有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

【提出】: 2019/07/05 9:04
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【項目】: 141項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年4月12日)	67,671,918,248	68,533,792,218	1.0992	1.1132
第2特定期間末 (2011年10月12日)	89,629,180,106	91,207,069,513	0.7952	0.8092
第3特定期間末 (2012年4月12日)	90,976,177,526	92,501,537,661	0.8350	0.8490
第4特定期間末 (2012年10月12日)	76,819,262,769	78,320,960,170	0.7162	0.7302
第5特定期間末 (2013年4月12日)	88,591,546,169	89,560,198,337	0.9146	0.9246
第6特定期間末 (2013年10月15日)	61,142,025,351	61,925,291,991	0.7806	0.7906
第7特定期間末 (2014年4月14日)	54,990,884,526	55,671,641,416	0.8078	0.8178
第8特定期間末 (2014年10月14日)	47,039,219,985	47,662,196,071	0.7551	0.7651
第9特定期間末 (2015年4月13日)	37,810,058,339	38,394,363,609	0.6471	0.6571
第10特定期間末 (2015年10月13日)	26,707,025,723	27,250,214,056	0.4917	0.5017
第11特定期間末 (2016年4月12日)	21,038,618,553	21,549,520,614	0.4118	0.4218
第12特定期間末 (2016年10月12日)	21,145,867,261	21,481,889,531	0.4405	0.4475
第13特定期間末 (2017年4月12日)	23,567,415,465	23,919,302,646	0.4688	0.4758
第14特定期間末 (2017年10月12日)	22,543,739,688	22,880,624,485	0.4684	0.4754
第15特定期間末 (2018年4月12日)	17,304,673,554	17,620,585,832	0.3834	0.3904
2018年4月末日	16,924,171,178	-	0.3807	-
5月末日	14,660,531,680	-	0.3505	-
6月末日	14,110,076,441	-	0.3442	-
7月末日	13,907,362,955	-	0.3564	-
8月末日	12,079,715,853	-	0.3188	-
9月末日	12,455,670,993	-	0.3389	-
第16特定期間末 (2018年10月12日)	12,571,282,752	12,679,157,237	0.3496	0.3526
10月末日	12,429,551,768	-	0.3522	-
11月末日	11,458,274,450	-	0.3389	-
12月末日	10,351,235,144	-	0.3126	-
2019年1月末日	10,912,897,655	-	0.3370	-
2月末日	11,233,961,106	-	0.3436	-
3月末日	9,927,373,373	-	0.3224	-
第17特定期間末 (2019年4月12日)	10,245,273,200	10,305,537,112	0.3400	0.3420
4月末日	9,900,489,856	-	0.3305	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算