有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月17日現在 | 当 期 平成27年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,102,628 | 4,113,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 429,033,961 | 403,109,908 | |||
| 流動資産合計 | 430,136,589 | 407,222,934 | |||
| 資産合計 | 430,136,589 | 407,222,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 3,300,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,682 | 15,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 470,660 | 457,600 | |||
| その他未払費用 | 17,378 | 17,192 | |||
| 流動負債合計 | 803,720 | 3,790,042 | |||
| 負債合計 | 803,720 | 3,790,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,332,869 | 103,432,892 | |||
| (分配準備積立金) | 140,282,904 | 128,786,731 | |||
| 元本等合計 | 429,332,869 | 403,432,892 | |||
| 純資産合計 | 429,332,869 | 403,432,892 | |||
| 負債純資産合計 | 430,136,589 | 407,222,934 | |||
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