有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,166,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,992,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1200円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,142,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,445,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,241,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4943円 |
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