有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,800,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,638,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,611,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,266,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,156,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3374円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
