有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月18日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,483,307,480 | 99.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,901,945 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 8,558,209,425 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,372,993,075 | 98.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 110,263,857 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 8,483,256,932 | 100.00 | |
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