- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,550,185,305 | 99.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,729,806 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 10,627,915,111 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,342,052,303 | 98.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 208,490,974 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 10,550,543,277 | 100.00 | |
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