有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)

①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2014年 4月14日)	77,378,219,521	88,158,402,484	6,676	7,576
特定8期	(2014年10月14日)	55,979,786,021	65,230,992,147	5,895	6,795
特定9期	(2015年 4月13日)	39,173,490,134	46,985,156,940	4,706	5,606
特定10期	(2015年10月13日)	24,267,924,537	28,880,261,751	3,439	4,039
特定11期	(2016年 4月12日)	16,169,514,319	17,887,099,003	3,148	3,448
特定12期	(2016年10月12日)	15,079,252,047	16,492,462,648	3,399	3,699
特定13期	(2017年 4月12日)	15,137,019,650	16,415,121,219	3,628	3,928
特定14期	(2017年10月12日)	13,740,878,438	14,758,291,670	3,687	3,942
特定15期	(2018年 4月12日)	10,207,915,187	10,939,548,967	3,108	3,318
特定16期	(2018年10月12日)	7,828,062,106	8,326,853,371	2,845	3,010
特定17期	(2019年 4月12日)	6,620,041,628	6,920,519,141	2,795	2,915
特定18期	(2019年10月15日)	5,175,003,007	5,400,540,292	2,527	2,627
特定19期	(2020年 4月13日)	3,284,365,464	3,394,192,504	1,910	1,970
特定20期	(2020年10月12日)	2,886,104,435	2,952,648,587	1,823	1,863
特定21期	(2021年 4月12日)	2,674,566,826	2,718,795,192	1,887	1,917
特定22期	(2021年10月12日)	2,580,884,445	2,620,751,518	2,022	2,052
特定23期	(2022年 4月12日)	2,842,940,835	2,878,390,274	2,551	2,581
特定24期	(2022年10月12日)	2,635,319,553	2,667,274,656	2,569	2,599
特定25期	(2023年 4月12日)	2,566,187,819	2,595,721,052	2,674	2,704
特定26期	(2023年10月12日)	2,653,111,959	2,680,109,590	3,044	3,074
	2022年10月末日	2,659,523,062	-	2,613	-
	11月末日	2,509,637,461	-	2,505	-
	12月末日	2,418,303,380	-	2,443	-
	2023年 1月末日	2,506,811,025	-	2,548	-
	2月末日	2,523,330,088	-	2,582	-
	3月末日	2,506,564,239	-	2,573	-
	4月末日	2,550,967,029	-	2,696	-
	5月末日	2,568,384,728	-	2,775	-
	6月末日	2,752,737,975	-	3,032	-
	7月末日	2,749,358,009	-	3,076	-
	8月末日	2,760,271,298	-	3,120	-
	9月末日	2,670,948,183	-	3,055	-
	10月末日	2,621,574,015	-	3,025	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。