半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,631,959,200 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,227,094 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 3,660,186,294 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,493,614,898 | 96.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 138,287,973 | 3.80 |
| 合計(純資産総額) | 3,631,902,871 | 100.00 | |
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