- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,582 | 15,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,819 | 1,931,266 |
| 流動資産合計 | 1,658,401 | 1,946,309 |
| 資産合計 | 1,658,401 | 1,946,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 110 | 112 |
| 未払委託者報酬 | 2,700 | 2,763 |
| その他未払費用 | 6 | 8 |
| 流動負債合計 | 2,816 | 2,883 |
| 負債合計 | 2,816 | 2,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,585 | 943,426 |
| (分配準備積立金) | 697,700 | 984,484 |
| 元本等合計 | 1,655,585 | 1,943,426 |
| 純資産合計 | *2 1,655,585 | *2 1,943,426 |
| 負債純資産合計 | 1,658,401 | 1,946,309 |
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