有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 2,750,501,444 | 2,764,050,663 | 1.0150 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 4,041,588,552 | 4,063,358,656 | 0.9282 | 0.9332 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 4,313,793,597 | 4,335,583,982 | 0.9898 | 0.9948 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 5,117,598,462 | 5,142,520,881 | 1.0267 | 1.0317 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 8,703,773,560 | 8,745,231,899 | 1.0497 | 1.0547 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 7,717,357,608 | 7,755,144,388 | 1.0212 | 1.0262 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 8,331,790,053 | 8,371,897,365 | 1.0387 | 1.0437 |
| 平成26年4月末日 | 8,365,290,446 | - | 1.0407 | - |
| 5月末日 | 8,200,220,942 | - | 1.0404 | - |
| 6月末日 | 8,259,331,449 | - | 1.0435 | - |
| 7月末日 | 8,112,685,740 | - | 1.0283 | - |
| 8月末日 | 8,228,367,521 | - | 1.0317 | - |
| 9月末日 | 7,977,516,281 | - | 0.9995 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 7,886,346,557 | 7,925,860,418 | 0.9979 | 1.0029 |
| 10月末日 | 7,940,513,854 | - | 1.0087 | - |
| 11月末日 | 5,995,719,184 | - | 0.9992 | - |
| 12月末日 | 6,761,668,166 | - | 0.9783 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,658,704,180 | - | 0.9773 | - |
| 2月末日 | 6,709,165,481 | - | 0.9897 | - |
| 3月末日 | 5,645,179,671 | - | 0.9781 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 5,677,918,595 | 5,706,856,519 | 0.9811 | 0.9861 |
| 4月末日 | 5,635,741,979 | - | 0.9836 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
