有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月17日現在 | 当 期 平成27年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,074,503 | 1,102,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 405,726,319 | 429,033,961 | |||
| 流動資産合計 | 406,800,822 | 430,136,589 | |||
| 資産合計 | 406,800,822 | 430,136,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,605 | 15,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,376 | 470,660 | |||
| その他未払費用 | 16,204 | 17,378 | |||
| 流動負債合計 | 769,185 | 803,720 | |||
| 負債合計 | 769,185 | 803,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,031,637 | 129,332,869 | |||
| (分配準備積立金) | 114,057,721 | 140,282,904 | |||
| 元本等合計 | 406,031,637 | 429,332,869 | |||
| 純資産合計 | 406,031,637 | 429,332,869 | |||
| 負債純資産合計 | 406,800,822 | 430,136,589 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
