有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/05 9:17
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【項目】: 141項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年4月12日)	2,750,501,444	2,764,050,663	1.0150	1.0200
第2特定期間末 (2011年10月12日)	4,041,588,552	4,063,358,656	0.9282	0.9332
第3特定期間末 (2012年4月12日)	4,313,793,597	4,335,583,982	0.9898	0.9948
第4特定期間末 (2012年10月12日)	5,117,598,462	5,142,520,881	1.0267	1.0317
第5特定期間末 (2013年4月12日)	8,703,773,560	8,745,231,899	1.0497	1.0547
第6特定期間末 (2013年10月15日)	7,717,357,608	7,755,144,388	1.0212	1.0262
第7特定期間末 (2014年4月14日)	8,331,790,053	8,371,897,365	1.0387	1.0437
第8特定期間末 (2014年10月14日)	7,886,346,557	7,925,860,418	0.9979	1.0029
第9特定期間末 (2015年4月13日)	5,677,918,595	5,706,856,519	0.9811	0.9861
第10特定期間末 (2015年10月13日)	4,952,020,649	4,979,153,436	0.9126	0.9176
第11特定期間末 (2016年4月12日)	3,677,241,910	3,698,875,315	0.8499	0.8549
第12特定期間末 (2016年10月12日)	3,755,096,853	3,776,056,060	0.8958	0.9008
第13特定期間末 (2017年4月12日)	4,568,875,571	4,594,725,881	0.8837	0.8887
第14特定期間末 (2017年10月12日)	4,480,891,653	4,506,401,633	0.8783	0.8833
第15特定期間末 (2018年4月12日)	3,391,445,451	3,411,661,950	0.8388	0.8438
第16特定期間末 (2018年10月12日)	3,052,792,347	3,064,057,207	0.8130	0.8160
第17特定期間末 (2019年4月12日)	2,678,630,254	2,688,522,138	0.8124	0.8154
第18特定期間末 (2019年10月15日)	2,276,380,224	2,284,952,705	0.7966	0.7996
2019年10月末日	2,170,574,142	-	0.7988	-
11月末日	2,069,476,539	-	0.7940	-
12月末日	2,117,689,775	-	0.8076	-
2020年1月末日	2,091,790,993	-	0.8005	-
2月末日	2,040,675,685	-	0.7922	-
3月末日	1,724,192,905	-	0.6831	-
第19特定期間末 (2020年4月13日)	1,773,633,348	1,778,672,189	0.7040	0.7060
4月末日	1,760,001,880	-	0.6989	-
5月末日	1,854,138,949	-	0.7340	-
6月末日	1,793,995,026	-	0.7341	-
7月末日	1,840,025,964	-	0.7608	-
8月末日	1,878,179,864	-	0.7711	-
9月末日	1,868,230,942	-	0.7688	-
第20特定期間末 (2020年10月12日)	1,894,293,365	1,899,151,321	0.7799	0.7819
10月末日	1,879,402,909	-	0.7735	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

開示資料

決算