半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月18日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,704,815,856 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,507,045 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 2,728,322,901 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,516,180,360 | 93.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 188,669,891 | 6.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,704,850,251 | 100.00 | |
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