有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 323,633,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,504,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 478,827,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,552,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,631,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4132円 |
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