有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 2,750,501,444 | 2,764,050,663 | 1.0150 | 1.0200 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 4,041,588,552 | 4,063,358,656 | 0.9282 | 0.9332 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 4,313,793,597 | 4,335,583,982 | 0.9898 | 0.9948 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 5,117,598,462 | 5,142,520,881 | 1.0267 | 1.0317 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 8,703,773,560 | 8,745,231,899 | 1.0497 | 1.0547 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 7,717,357,608 | 7,755,144,388 | 1.0212 | 1.0262 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 8,331,790,053 | 8,371,897,365 | 1.0387 | 1.0437 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 7,886,346,557 | 7,925,860,418 | 0.9979 | 1.0029 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 5,677,918,595 | 5,706,856,519 | 0.9811 | 0.9861 |
| 第10特定期間末 (平成27年10月13日) | 4,952,020,649 | 4,979,153,436 | 0.9126 | 0.9176 |
| 平成27年10月末日 | 4,746,508,835 | - | 0.9126 | - |
| 11月末日 | 4,408,594,882 | - | 0.8762 | - |
| 12月末日 | 4,019,292,701 | - | 0.8480 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,700,471,014 | - | 0.8265 | - |
| 2月末日 | 3,626,232,635 | - | 0.8209 | - |
| 3月末日 | 3,661,054,530 | - | 0.8464 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年4月12日) | 3,677,241,910 | 3,698,875,315 | 0.8499 | 0.8549 |
| 4月末日 | 3,724,425,271 | - | 0.8676 | - |
| 5月末日 | 3,588,968,571 | - | 0.8706 | - |
| 6月末日 | 3,518,180,813 | - | 0.8682 | - |
| 7月末日 | 3,590,684,202 | - | 0.8859 | - |
| 8月末日 | 3,668,352,157 | - | 0.8994 | - |
| 9月末日 | 3,718,588,951 | - | 0.8965 | - |
| 第12特定期間末 (平成28年10月12日) | 3,755,096,853 | 3,776,056,060 | 0.8958 | 0.9008 |
| 10月末日 | 4,008,339,993 | - | 0.8916 | - |
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