有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2011年 4月12日) | 5,142,798,431 | 5,379,711,457 | 11,138 | 11,908 |
| 特定2期 | (2011年10月12日) | 13,608,200,818 | 14,745,999,685 | 8,009 | 8,989 |
| 特定3期 | (2012年 4月12日) | 17,152,583,228 | 18,919,984,412 | 8,232 | 9,132 |
| 特定4期 | (2012年10月12日) | 19,436,716,680 | 21,545,742,534 | 6,885 | 7,785 |
| 特定5期 | (2013年 4月12日) | 63,653,772,260 | 68,447,152,509 | 8,525 | 9,425 |
| 特定6期 | (2013年10月15日) | 77,670,203,982 | 86,675,111,705 | 6,872 | 7,772 |
| 特定7期 | (2014年 4月14日) | 77,378,219,521 | 88,158,402,484 | 6,676 | 7,576 |
| 特定8期 | (2014年10月14日) | 55,979,786,021 | 65,230,992,147 | 5,895 | 6,795 |
| 特定9期 | (2015年 4月13日) | 39,173,490,134 | 46,985,156,940 | 4,706 | 5,606 |
| 特定10期 | (2015年10月13日) | 24,267,924,537 | 28,880,261,751 | 3,439 | 4,039 |
| 特定11期 | (2016年 4月12日) | 16,169,514,319 | 17,887,099,003 | 3,148 | 3,448 |
| 特定12期 | (2016年10月12日) | 15,079,252,047 | 16,492,462,648 | 3,399 | 3,699 |
| 特定13期 | (2017年 4月12日) | 15,137,019,650 | 16,415,121,219 | 3,628 | 3,928 |
| 特定14期 | (2017年10月12日) | 13,740,878,438 | 14,758,291,670 | 3,687 | 3,942 |
| 2016年10月末日 | 15,417,166,682 | ― | 3,516 | ― | |
| 11月末日 | 14,908,219,574 | ― | 3,454 | ― | |
| 12月末日 | 16,031,526,719 | ― | 3,772 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 16,293,702,130 | ― | 3,849 | ― | |
| 2月末日 | 16,114,129,994 | ― | 3,818 | ― | |
| 3月末日 | 15,657,713,358 | ― | 3,748 | ― | |
| 4月末日 | 15,265,233,784 | ― | 3,688 | ― | |
| 5月末日 | 14,599,833,037 | ― | 3,585 | ― | |
| 6月末日 | 14,509,879,786 | ― | 3,580 | ― | |
| 7月末日 | 14,847,096,035 | ― | 3,703 | ― | |
| 8月末日 | 14,125,501,696 | ― | 3,637 | ― | |
| 9月末日 | 13,932,163,265 | ― | 3,703 | ― | |
| 10月末日 | 13,356,549,900 | ― | 3,624 | ― | |
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