有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月12日)	89,629,180,106	91,207,069,513	0.7952	0.8092
第3特定期間末 (2012年4月12日)	90,976,177,526	92,501,537,661	0.8350	0.8490
第4特定期間末 (2012年10月12日)	76,819,262,769	78,320,960,170	0.7162	0.7302
第5特定期間末 (2013年4月12日)	88,591,546,169	89,560,198,337	0.9146	0.9246
第6特定期間末 (2013年10月15日)	61,142,025,351	61,925,291,991	0.7806	0.7906
第7特定期間末 (2014年4月14日)	54,990,884,526	55,671,641,416	0.8078	0.8178
第8特定期間末 (2014年10月14日)	47,039,219,985	47,662,196,071	0.7551	0.7651
第9特定期間末 (2015年4月13日)	37,810,058,339	38,394,363,609	0.6471	0.6571
第10特定期間末 (2015年10月13日)	26,707,025,723	27,250,214,056	0.4917	0.5017
第11特定期間末 (2016年4月12日)	21,038,618,553	21,549,520,614	0.4118	0.4218
第12特定期間末 (2016年10月12日)	21,145,867,261	21,481,889,531	0.4405	0.4475
第13特定期間末 (2017年4月12日)	23,567,415,465	23,919,302,646	0.4688	0.4758
第14特定期間末 (2017年10月12日)	22,543,739,688	22,880,624,485	0.4684	0.4754
第15特定期間末 (2018年4月12日)	17,304,673,554	17,620,585,832	0.3834	0.3904
第16特定期間末 (2018年10月12日)	12,571,282,752	12,679,157,237	0.3496	0.3526
第17特定期間末 (2019年4月12日)	10,245,273,200	10,305,537,112	0.3400	0.3420
第18特定期間末 (2019年10月15日)	7,800,327,091	7,851,127,667	0.3071	0.3091
第19特定期間末 (2020年4月13日)	4,955,970,406	5,001,203,401	0.2191	0.2211
2020年4月末日	4,355,353,621	-	0.1950	-
5月末日	4,731,599,839	-	0.2140	-
6月末日	4,546,569,531	-	0.2093	-
7月末日	4,725,835,668	-	0.2216	-
8月末日	4,473,702,432	-	0.2141	-
9月末日	4,291,205,012	-	0.2068	-
第20特定期間末 (2020年10月12日)	4,404,515,239	4,425,142,291	0.2135	0.2145
10月末日	4,112,486,574	-	0.2008	-
11月末日	4,522,648,281	-	0.2243	-
12月末日	4,630,380,602	-	0.2332	-
2021年1月末日	4,444,960,079	-	0.2257	-
2月末日	4,444,437,596	-	0.2287	-
3月末日	4,354,327,483	-	0.2273	-
第21特定期間末 (2021年4月12日)	4,438,759,591	4,457,822,010	0.2329	0.2339
4月末日	4,562,166,802	-	0.2426	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算