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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月19日-平成29年2月18日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,085,762,249 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 35,336,800 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 4,121,099,049 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,984,267,318 | 97.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,637,837 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 4,085,905,155 | 100.00 | |
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