- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 4月12日) | 5,142,798,431 | 5,379,711,457 | 11,138 | 11,908 |
| 特定2期 | (平成23年10月12日) | 13,608,200,818 | 14,745,999,685 | 8,009 | 8,989 |
| 特定3期 | (平成24年 4月12日) | 17,152,583,228 | 18,919,984,412 | 8,232 | 9,132 |
| 特定4期 | (平成24年10月12日) | 19,436,716,680 | 21,545,742,534 | 6,885 | 7,785 |
| 特定5期 | (平成25年 4月12日) | 63,653,772,260 | 68,447,152,509 | 8,525 | 9,425 |
| 特定6期 | (平成25年10月15日) | 77,670,203,982 | 86,675,111,705 | 6,872 | 7,772 |
| 特定7期 | (平成26年 4月14日) | 77,378,219,521 | 88,158,402,484 | 6,676 | 7,576 |
| 特定8期 | (平成26年10月14日) | 55,979,786,021 | 65,230,992,147 | 5,895 | 6,795 |
| 特定9期 | (平成27年 4月13日) | 39,173,490,134 | 46,985,156,940 | 4,706 | 5,606 |
| 特定10期 | (平成27年10月13日) | 24,267,924,537 | 28,880,261,751 | 3,439 | 4,039 |
| 特定11期 | (平成28年 4月12日) | 16,169,514,319 | 17,887,099,003 | 3,148 | 3,448 |
| 平成27年 4月末日 | 41,120,448,142 | ― | 4,900 | ― | |
| 5月末日 | 38,234,703,614 | ― | 4,683 | ― | |
| 6月末日 | 36,087,289,243 | ― | 4,561 | ― | |
| 7月末日 | 32,486,247,341 | ― | 4,265 | ― | |
| 8月末日 | 28,146,965,691 | ― | 3,823 | ― | |
| 9月末日 | 22,469,408,640 | ― | 3,171 | ― | |
| 10月末日 | 23,634,743,072 | ― | 3,409 | ― | |
| 11月末日 | 22,149,865,071 | ― | 3,483 | ― | |
| 12月末日 | 18,436,555,647 | ― | 3,250 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,564,914,203 | ― | 3,000 | ― | |
| 2月末日 | 15,577,895,890 | ― | 2,935 | ― | |
| 3月末日 | 16,750,850,759 | ― | 3,243 | ― | |
| 4月末日 | 16,722,668,251 | ― | 3,305 | ― | |
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