- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年4月12日) | 2,750,501,444 | 2,764,050,663 | 1.0150 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (2011年10月12日) | 4,041,588,552 | 4,063,358,656 | 0.9282 | 0.9332 |
| 第3特定期間末 (2012年4月12日) | 4,313,793,597 | 4,335,583,982 | 0.9898 | 0.9948 |
| 第4特定期間末 (2012年10月12日) | 5,117,598,462 | 5,142,520,881 | 1.0267 | 1.0317 |
| 第5特定期間末 (2013年4月12日) | 8,703,773,560 | 8,745,231,899 | 1.0497 | 1.0547 |
| 第6特定期間末 (2013年10月15日) | 7,717,357,608 | 7,755,144,388 | 1.0212 | 1.0262 |
| 第7特定期間末 (2014年4月14日) | 8,331,790,053 | 8,371,897,365 | 1.0387 | 1.0437 |
| 第8特定期間末 (2014年10月14日) | 7,886,346,557 | 7,925,860,418 | 0.9979 | 1.0029 |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 5,677,918,595 | 5,706,856,519 | 0.9811 | 0.9861 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 4,952,020,649 | 4,979,153,436 | 0.9126 | 0.9176 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 3,677,241,910 | 3,698,875,315 | 0.8499 | 0.8549 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 3,755,096,853 | 3,776,056,060 | 0.8958 | 0.9008 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 4,568,875,571 | 4,594,725,881 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 4,480,891,653 | 4,506,401,633 | 0.8783 | 0.8833 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 3,391,445,451 | 3,411,661,950 | 0.8388 | 0.8438 |
| 2018年4月末日 | 3,347,021,115 | - | 0.8353 | - |
| 5月末日 | 3,301,734,249 | - | 0.8279 | - |
| 6月末日 | 3,250,356,580 | - | 0.8254 | - |
| 7月末日 | 3,219,805,515 | - | 0.8273 | - |
| 8月末日 | 3,196,267,523 | - | 0.8272 | - |
| 9月末日 | 3,126,366,399 | - | 0.8256 | - |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 3,052,792,347 | 3,064,057,207 | 0.8130 | 0.8160 |
| 10月末日 | 3,009,578,059 | - | 0.8042 | - |
| 11月末日 | 3,228,413,996 | - | 0.7973 | - |
| 12月末日 | 3,058,980,733 | - | 0.7633 | - |
| 2019年1月末日 | 3,089,365,450 | - | 0.7951 | - |
| 2月末日 | 2,770,859,859 | - | 0.8052 | - |
| 3月末日 | 2,663,423,858 | - | 0.8035 | - |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 2,678,630,254 | 2,688,522,138 | 0.8124 | 0.8154 |
| 4月末日 | 2,642,655,011 | - | 0.8123 | - |
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