- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 67,671,918,248 | 68,533,792,218 | 1.0992 | 1.1132 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 89,629,180,106 | 91,207,069,513 | 0.7952 | 0.8092 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 90,976,177,526 | 92,501,537,661 | 0.8350 | 0.8490 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 76,819,262,769 | 78,320,960,170 | 0.7162 | 0.7302 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 88,591,546,169 | 89,560,198,337 | 0.9146 | 0.9246 |
| 平成25年4月末日 | 85,178,946,717 | - | 0.8935 | - |
| 5月末日 | 79,297,115,358 | - | 0.8632 | - |
| 6月末日 | 68,456,704,638 | - | 0.7828 | - |
| 7月末日 | 64,025,119,381 | - | 0.7615 | - |
| 8月末日 | 59,021,728,977 | - | 0.7241 | - |
| 9月末日 | 60,411,465,834 | - | 0.7583 | - |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 61,142,025,351 | 61,925,291,991 | 0.7806 | 0.7906 |
| 10月末日 | 61,350,298,605 | - | 0.7925 | - |
| 11月末日 | 59,030,124,349 | - | 0.7772 | - |
| 12月末日 | 58,044,808,924 | - | 0.7831 | - |
| 平成26年1月末日 | 54,031,647,906 | - | 0.7466 | - |
| 2月末日 | 54,584,485,940 | - | 0.7746 | - |
| 3月末日 | 55,153,795,844 | - | 0.8027 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 54,990,884,526 | 55,671,641,416 | 0.8078 | 0.8178 |
| 4月末日 | 54,467,201,086 | - | 0.8061 | - |
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