有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 402,080,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,917,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3397円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,945,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,929,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,155,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5453円 |
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