有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月17日現在 | 当 期 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,500,483 | 2,556,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 313,063,500 | 335,243,282 | |||
| 流動資産合計 | 315,563,983 | 337,800,251 | |||
| 資産合計 | 315,563,983 | 337,800,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,806 | 11,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 354,496 | 337,113 | |||
| その他未払費用 | 13,061 | 13,374 | |||
| 流動負債合計 | 979,363 | 961,718 | |||
| 負債合計 | 979,363 | 961,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,584,620 | 36,838,533 | |||
| (分配準備積立金) | 101,035,497 | 100,942,852 | |||
| 元本等合計 | 314,584,620 | 336,838,533 | |||
| 純資産合計 | 314,584,620 | 336,838,533 | |||
| 負債純資産合計 | 315,563,983 | 337,800,251 | |||
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