有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 414,736,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,524,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3817円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,168,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,384,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,783,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,862,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5045円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
