- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | 第15特定期間末 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 977 | 1,782 |
| コール・ローン | 16,821 | 58,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,142 | 1,755,196 |
| 流動資産合計 | 1,957,940 | 1,815,831 |
| 資産合計 | 1,957,940 | 1,815,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 124 | 108 |
| 未払委託者報酬 | 2,449 | 2,076 |
| その他未払費用 | 8 | 4 |
| 流動負債合計 | 2,581 | 2,188 |
| 負債合計 | 2,581 | 2,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955,359 | 813,643 |
| (分配準備積立金) | 1,160,136 | 1,199,719 |
| 元本等合計 | 1,955,359 | 1,813,643 |
| 純資産合計 | *2 1,955,359 | *2 1,813,643 |
| 負債純資産合計 | 1,957,940 | 1,815,831 |
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