有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/08 9:12
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2015年4月13日)	5,677,918,595	5,706,856,519	0.9811	0.9861
第10特定期間末 (2015年10月13日)	4,952,020,649	4,979,153,436	0.9126	0.9176
第11特定期間末 (2016年4月12日)	3,677,241,910	3,698,875,315	0.8499	0.8549
第12特定期間末 (2016年10月12日)	3,755,096,853	3,776,056,060	0.8958	0.9008
第13特定期間末 (2017年4月12日)	4,568,875,571	4,594,725,881	0.8837	0.8887
第14特定期間末 (2017年10月12日)	4,480,891,653	4,506,401,633	0.8783	0.8833
第15特定期間末 (2018年4月12日)	3,391,445,451	3,411,661,950	0.8388	0.8438
第16特定期間末 (2018年10月12日)	3,052,792,347	3,064,057,207	0.8130	0.8160
第17特定期間末 (2019年4月12日)	2,678,630,254	2,688,522,138	0.8124	0.8154
第18特定期間末 (2019年10月15日)	2,276,380,224	2,284,952,705	0.7966	0.7996
第19特定期間末 (2020年4月13日)	1,773,633,348	1,778,672,189	0.7040	0.7060
第20特定期間末 (2020年10月12日)	1,894,293,365	1,899,151,321	0.7799	0.7819
第21特定期間末 (2021年4月12日)	1,880,063,562	1,884,524,589	0.8429	0.8449
第22特定期間末 (2021年10月12日)	1,812,307,504	1,816,529,242	0.8586	0.8606
第23特定期間末 (2022年4月12日)	1,560,745,196	1,564,655,716	0.7982	0.8002
第24特定期間末 (2022年10月12日)	1,274,905,024	1,278,463,427	0.7166	0.7186
第25特定期間末 (2023年4月12日)	1,205,876,099	1,209,207,589	0.7239	0.7259
第26特定期間末 (2023年10月12日)	942,964,242	945,694,067	0.6909	0.6929
2023年10月末日	903,359,912	-	0.6794	-
11月末日	930,954,523	-	0.7013	-
12月末日	953,073,258	-	0.7202	-
2024年1月末日	922,140,852	-	0.7138	-
2月末日	898,700,255	-	0.7090	-
3月末日	893,463,344	-	0.7119	-
第27特定期間末 (2024年4月12日)	880,338,270	882,844,130	0.7026	0.7046
4月末日	875,476,882	-	0.6986	-
5月末日	867,705,804	-	0.7011	-
6月末日	847,847,208	-	0.7038	-
7月末日	848,620,222	-	0.7114	-
8月末日	846,511,244	-	0.7171	-
9月末日	856,037,915	-	0.7244	-
第28特定期間末 (2024年10月15日)	848,078,956	850,442,496	0.7176	0.7196
10月末日	840,848,090	-	0.7158	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

開示資料

決算