有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月19日-平成28年8月18日)
(1)【投資状況】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,560,089,349 | 99.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,129,157 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 4,593,218,506 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,424,583,701 | 97.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,608,272 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 4,560,191,973 | 100.00 | |
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