有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定2期 | (2011年10月12日) | 13,608,200,818 | 14,745,999,685 | 8,009 | 8,989 |
| 特定3期 | (2012年 4月12日) | 17,152,583,228 | 18,919,984,412 | 8,232 | 9,132 |
| 特定4期 | (2012年10月12日) | 19,436,716,680 | 21,545,742,534 | 6,885 | 7,785 |
| 特定5期 | (2013年 4月12日) | 63,653,772,260 | 68,447,152,509 | 8,525 | 9,425 |
| 特定6期 | (2013年10月15日) | 77,670,203,982 | 86,675,111,705 | 6,872 | 7,772 |
| 特定7期 | (2014年 4月14日) | 77,378,219,521 | 88,158,402,484 | 6,676 | 7,576 |
| 特定8期 | (2014年10月14日) | 55,979,786,021 | 65,230,992,147 | 5,895 | 6,795 |
| 特定9期 | (2015年 4月13日) | 39,173,490,134 | 46,985,156,940 | 4,706 | 5,606 |
| 特定10期 | (2015年10月13日) | 24,267,924,537 | 28,880,261,751 | 3,439 | 4,039 |
| 特定11期 | (2016年 4月12日) | 16,169,514,319 | 17,887,099,003 | 3,148 | 3,448 |
| 特定12期 | (2016年10月12日) | 15,079,252,047 | 16,492,462,648 | 3,399 | 3,699 |
| 特定13期 | (2017年 4月12日) | 15,137,019,650 | 16,415,121,219 | 3,628 | 3,928 |
| 特定14期 | (2017年10月12日) | 13,740,878,438 | 14,758,291,670 | 3,687 | 3,942 |
| 特定15期 | (2018年 4月12日) | 10,207,915,187 | 10,939,548,967 | 3,108 | 3,318 |
| 特定16期 | (2018年10月12日) | 7,828,062,106 | 8,326,853,371 | 2,845 | 3,010 |
| 特定17期 | (2019年 4月12日) | 6,620,041,628 | 6,920,519,141 | 2,795 | 2,915 |
| 特定18期 | (2019年10月15日) | 5,175,003,007 | 5,400,540,292 | 2,527 | 2,627 |
| 特定19期 | (2020年 4月13日) | 3,284,365,464 | 3,394,192,504 | 1,910 | 1,970 |
| 特定20期 | (2020年10月12日) | 2,886,104,435 | 2,952,648,587 | 1,823 | 1,863 |
| 特定21期 | (2021年 4月12日) | 2,674,566,826 | 2,718,795,192 | 1,887 | 1,917 |
| 2020年 4月末日 | 3,010,873,504 | ― | 1,765 | ― | |
| 5月末日 | 3,159,294,702 | ― | 1,859 | ― | |
| 6月末日 | 3,051,802,683 | ― | 1,814 | ― | |
| 7月末日 | 3,169,880,006 | ― | 1,928 | ― | |
| 8月末日 | 2,998,561,070 | ― | 1,848 | ― | |
| 9月末日 | 2,818,078,579 | ― | 1,765 | ― | |
| 10月末日 | 2,648,595,468 | ― | 1,712 | ― | |
| 11月末日 | 2,889,014,383 | ― | 1,889 | ― | |
| 12月末日 | 2,905,261,492 | ― | 1,952 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,743,401,029 | ― | 1,872 | ― | |
| 2月末日 | 2,723,238,087 | ― | 1,878 | ― | |
| 3月末日 | 2,636,605,854 | ― | 1,850 | ― | |
| 4月末日 | 2,765,197,385 | ― | 1,978 | ― | |
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