有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 2,750,501,444 | 2,764,050,663 | 1.0150 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 4,041,588,552 | 4,063,358,656 | 0.9282 | 0.9332 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 4,313,793,597 | 4,335,583,982 | 0.9898 | 0.9948 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 5,117,598,462 | 5,142,520,881 | 1.0267 | 1.0317 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 8,703,773,560 | 8,745,231,899 | 1.0497 | 1.0547 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 7,717,357,608 | 7,755,144,388 | 1.0212 | 1.0262 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 8,331,790,053 | 8,371,897,365 | 1.0387 | 1.0437 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 7,886,346,557 | 7,925,860,418 | 0.9979 | 1.0029 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 5,677,918,595 | 5,706,856,519 | 0.9811 | 0.9861 |
| 第10特定期間末 (平成27年10月13日) | 4,952,020,649 | 4,979,153,436 | 0.9126 | 0.9176 |
| 第11特定期間末 (平成28年4月12日) | 3,677,241,910 | 3,698,875,315 | 0.8499 | 0.8549 |
| 第12特定期間末 (平成28年10月12日) | 3,755,096,853 | 3,776,056,060 | 0.8958 | 0.9008 |
| 第13特定期間末 (平成29年4月12日) | 4,568,875,571 | 4,594,725,881 | 0.8837 | 0.8887 |
| 平成29年4月末日 | 4,629,099,940 | - | 0.8875 | - |
| 5月末日 | 4,693,970,795 | - | 0.8893 | - |
| 6月末日 | 4,408,721,347 | - | 0.8877 | - |
| 7月末日 | 4,397,368,005 | - | 0.8900 | - |
| 8月末日 | 4,522,910,496 | - | 0.8782 | - |
| 9月末日 | 4,527,207,544 | - | 0.8798 | - |
| 第14特定期間末 (平成29年10月12日) | 4,480,891,653 | 4,506,401,633 | 0.8783 | 0.8833 |
| 10月末日 | 4,160,110,937 | - | 0.8780 | - |
| 11月末日 | 4,181,141,774 | - | 0.8694 | - |
| 12月末日 | 4,069,706,626 | - | 0.8666 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,992,816,045 | - | 0.8615 | - |
| 2月末日 | 3,712,431,789 | - | 0.8498 | - |
| 3月末日 | 3,465,617,450 | - | 0.8349 | - |
| 第15特定期間末 (平成30年4月12日) | 3,391,445,451 | 3,411,661,950 | 0.8388 | 0.8438 |
| 4月末日 | 3,347,021,115 | - | 0.8353 | - |
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