有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)

【提出】: 2024/01/05 10:14
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2014年4月14日)	8,331,790,053	8,371,897,365	1.0387	1.0437
第8特定期間末 (2014年10月14日)	7,886,346,557	7,925,860,418	0.9979	1.0029
第9特定期間末 (2015年4月13日)	5,677,918,595	5,706,856,519	0.9811	0.9861
第10特定期間末 (2015年10月13日)	4,952,020,649	4,979,153,436	0.9126	0.9176
第11特定期間末 (2016年4月12日)	3,677,241,910	3,698,875,315	0.8499	0.8549
第12特定期間末 (2016年10月12日)	3,755,096,853	3,776,056,060	0.8958	0.9008
第13特定期間末 (2017年4月12日)	4,568,875,571	4,594,725,881	0.8837	0.8887
第14特定期間末 (2017年10月12日)	4,480,891,653	4,506,401,633	0.8783	0.8833
第15特定期間末 (2018年4月12日)	3,391,445,451	3,411,661,950	0.8388	0.8438
第16特定期間末 (2018年10月12日)	3,052,792,347	3,064,057,207	0.8130	0.8160
第17特定期間末 (2019年4月12日)	2,678,630,254	2,688,522,138	0.8124	0.8154
第18特定期間末 (2019年10月15日)	2,276,380,224	2,284,952,705	0.7966	0.7996
第19特定期間末 (2020年4月13日)	1,773,633,348	1,778,672,189	0.7040	0.7060
第20特定期間末 (2020年10月12日)	1,894,293,365	1,899,151,321	0.7799	0.7819
第21特定期間末 (2021年4月12日)	1,880,063,562	1,884,524,589	0.8429	0.8449
第22特定期間末 (2021年10月12日)	1,812,307,504	1,816,529,242	0.8586	0.8606
第23特定期間末 (2022年4月12日)	1,560,745,196	1,564,655,716	0.7982	0.8002
第24特定期間末 (2022年10月12日)	1,274,905,024	1,278,463,427	0.7166	0.7186
2022年10月末日	1,306,879,410	-	0.7339	-
11月末日	1,301,581,648	-	0.7358	-
12月末日	1,256,223,694	-	0.7262	-
2023年1月末日	1,282,983,828	-	0.7426	-
2月末日	1,232,975,832	-	0.7308	-
3月末日	1,200,808,463	-	0.7209	-
第25特定期間末 (2023年4月12日)	1,205,876,099	1,209,207,589	0.7239	0.7259
4月末日	1,196,522,813	-	0.7218	-
5月末日	1,168,714,524	-	0.7098	-
6月末日	1,153,317,831	-	0.7111	-
7月末日	1,139,239,751	-	0.7142	-
8月末日	1,130,327,733	-	0.7105	-
9月末日	950,236,328	-	0.6948	-
第26特定期間末 (2023年10月12日)	942,964,242	945,694,067	0.6909	0.6929
10月末日	903,359,912	-	0.6794	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)

開示資料

決算