有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 4月12日) | 5,142,798,431 | 5,379,711,457 | 11,138 | 11,908 |
| 特定2期 | (平成23年10月12日) | 13,608,200,818 | 14,745,999,685 | 8,009 | 8,989 |
| 特定3期 | (平成24年 4月12日) | 17,152,583,228 | 18,919,984,412 | 8,232 | 9,132 |
| 特定4期 | (平成24年10月12日) | 19,436,716,680 | 21,545,742,534 | 6,885 | 7,785 |
| 特定5期 | (平成25年 4月12日) | 63,653,772,260 | 68,447,152,509 | 8,525 | 9,425 |
| 特定6期 | (平成25年10月15日) | 77,670,203,982 | 86,675,111,705 | 6,872 | 7,772 |
| 特定7期 | (平成26年 4月14日) | 77,378,219,521 | 88,158,402,484 | 6,676 | 7,576 |
| 特定8期 | (平成26年10月14日) | 55,979,786,021 | 65,230,992,147 | 5,895 | 6,795 |
| 平成25年11月末日 | 80,979,108,676 | ― | 6,773 | ― | |
| 12月末日 | 81,980,111,823 | ― | 6,749 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 77,860,001,620 | ― | 6,376 | ― | |
| 2月末日 | 78,394,324,933 | ― | 6,529 | ― | |
| 3月末日 | 78,422,231,567 | ― | 6,698 | ― | |
| 4月末日 | 74,999,243,445 | ― | 6,710 | ― | |
| 5月末日 | 71,438,285,787 | ― | 6,609 | ― | |
| 6月末日 | 68,697,707,453 | ― | 6,607 | ― | |
| 7月末日 | 65,164,682,194 | ― | 6,412 | ― | |
| 8月末日 | 63,042,568,479 | ― | 6,416 | ― | |
| 9月末日 | 57,289,224,572 | ― | 5,968 | ― | |
| 10月末日 | 56,037,809,895 | ― | 6,070 | ― | |
| 11月末日 | 55,416,717,043 | ― | 6,156 | ― | |
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