有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2011年 4月12日)	5,142,798,431	5,379,711,457	11,138	11,908
特定2期	(2011年10月12日)	13,608,200,818	14,745,999,685	8,009	8,989
特定3期	(2012年 4月12日)	17,152,583,228	18,919,984,412	8,232	9,132
特定4期	(2012年10月12日)	19,436,716,680	21,545,742,534	6,885	7,785
特定5期	(2013年 4月12日)	63,653,772,260	68,447,152,509	8,525	9,425
特定6期	(2013年10月15日)	77,670,203,982	86,675,111,705	6,872	7,772
特定7期	(2014年 4月14日)	77,378,219,521	88,158,402,484	6,676	7,576
特定8期	(2014年10月14日)	55,979,786,021	65,230,992,147	5,895	6,795
特定9期	(2015年 4月13日)	39,173,490,134	46,985,156,940	4,706	5,606
特定10期	(2015年10月13日)	24,267,924,537	28,880,261,751	3,439	4,039
特定11期	(2016年 4月12日)	16,169,514,319	17,887,099,003	3,148	3,448
特定12期	(2016年10月12日)	15,079,252,047	16,492,462,648	3,399	3,699
特定13期	(2017年 4月12日)	15,137,019,650	16,415,121,219	3,628	3,928
特定14期	(2017年10月12日)	13,740,878,438	14,758,291,670	3,687	3,942
特定15期	(2018年 4月12日)	10,207,915,187	10,939,548,967	3,108	3,318
特定16期	(2018年10月12日)	7,828,062,106	8,326,853,371	2,845	3,010
特定17期	(2019年 4月12日)	6,620,041,628	6,920,519,141	2,795	2,915
特定18期	(2019年10月15日)	5,175,003,007	5,400,540,292	2,527	2,627
特定19期	(2020年 4月13日)	3,284,365,464	3,394,192,504	1,910	1,970
	2019年 4月末日	6,411,760,501	―	2,716	―
	5月末日	6,127,994,949	―	2,642	―
	6月末日	6,126,517,239	―	2,691	―
	7月末日	6,181,190,680	―	2,764	―
	8月末日	5,397,623,109	―	2,466	―
	9月末日	5,226,885,770	―	2,517	―
	10月末日	5,156,515,085	―	2,624	―
	11月末日	4,763,776,793	―	2,489	―
	12月末日	4,938,336,683	―	2,646	―
	2020年 1月末日	4,501,416,598	―	2,480	―
	2月末日	4,177,704,069	―	2,366	―
	3月末日	3,141,043,490	―	1,815	―
	4月末日	3,010,873,504	―	1,765	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算