有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)

【提出】: 2024/01/05 10:14
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2014年4月14日)	54,990,884,526	55,671,641,416	0.8078	0.8178
第8特定期間末 (2014年10月14日)	47,039,219,985	47,662,196,071	0.7551	0.7651
第9特定期間末 (2015年4月13日)	37,810,058,339	38,394,363,609	0.6471	0.6571
第10特定期間末 (2015年10月13日)	26,707,025,723	27,250,214,056	0.4917	0.5017
第11特定期間末 (2016年4月12日)	21,038,618,553	21,549,520,614	0.4118	0.4218
第12特定期間末 (2016年10月12日)	21,145,867,261	21,481,889,531	0.4405	0.4475
第13特定期間末 (2017年4月12日)	23,567,415,465	23,919,302,646	0.4688	0.4758
第14特定期間末 (2017年10月12日)	22,543,739,688	22,880,624,485	0.4684	0.4754
第15特定期間末 (2018年4月12日)	17,304,673,554	17,620,585,832	0.3834	0.3904
第16特定期間末 (2018年10月12日)	12,571,282,752	12,679,157,237	0.3496	0.3526
第17特定期間末 (2019年4月12日)	10,245,273,200	10,305,537,112	0.3400	0.3420
第18特定期間末 (2019年10月15日)	7,800,327,091	7,851,127,667	0.3071	0.3091
第19特定期間末 (2020年4月13日)	4,955,970,406	5,001,203,401	0.2191	0.2211
第20特定期間末 (2020年10月12日)	4,404,515,239	4,425,142,291	0.2135	0.2145
第21特定期間末 (2021年4月12日)	4,438,759,591	4,457,822,010	0.2329	0.2339
第22特定期間末 (2021年10月12日)	4,279,811,754	4,296,914,605	0.2502	0.2512
第23特定期間末 (2022年4月12日)	4,676,874,152	4,691,738,952	0.3146	0.3156
第24特定期間末 (2022年10月12日)	4,200,887,490	4,214,376,358	0.3114	0.3124
2022年10月末日	4,261,114,172	-	0.3176	-
11月末日	3,985,050,939	-	0.3039	-
12月末日	3,761,009,194	-	0.2943	-
2023年1月末日	3,890,065,609	-	0.3070	-
2月末日	3,911,629,210	-	0.3114	-
3月末日	3,830,691,046	-	0.3064	-
第25特定期間末 (2023年4月12日)	3,958,596,807	3,971,046,666	0.3180	0.3190
4月末日	3,962,289,427	-	0.3200	-
5月末日	4,022,796,332	-	0.3281	-
6月末日	4,340,416,594	-	0.3570	-
7月末日	4,331,472,935	-	0.3615	-
8月末日	4,325,747,924	-	0.3657	-
9月末日	4,194,218,436	-	0.3573	-
第26特定期間末 (2023年10月12日)	4,162,078,006	4,173,787,248	0.3555	0.3565
10月末日	4,080,079,341	-	0.3523	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)

開示資料

決算