有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,861,163 | - | |||
| コール・ローン | 2,252,640 | 1,288,663 | |||
| 親投資信託受益証券 | 346,730,310 | 311,993,250 | |||
| 流動資産合計 | 350,844,113 | 313,281,913 | |||
| 資産合計 | 350,844,113 | 313,281,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,300,000 | 600,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,616 | 9,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 408,719 | 299,636 | |||
| その他未払費用 | 15,223 | 13,200 | |||
| 流動負債合計 | 3,737,558 | 922,811 | |||
| 負債合計 | 3,737,558 | 922,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,106,555 | 12,359,102 | |||
| (分配準備積立金) | 112,628,347 | 101,216,368 | |||
| 元本等合計 | 347,106,555 | 312,359,102 | |||
| 純資産合計 | 347,106,555 | 312,359,102 | |||
| 負債純資産合計 | 350,844,113 | 313,281,913 | |||
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