有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 351,809,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,626,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1721円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 508,998,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,446,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,543,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4505円 |
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