有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成23年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 5,142,798,431 5,379,711,457 | 11,138 11,908 |
| 特定2期(平成23年10月12日) | (分配落) (分配付) | 13,608,200,818 14,745,999,685 | 8,009 8,989 |
| 特定3期(平成24年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 17,152,583,228 18,919,984,412 | 8,232 9,132 |
| 特定4期(平成24年10月12日) | (分配落) (分配付) | 19,436,716,680 21,545,742,534 | 6,885 7,785 |
| 特定5期(平成25年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 63,653,772,260 68,447,152,509 | 8,525 9,425 |
| 特定6期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 77,670,203,982 86,675,111,705 | 6,872 7,772 |
| 特定7期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 77,378,219,521 88,158,402,484 | 6,676 7,576 |
| 平成25年 5月末日 | 71,550,733,603 | 7,985 | |
| 6月末日 | 69,663,004,051 | 7,219 | |
| 7月末日 | 70,625,627,701 | 6,933 | |
| 8月末日 | 69,602,840,534 | 6,547 | |
| 9月末日 | 75,401,652,129 | 6,774 | |
| 10月末日 | 81,379,881,151 | 6,977 | |
| 11月末日 | 80,979,108,676 | 6,773 | |
| 12月末日 | 81,980,111,823 | 6,749 | |
| 平成26年 1月末日 | 77,860,001,620 | 6,376 | |
| 2月末日 | 78,394,324,933 | 6,529 | |
| 3月末日 | 78,422,231,567 | 6,698 | |
| 4月末日 | 74,999,243,445 | 6,710 | |
| 5月末日 | 71,438,285,787 | 6,609 | |
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