有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	2,571	2,600	0.9909	1.0029
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	1,812	1,853	0.8368	0.8548
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,588	3,640	0.9095	0.9275
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	4,154	4,226	0.9807	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	6,587	6,683	1.4765	1.4945
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	5,113	5,187	1.3605	1.3785
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	5,204	5,267	1.3868	1.4048
平成25年 4月末日		6,325	-	1.4533	-
5月末日		4,766	-	1.2718	-
6月末日		5,099	-	1.2343	-
7月末日		5,801	-	1.2290	-
8月末日		4,996	-	1.1958	-
9月末日		5,430	-	1.3904	-
10月末日		5,004	-	1.3710	-
11月末日		4,685	-	1.3469	-
12月末日		4,589	-	1.3582	-
平成26年 1月末日		4,769	-	1.3841	-
2月末日		5,000	-	1.4007	-
3月末日		4,926	-	1.3664	-
4月末日		5,255	-	1.3857	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成23年 4月25日)	1,777	1,779	0.9987	0.9997
2期	(平成23年10月25日)	820	821	0.8576	0.8586
3期	(平成24年 4月25日)	3,053	3,056	0.9524	0.9534
4期	(平成24年10月25日)	3,031	3,034	1.0461	1.0471
5期	(平成25年 4月25日)	5,436	5,440	1.5974	1.5984
6期	(平成25年10月25日)	3,880	3,883	1.4918	1.4928
7期	(平成26年 4月25日)	4,400	4,403	1.5395	1.5405
平成25年 4月末日		5,322	-	1.5725	-
5月末日		3,712	-	1.3774	-
6月末日		4,086	-	1.3415	-
7月末日		4,447	-	1.3390	-
8月末日		4,017	-	1.3064	-
9月末日		4,425	-	1.5225	-
10月末日		3,942	-	1.5031	-
11月末日		3,574	-	1.4800	-
12月末日		3,253	-	1.4957	-
平成26年 1月末日		3,309	-	1.5280	-
2月末日		3,485	-	1.5496	-
3月末日		3,393	-	1.5142	-
4月末日		4,403	-	1.5384	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	14,629	14,971	1.0870	1.1150
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	10,212	10,756	0.8199	0.8619
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	13,179	13,684	0.9228	0.9648
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	17,321	17,997	0.9648	1.0068
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	22,697	23,362	1.7568	1.7988
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	14,425	14,892	1.4807	1.5227
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	12,343	12,689	1.5269	1.5689
平成25年 4月末日		21,636	-	1.7212	-
5月末日		14,721	-	1.4499	-
6月末日		15,229	-	1.3170	-
7月末日		16,075	-	1.2777	-
8月末日		14,188	-	1.2266	-
9月末日		15,802	-	1.4873	-
10月末日		14,232	-	1.4872	-
11月末日		12,920	-	1.4553	-
12月末日		11,909	-	1.4720	-
平成26年 1月末日		11,515	-	1.4378	-
2月末日		12,020	-	1.4835	-
3月末日		12,217	-	1.4992	-
4月末日		12,380	-	1.5258	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成23年 4月25日)	4,233	4,236	1.1143	1.1153
2期	(平成23年10月25日)	2,318	2,321	0.8763	0.8773
3期	(平成24年 4月25日)	2,774	2,777	1.0350	1.0360
4期	(平成24年10月25日)	3,045	3,047	1.1334	1.1344
5期	(平成25年 4月25日)	4,746	4,748	2.1339	2.1349
6期	(平成25年10月25日)	2,837	2,838	1.8441	1.8451
7期	(平成26年 4月25日)	2,453	2,455	1.9543	1.9553
平成25年 4月末日		4,549	-	2.0909	-
5月末日		3,118	-	1.7653	-
6月末日		3,357	-	1.6136	-
7月末日		3,530	-	1.5710	-
8月末日		3,093	-	1.5156	-
9月末日		3,459	-	1.8458	-
10月末日		2,763	-	1.8522	-
11月末日		2,539	-	1.8212	-
12月末日		2,411	-	1.8509	-
平成26年 1月末日		2,481	-	1.8142	-
2月末日		2,701	-	1.8818	-
3月末日		2,585	-	1.9100	-
4月末日		2,439	-	1.9528	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	75,524	78,236	1.0553	1.1033
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	49,342	54,749	0.7010	0.7730
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	65,096	70,363	0.7268	0.7988
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	64,441	71,149	0.6685	0.7405
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	135,687	144,492	1.1450	1.2170
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	138,090	148,826	0.9190	0.9910
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	120,009	129,466	0.9440	1.0160
平成25年 4月末日		132,133	-	1.1283	-
5月末日		97,361	-	0.9563	-
6月末日		118,206	-	0.8654	-
7月末日		145,549	-	0.8273	-
8月末日		131,827	-	0.7730	-
9月末日		151,662	-	0.9321	-
10月末日		138,195	-	0.9369	-
11月末日		125,768	-	0.8926	-
12月末日		119,589	-	0.9075	-
平成26年 1月末日		112,797	-	0.8734	-
2月末日		117,621	-	0.9102	-
3月末日		117,903	-	0.9191	-
4月末日		118,755	-	0.9346	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成23年 4月25日)	5,394	5,399	1.1048	1.1058
2期	(平成23年10月25日)	3,140	3,144	0.7952	0.7962
3期	(平成24年 4月25日)	5,297	5,303	0.9105	0.9115
4期	(平成24年10月25日)	5,716	5,722	0.9363	0.9373
5期	(平成25年 4月25日)	10,957	10,963	1.7418	1.7428
6期	(平成25年10月25日)	8,488	8,494	1.5141	1.5151
7期	(平成26年 4月25日)	6,741	6,745	1.6817	1.6827
平成25年 4月末日		10,672	-	1.7167	-
5月末日		7,760	-	1.4695	-
6月末日		8,462	-	1.3491	-
7月末日		9,488	-	1.3081	-
8月末日		8,385	-	1.2411	-
9月末日		9,442	-	1.5171	-
10月末日		8,309	-	1.5441	-
11月末日		7,535	-	1.4907	-
12月末日		6,561	-	1.5361	-
平成26年 1月末日		6,276	-	1.4975	-
2月末日		6,703	-	1.5810	-
3月末日		6,688	-	1.6184	-
4月末日		6,578	-	1.6653	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	4,319	4,423	1.0065	1.0385
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	3,148	3,363	0.7549	0.8029
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	6,491	6,735	0.8144	0.8624
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	5,139	5,484	0.8083	0.8563
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	10,213	10,564	1.4452	1.4932
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	8,225	8,577	1.1920	1.2400
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	6,826	7,104	1.2401	1.2881
平成25年 4月末日		9,869	-	1.4101	-
5月末日		7,208	-	1.2578	-
6月末日		8,769	-	1.1850	-
7月末日		9,818	-	1.1506	-
8月末日		8,304	-	1.0688	-
9月末日		8,874	-	1.1890	-
10月末日		8,205	-	1.2091	-
11月末日		7,248	-	1.1506	-
12月末日		6,790	-	1.1735	-
平成26年 1月末日		6,698	-	1.1767	-
2月末日		7,099	-	1.2446	-
3月末日		7,000	-	1.2468	-
4月末日		6,773	-	1.2404	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成23年 4月25日)	1,122	1,123	1.0238	1.0248
2期	(平成23年10月25日)	641	642	0.8097	0.8107
3期	(平成24年 4月25日)	1,442	1,444	0.9244	0.9254
4期	(平成24年10月25日)	1,156	1,158	0.9759	0.9769
5期	(平成25年 4月25日)	3,107	3,109	1.8131	1.8141
6期	(平成25年10月25日)	1,905	1,906	1.5605	1.5615
7期	(平成26年 4月25日)	1,334	1,335	1.6890	1.6900
平成25年 4月末日		2,944	-	1.7688	-
5月末日		2,553	-	1.5900	-
6月末日		2,746	-	1.5092	-
7月末日		2,603	-	1.4752	-
8月末日		2,032	-	1.3791	-
9月末日		2,031	-	1.5473	-
10月末日		1,899	-	1.5828	-
11月末日		1,647	-	1.5162	-
12月末日		1,538	-	1.5565	-
平成26年 1月末日		1,426	-	1.5715	-
2月末日		1,392	-	1.6728	-
3月末日		1,340	-	1.6873	-
4月末日		1,335	-	1.6893	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成23年 4月25日)	23	23	1.0010	1.0010
2期	(平成23年10月25日)	6	6	1.0013	1.0013
3期	(平成24年 4月25日)	9	9	1.0015	1.0015
4期	(平成24年10月25日)	0.901546	0.901546	1.0017	1.0017
5期	(平成25年 4月25日)	76	76	1.0018	1.0018
6期	(平成25年10月25日)	49	49	1.0021	1.0021
7期	(平成26年 4月25日)	66	66	1.0024	1.0024
平成25年 4月末日		59	-	1.0018	-
5月末日		72	-	1.0019	-
6月末日		34	-	1.0020	-
7月末日		21	-	1.0020	-
8月末日		24	-	1.0021	-
9月末日		27	-	1.0021	-
10月末日		49	-	1.0021	-
11月末日		41	-	1.0022	-
12月末日		75	-	1.0022	-
平成26年 1月末日		85	-	1.0023	-
2月末日		61	-	1.0023	-
3月末日		60	-	1.0024	-
4月末日		72	-	1.0024	-