有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2011年 4月12日) | 5,142,798,431 | 5,379,711,457 | 11,138 | 11,908 |
| 特定2期 | (2011年10月12日) | 13,608,200,818 | 14,745,999,685 | 8,009 | 8,989 |
| 特定3期 | (2012年 4月12日) | 17,152,583,228 | 18,919,984,412 | 8,232 | 9,132 |
| 特定4期 | (2012年10月12日) | 19,436,716,680 | 21,545,742,534 | 6,885 | 7,785 |
| 特定5期 | (2013年 4月12日) | 63,653,772,260 | 68,447,152,509 | 8,525 | 9,425 |
| 特定6期 | (2013年10月15日) | 77,670,203,982 | 86,675,111,705 | 6,872 | 7,772 |
| 特定7期 | (2014年 4月14日) | 77,378,219,521 | 88,158,402,484 | 6,676 | 7,576 |
| 特定8期 | (2014年10月14日) | 55,979,786,021 | 65,230,992,147 | 5,895 | 6,795 |
| 特定9期 | (2015年 4月13日) | 39,173,490,134 | 46,985,156,940 | 4,706 | 5,606 |
| 特定10期 | (2015年10月13日) | 24,267,924,537 | 28,880,261,751 | 3,439 | 4,039 |
| 特定11期 | (2016年 4月12日) | 16,169,514,319 | 17,887,099,003 | 3,148 | 3,448 |
| 特定12期 | (2016年10月12日) | 15,079,252,047 | 16,492,462,648 | 3,399 | 3,699 |
| 特定13期 | (2017年 4月12日) | 15,137,019,650 | 16,415,121,219 | 3,628 | 3,928 |
| 特定14期 | (2017年10月12日) | 13,740,878,438 | 14,758,291,670 | 3,687 | 3,942 |
| 特定15期 | (2018年 4月12日) | 10,207,915,187 | 10,939,548,967 | 3,108 | 3,318 |
| 特定16期 | (2018年10月12日) | 7,828,062,106 | 8,326,853,371 | 2,845 | 3,010 |
| 特定17期 | (2019年 4月12日) | 6,620,041,628 | 6,920,519,141 | 2,795 | 2,915 |
| 特定18期 | (2019年10月15日) | 5,175,003,007 | 5,400,540,292 | 2,527 | 2,627 |
| 特定19期 | (2020年 4月13日) | 3,284,365,464 | 3,394,192,504 | 1,910 | 1,970 |
| 2019年 4月末日 | 6,411,760,501 | ― | 2,716 | ― | |
| 5月末日 | 6,127,994,949 | ― | 2,642 | ― | |
| 6月末日 | 6,126,517,239 | ― | 2,691 | ― | |
| 7月末日 | 6,181,190,680 | ― | 2,764 | ― | |
| 8月末日 | 5,397,623,109 | ― | 2,466 | ― | |
| 9月末日 | 5,226,885,770 | ― | 2,517 | ― | |
| 10月末日 | 5,156,515,085 | ― | 2,624 | ― | |
| 11月末日 | 4,763,776,793 | ― | 2,489 | ― | |
| 12月末日 | 4,938,336,683 | ― | 2,646 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,501,416,598 | ― | 2,480 | ― | |
| 2月末日 | 4,177,704,069 | ― | 2,366 | ― | |
| 3月末日 | 3,141,043,490 | ― | 1,815 | ― | |
| 4月末日 | 3,010,873,504 | ― | 1,765 | ― | |
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