有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月17日現在 | 当 期 平成26年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 284,716 | 973,385 | |||
| 親投資信託受益証券 | 378,080,614 | 396,034,842 | |||
| 未収入金 | 700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 379,065,330 | 397,008,227 | |||
| 資産合計 | 379,065,330 | 397,008,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,991 | 14,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 389,990 | 427,734 | |||
| その他未払費用 | 14,856 | 15,633 | |||
| 流動負債合計 | 717,837 | 757,612 | |||
| 負債合計 | 717,837 | 757,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,347,493 | 96,250,615 | |||
| (分配準備積立金) | 104,115,428 | 110,071,310 | |||
| 元本等合計 | 378,347,493 | 396,250,615 | |||
| 純資産合計 | 378,347,493 | 396,250,615 | |||
| 負債純資産合計 | 379,065,330 | 397,008,227 | |||
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