- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 37,810,058,339 | 38,394,363,609 | 0.6471 | 0.6571 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 26,707,025,723 | 27,250,214,056 | 0.4917 | 0.5017 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 21,038,618,553 | 21,549,520,614 | 0.4118 | 0.4218 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 21,145,867,261 | 21,481,889,531 | 0.4405 | 0.4475 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 23,567,415,465 | 23,919,302,646 | 0.4688 | 0.4758 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 22,543,739,688 | 22,880,624,485 | 0.4684 | 0.4754 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 17,304,673,554 | 17,620,585,832 | 0.3834 | 0.3904 |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 12,571,282,752 | 12,679,157,237 | 0.3496 | 0.3526 |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 10,245,273,200 | 10,305,537,112 | 0.3400 | 0.3420 |
| 第18特定期間末 (2019年10月15日) | 7,800,327,091 | 7,851,127,667 | 0.3071 | 0.3091 |
| 第19特定期間末 (2020年4月13日) | 4,955,970,406 | 5,001,203,401 | 0.2191 | 0.2211 |
| 第20特定期間末 (2020年10月12日) | 4,404,515,239 | 4,425,142,291 | 0.2135 | 0.2145 |
| 第21特定期間末 (2021年4月12日) | 4,438,759,591 | 4,457,822,010 | 0.2329 | 0.2339 |
| 第22特定期間末 (2021年10月12日) | 4,279,811,754 | 4,296,914,605 | 0.2502 | 0.2512 |
| 第23特定期間末 (2022年4月12日) | 4,676,874,152 | 4,691,738,952 | 0.3146 | 0.3156 |
| 第24特定期間末 (2022年10月12日) | 4,200,887,490 | 4,214,376,358 | 0.3114 | 0.3124 |
| 第25特定期間末 (2023年4月12日) | 3,958,596,807 | 3,971,046,666 | 0.3180 | 0.3190 |
| 第26特定期間末 (2023年10月12日) | 4,162,078,006 | 4,173,787,248 | 0.3555 | 0.3565 |
| 2023年10月末日 | 4,080,079,341 | - | 0.3523 | - |
| 11月末日 | 4,257,923,109 | - | 0.3736 | - |
| 12月末日 | 4,250,214,792 | - | 0.3746 | - |
| 2024年1月末日 | 4,290,790,043 | - | 0.3820 | - |
| 2月末日 | 4,352,141,963 | - | 0.3911 | - |
| 3月末日 | 4,341,574,557 | - | 0.3931 | - |
| 第27特定期間末 (2024年4月12日) | 4,266,750,915 | 4,277,740,220 | 0.3883 | 0.3893 |
| 4月末日 | 4,305,378,628 | - | 0.3940 | - |
| 5月末日 | 4,230,524,660 | - | 0.3912 | - |
| 6月末日 | 4,101,686,146 | - | 0.3819 | - |
| 7月末日 | 3,909,730,513 | - | 0.3674 | - |
| 8月末日 | 3,716,019,635 | - | 0.3513 | - |
| 9月末日 | 3,810,577,218 | - | 0.3638 | - |
| 第28特定期間末 (2024年10月15日) | 3,776,888,072 | 3,787,250,709 | 0.3645 | 0.3655 |
| 10月末日 | 3,778,271,116 | - | 0.3658 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
