有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年4月12日) | 67,671,918,248 | 68,533,792,218 | 1.0992 | 1.1132 |
| 第2特定期間末 (2011年10月12日) | 89,629,180,106 | 91,207,069,513 | 0.7952 | 0.8092 |
| 第3特定期間末 (2012年4月12日) | 90,976,177,526 | 92,501,537,661 | 0.8350 | 0.8490 |
| 第4特定期間末 (2012年10月12日) | 76,819,262,769 | 78,320,960,170 | 0.7162 | 0.7302 |
| 第5特定期間末 (2013年4月12日) | 88,591,546,169 | 89,560,198,337 | 0.9146 | 0.9246 |
| 第6特定期間末 (2013年10月15日) | 61,142,025,351 | 61,925,291,991 | 0.7806 | 0.7906 |
| 第7特定期間末 (2014年4月14日) | 54,990,884,526 | 55,671,641,416 | 0.8078 | 0.8178 |
| 第8特定期間末 (2014年10月14日) | 47,039,219,985 | 47,662,196,071 | 0.7551 | 0.7651 |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 37,810,058,339 | 38,394,363,609 | 0.6471 | 0.6571 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 26,707,025,723 | 27,250,214,056 | 0.4917 | 0.5017 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 21,038,618,553 | 21,549,520,614 | 0.4118 | 0.4218 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 21,145,867,261 | 21,481,889,531 | 0.4405 | 0.4475 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 23,567,415,465 | 23,919,302,646 | 0.4688 | 0.4758 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 22,543,739,688 | 22,880,624,485 | 0.4684 | 0.4754 |
| 2017年10月末日 | 22,343,675,261 | - | 0.4601 | - |
| 11月末日 | 22,017,549,109 | - | 0.4544 | - |
| 12月末日 | 21,217,908,967 | - | 0.4428 | - |
| 2018年1月末日 | 20,840,237,672 | - | 0.4380 | - |
| 2月末日 | 19,667,606,037 | - | 0.4153 | - |
| 3月末日 | 17,770,436,047 | - | 0.3927 | - |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 17,304,673,554 | 17,620,585,832 | 0.3834 | 0.3904 |
| 4月末日 | 16,924,171,178 | - | 0.3807 | - |
| 5月末日 | 14,660,531,680 | - | 0.3505 | - |
| 6月末日 | 14,110,076,441 | - | 0.3442 | - |
| 7月末日 | 13,907,362,955 | - | 0.3564 | - |
| 8月末日 | 12,079,715,853 | - | 0.3188 | - |
| 9月末日 | 12,455,670,993 | - | 0.3389 | - |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 12,571,282,752 | 12,679,157,237 | 0.3496 | 0.3526 |
| 10月末日 | 12,429,551,768 | - | 0.3522 | - |
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