有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,861,163 | |||
| コール・ローン | 4,113,026 | 2,252,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 403,109,908 | 346,730,310 | |||
| 流動資産合計 | 407,222,934 | 350,844,113 | |||
| 資産合計 | 407,222,934 | 350,844,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,250 | 13,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,600 | 408,719 | |||
| その他未払費用 | 17,192 | 15,223 | |||
| 流動負債合計 | 3,790,042 | 3,737,558 | |||
| 負債合計 | 3,790,042 | 3,737,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,432,892 | 47,106,555 | |||
| (分配準備積立金) | 128,786,731 | 112,628,347 | |||
| 元本等合計 | 403,432,892 | 347,106,555 | |||
| 純資産合計 | 403,432,892 | 347,106,555 | |||
| 負債純資産合計 | 407,222,934 | 350,844,113 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
