有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月19日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,628,217,943 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,154,037 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 3,659,371,980 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,492,991,527 | 96.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,301,252 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 3,628,292,779 | 100.00 | |
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