有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 67,671,918,248 | 68,533,792,218 | 1.0992 | 1.1132 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 89,629,180,106 | 91,207,069,513 | 0.7952 | 0.8092 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 90,976,177,526 | 92,501,537,661 | 0.8350 | 0.8490 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 76,819,262,769 | 78,320,960,170 | 0.7162 | 0.7302 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 88,591,546,169 | 89,560,198,337 | 0.9146 | 0.9246 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 61,142,025,351 | 61,925,291,991 | 0.7806 | 0.7906 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 54,990,884,526 | 55,671,641,416 | 0.8078 | 0.8178 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 47,039,219,985 | 47,662,196,071 | 0.7551 | 0.7651 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 37,810,058,339 | 38,394,363,609 | 0.6471 | 0.6571 |
| 第10特定期間末 (平成27年10月13日) | 26,707,025,723 | 27,250,214,056 | 0.4917 | 0.5017 |
| 第11特定期間末 (平成28年4月12日) | 21,038,618,553 | 21,549,520,614 | 0.4118 | 0.4218 |
| 平成28年4月末日 | 22,127,310,469 | - | 0.4342 | - |
| 5月末日 | 21,258,225,489 | - | 0.4182 | - |
| 6月末日 | 21,644,527,625 | - | 0.4313 | - |
| 7月末日 | 21,770,719,583 | - | 0.4389 | - |
| 8月末日 | 21,506,022,730 | - | 0.4360 | - |
| 9月末日 | 21,034,137,419 | - | 0.4350 | - |
| 第12特定期間末 (平成28年10月12日) | 21,145,867,261 | 21,481,889,531 | 0.4405 | 0.4475 |
| 10月末日 | 21,955,972,963 | - | 0.4546 | - |
| 11月末日 | 21,356,350,218 | - | 0.4449 | - |
| 12月末日 | 23,512,332,497 | - | 0.4878 | - |
| 平成29年1月末日 | 24,132,427,890 | - | 0.4989 | - |
| 2月末日 | 24,375,241,276 | - | 0.4965 | - |
| 3月末日 | 24,446,656,624 | - | 0.4856 | - |
| 第13特定期間末 (平成29年4月12日) | 23,567,415,465 | 23,919,302,646 | 0.4688 | 0.4758 |
| 4月末日 | 23,937,375,602 | - | 0.4758 | - |
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