有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/26-2023/10/25)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	5,204	5,267	1.3868	1.4048
第8特定期間末	(2014年10月27日)	6,138	6,212	1.5188	1.5368
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	11,495	11,822	1.7230	1.7830
第10特定期間末	(2015年10月26日)	11,771	12,217	1.5004	1.5604
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	33,307	34,003	1.6416	1.7016
第12特定期間末	(2016年10月25日)	34,293	35,762	1.4847	1.5447
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	27,454	28,722	1.4089	1.4689
第14特定期間末	(2017年10月25日)	19,829	20,774	1.3019	1.3569
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	17,196	17,822	1.3235	1.3685
第16特定期間末	(2018年10月25日)	16,040	16,592	1.3114	1.3564
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	14,918	15,439	1.3672	1.4122
第18特定期間末	(2019年10月25日)	18,940	19,451	1.5661	1.6111
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	13,442	13,994	1.1104	1.1554
第20特定期間末	(2020年10月26日)	14,596	15,149	1.2004	1.2454
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	17,565	18,115	1.4358	1.4808
第22特定期間末	(2021年10月25日)	17,033	17,582	1.4085	1.4535
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	15,451	15,973	1.3474	1.3924
第24特定期間末	(2022年10月25日)	14,482	15,012	1.2311	1.2761
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	14,140	14,667	1.2251	1.2701
第26特定期間末	(2023年10月25日)	12,570	13,067	1.1616	1.2066
2022年11月末日		15,727	―	1.3104	―
12月末日		14,983	―	1.2554	―
2023年 1月末日		14,173	―	1.2394	―
2月末日		14,299	―	1.2317	―
3月末日		13,944	―	1.2028	―
4月末日		14,172	―	1.2316	―
5月末日		14,153	―	1.2421	―
6月末日		13,862	―	1.2244	―
7月末日		13,628	―	1.2299	―
8月末日		13,584	―	1.2353	―
9月末日		12,853	―	1.1937	―
10月末日		12,588	―	1.1657	―
11月末日		12,412	―	1.1718	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	4,400	4,403	1.5395	1.5405
第8計算期間末	(2014年10月27日)	5,437	5,440	1.7068	1.7078
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	6,835	6,838	2.0046	2.0056
第10計算期間末	(2015年10月26日)	7,111	7,115	1.8198	1.8208
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	14,906	14,913	2.0725	2.0735
第12計算期間末	(2016年10月25日)	14,538	14,546	1.9479	1.9489
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	12,004	12,011	1.9242	1.9252
第14計算期間末	(2017年10月25日)	9,070	9,075	1.8511	1.8521
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	8,215	8,220	1.9462	1.9472
第16計算期間末	(2018年10月25日)	6,540	6,543	1.9933	1.9943
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	5,876	5,878	2.1482	2.1492
第18計算期間末	(2019年10月25日)	6,661	6,664	2.5372	2.5382
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	5,200	5,202	1.8573	1.8583
第20計算期間末	(2020年10月26日)	5,380	5,383	2.0829	2.0839
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	7,137	7,140	2.5794	2.5804
第22計算期間末	(2021年10月25日)	6,698	6,701	2.6090	2.6100
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	6,251	6,254	2.5799	2.5809
第24計算期間末	(2022年10月25日)	5,526	5,528	2.4378	2.4388
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	5,695	5,698	2.5148	2.5158
第26計算期間末	(2023年10月25日)	5,288	5,290	2.4730	2.4740
2022年11月末日		5,918	―	2.6095	―
12月末日		5,809	―	2.5151	―
2023年 1月末日		5,685	―	2.4984	―
2月末日		5,628	―	2.4979	―
3月末日		5,535	―	2.4548	―
4月末日		5,700	―	2.5281	―
5月末日		5,720	―	2.5650	―
6月末日		5,585	―	2.5439	―
7月末日		5,627	―	2.5712	―
8月末日		5,591	―	2.5983	―
9月末日		5,405	―	2.5261	―
10月末日		5,305	―	2.4816	―
11月末日		5,401	―	2.5105	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	12,343	12,689	1.5269	1.5689
第8特定期間末	(2014年10月27日)	13,153	13,494	1.6684	1.7104
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	31,639	33,551	1.7871	1.9371
第10特定期間末	(2015年10月26日)	33,347	36,575	1.3884	1.5384
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	78,329	83,620	1.3934	1.5434
第12特定期間末	(2016年10月25日)	72,582	79,796	1.1265	1.2315
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	59,808	63,292	1.1222	1.1822
第14特定期間末	(2017年10月25日)	45,779	48,568	1.0984	1.1584
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	37,949	40,263	1.0329	1.0929
第16特定期間末	(2018年10月25日)	31,943	34,013	0.9725	1.0325
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	28,622	30,483	0.9865	1.0465
第18特定期間末	(2019年10月25日)	24,805	26,238	1.0539	1.1089
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	13,337	14,286	0.6532	0.6982
第20特定期間末	(2020年10月26日)	13,775	14,640	0.7505	0.7955
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	15,907	16,469	0.9953	1.0283
第22特定期間末	(2021年10月25日)	14,847	15,353	0.9954	1.0284
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	14,903	15,383	1.0370	1.0700
第24特定期間末	(2022年10月25日)	13,164	13,626	0.9607	0.9937
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	12,181	12,623	0.9259	0.9589
第26特定期間末	(2023年10月25日)	11,435	11,840	0.9528	0.9858
2022年11月末日		13,810	―	1.0148	―
12月末日		12,724	―	0.9412	―
2023年 1月末日		12,800	―	0.9523	―
2月末日		12,533	―	0.9436	―
3月末日		11,897	―	0.8979	―
4月末日		12,063	―	0.9193	―
5月末日		12,142	―	0.9621	―
6月末日		12,335	―	0.9930	―
7月末日		11,930	―	0.9709	―
8月末日		12,145	―	1.0001	―
9月末日		11,769	―	0.9749	―
10月末日		11,449	―	0.9562	―
11月末日		11,720	―	0.9918	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	2,453	2,455	1.9543	1.9553
第8計算期間末	(2014年10月27日)	2,812	2,814	2.1882	2.1892
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	4,305	4,307	2.5363	2.5373
第10計算期間末	(2015年10月26日)	4,142	4,144	2.1685	2.1695
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	5,543	5,545	2.4359	2.4369
第12計算期間末	(2016年10月25日)	5,131	5,133	2.1502	2.1512
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	4,136	4,138	2.2522	2.2532
第14計算期間末	(2017年10月25日)	3,137	3,138	2.3252	2.3262
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	2,590	2,591	2.3119	2.3129
第16計算期間末	(2018年10月25日)	2,167	2,168	2.3071	2.3081
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	1,884	1,885	2.4854	2.4864
第18計算期間末	(2019年10月25日)	1,604	1,605	2.8084	2.8094
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	860	860	1.8353	1.8363
第20計算期間末	(2020年10月26日)	946	946	2.2363	2.2373
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	1,138	1,138	3.0800	3.0810
第22計算期間末	(2021年10月25日)	1,074	1,075	3.1840	3.1850
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	1,121	1,121	3.4350	3.4360
第24計算期間末	(2022年10月25日)	1,031	1,031	3.2862	3.2872
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	839	840	3.2799	3.2809
第26計算期間末	(2023年10月25日)	816	817	3.4887	3.4897
2022年11月末日		1,045	―	3.4894	―
12月末日		973	―	3.2561	―
2023年 1月末日		991	―	3.3138	―
2月末日		930	―	3.3032	―
3月末日		861	―	3.1626	―
4月末日		821	―	3.2565	―
5月末日		864	―	3.4275	―
6月末日		855	―	3.5567	―
7月末日		822	―	3.4966	―
8月末日		851	―	3.6221	―
9月末日		833	―	3.5503	―
10月末日		819	―	3.5011	―
11月末日		845	―	3.6513	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	120,009	129,466	0.9440	1.0160
第8特定期間末	(2014年10月27日)	104,086	112,562	0.9610	1.0330
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	97,753	104,975	1.0254	1.0974
第10特定期間末	(2015年10月26日)	60,864	67,392	0.6917	0.7637
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	68,396	74,579	0.7597	0.8317
第12特定期間末	(2016年10月25日)	60,063	65,908	0.7253	0.7913
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	52,779	57,339	0.7381	0.7981
第14特定期間末	(2017年10月25日)	39,370	42,874	0.6871	0.7421
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	34,025	36,537	0.6273	0.6723
第16特定期間末	(2018年10月25日)	27,659	29,666	0.5994	0.6394
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	24,092	25,378	0.5911	0.6211
第18特定期間末	(2019年10月25日)	23,250	24,386	0.6504	0.6804
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	9,916	10,895	0.3137	0.3437
第20特定期間末	(2020年10月26日)	9,072	9,968	0.3167	0.3467
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	9,995	10,473	0.3959	0.4139
第22特定期間末	(2021年10月25日)	9,221	9,656	0.3963	0.4143
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	11,304	11,699	0.5338	0.5518
第24特定期間末	(2022年10月25日)	10,789	11,157	0.5411	0.5591
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	9,967	10,315	0.5239	0.5419
第26特定期間末	(2023年10月25日)	10,379	10,704	0.5918	0.6098
2022年11月末日		10,216	―	0.5200	―
12月末日		9,636	―	0.4956	―
2023年 1月末日		9,571	―	0.4956	―
2月末日		9,774	―	0.5089	―
3月末日		9,487	―	0.4956	―
4月末日		9,993	―	0.5255	―
5月末日		10,520	―	0.5645	―
6月末日		10,938	―	0.5983	―
7月末日		10,844	―	0.6012	―
8月末日		11,195	―	0.6249	―
9月末日		10,630	―	0.5990	―
10月末日		10,418	―	0.5950	―
11月末日		10,624	―	0.6118	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	6,741	6,745	1.6817	1.6827
第8計算期間末	(2014年10月27日)	6,031	6,035	1.8377	1.8387
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	5,508	5,511	2.0927	2.0937
第10計算期間末	(2015年10月26日)	4,208	4,210	1.5393	1.5403
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	5,575	5,578	1.8727	1.8737
第12計算期間末	(2016年10月25日)	5,460	5,463	1.9598	1.9608
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	4,062	4,064	2.1567	2.1577
第14計算期間末	(2017年10月25日)	3,094	3,096	2.1699	2.1709
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	3,502	3,503	2.1102	2.1112
第16計算期間末	(2018年10月25日)	2,630	2,631	2.1593	2.1603
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	2,395	2,396	2.2409	2.2419
第18計算期間末	(2019年10月25日)	1,846	1,847	2.5902	2.5912
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	824	825	1.3238	1.3248
第20計算期間末	(2020年10月26日)	922	923	1.4592	1.4602
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	1,156	1,156	1.9182	1.9192
第22計算期間末	(2021年10月25日)	1,025	1,026	2.0024	2.0034
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	1,148	1,148	2.8130	2.8140
第24計算期間末	(2022年10月25日)	1,120	1,121	2.9523	2.9533
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	1,075	1,076	2.9631	2.9641
第26計算期間末	(2023年10月25日)	1,114	1,115	3.4474	3.4484
2022年11月末日		1,068	―	2.8537	―
12月末日		1,015	―	2.7366	―
2023年 1月末日		1,014	―	2.7538	―
2月末日		1,048	―	2.8448	―
3月末日		1,026	―	2.7878	―
4月末日		1,072	―	2.9724	―
5月末日		1,142	―	3.2098	―
6月末日		1,177	―	3.4182	―
7月末日		1,166	―	3.4518	―
8月末日		1,196	―	3.6059	―
9月末日		1,148	―	3.4731	―
10月末日		1,105	―	3.4659	―
11月末日		1,128	―	3.5806	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	6,826	7,104	1.2401	1.2881
第8特定期間末	(2014年10月27日)	5,306	5,527	1.3855	1.4335
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	6,210	6,487	1.6393	1.7113
第10特定期間末	(2015年10月26日)	4,394	4,636	1.4101	1.4821
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	4,181	4,385	1.4948	1.5668
第12特定期間末	(2016年10月25日)	3,183	3,374	1.2954	1.3674
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	2,533	2,687	1.2926	1.3646
第14特定期間末	(2017年10月25日)	2,090	2,220	1.2181	1.2901
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	2,009	2,142	1.1429	1.2149
第16特定期間末	(2018年10月25日)	1,805	1,927	1.0847	1.1567
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	2,202	2,329	1.2103	1.2823
第18特定期間末	(2019年10月25日)	4,812	5,007	1.3668	1.4388
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	3,936	4,258	0.8440	0.9160
第20特定期間末	(2020年10月26日)	3,920	4,247	0.9108	0.9828
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	4,252	4,491	1.1182	1.1782
第22特定期間末	(2021年10月25日)	3,987	4,198	1.1867	1.2467
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	3,990	4,187	1.2372	1.2972
第24特定期間末	(2022年10月25日)	4,008	4,207	1.2225	1.2825
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	3,525	3,715	1.1539	1.2139
第26特定期間末	(2023年10月25日)	3,159	3,331	1.1589	1.2189
2022年11月末日		3,918	―	1.1986	―
12月末日		3,625	―	1.1163	―
2023年 1月末日		3,610	―	1.1216	―
2月末日		3,573	―	1.1430	―
3月末日		3,434	―	1.1031	―
4月末日		3,522	―	1.1677	―
5月末日		3,535	―	1.2144	―
6月末日		3,597	―	1.2337	―
7月末日		3,481	―	1.1959	―
8月末日		3,549	―	1.2485	―
9月末日		3,415	―	1.2123	―
10月末日		3,172	―	1.1623	―
11月末日		3,128	―	1.1884	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	1,334	1,335	1.6890	1.6900
第8計算期間末	(2014年10月27日)	957	958	1.9450	1.9460
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	1,393	1,393	2.4030	2.4040
第10計算期間末	(2015年10月26日)	1,061	1,061	2.1698	2.1708
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	885	885	2.4180	2.4190
第12計算期間末	(2016年10月25日)	570	570	2.2155	2.2165
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	437	437	2.3304	2.3314
第14計算期間末	(2017年10月25日)	343	343	2.3280	2.3290
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	1,294	1,294	2.3191	2.3201
第16計算期間末	(2018年10月25日)	262	262	2.3611	2.3621
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	257	258	2.7962	2.7972
第18計算期間末	(2019年10月25日)	411	412	3.3404	3.3414
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	418	418	2.2025	2.2035
第20計算期間末	(2020年10月26日)	427	427	2.5624	2.5634
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	483	483	3.3315	3.3325
第22計算期間末	(2021年10月25日)	431	431	3.7180	3.7190
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	451	451	4.0830	4.0840
第24計算期間末	(2022年10月25日)	400	400	4.2316	4.2326
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	326	326	4.2098	4.2108
第26計算期間末	(2023年10月25日)	313	314	4.4398	4.4408
2022年11月末日		396	―	4.1836	―
12月末日		353	―	3.9327	―
2023年 1月末日		350	―	3.9869	―
2月末日		353	―	4.0988	―
3月末日		326	―	3.9915	―
4月末日		328	―	4.2599	―
5月末日		344	―	4.4656	―
6月末日		353	―	4.5733	―
7月末日		340	―	4.4697	―
8月末日		358	―	4.7044	―
9月末日		325	―	4.6058	―
10月末日		314	―	4.4523	―
11月末日		323	―	4.5902	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年10月27日)	8,819	8,876	1.0728	1.0808
第2特定期間末	(2015年 4月27日)	43,661	44,251	1.3535	1.3775
第3特定期間末	(2015年10月26日)	39,813	40,601	1.2152	1.2392
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	40,766	41,526	1.2525	1.2765
第5特定期間末	(2016年10月25日)	32,506	33,258	1.0893	1.1133
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	24,732	25,326	1.1217	1.1457
第7特定期間末	(2017年10月25日)	18,616	19,072	1.0995	1.1235
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	15,486	15,849	1.0968	1.1208
第9特定期間末	(2018年10月25日)	12,710	13,007	1.1502	1.1742
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	9,610	9,831	1.2255	1.2495
第11特定期間末	(2019年10月25日)	8,923	9,091	1.4010	1.4250
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	5,615	5,750	0.9911	1.0151
第13特定期間末	(2020年10月26日)	5,741	5,875	1.0611	1.0851
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	6,197	6,316	1.3255	1.3495
第15特定期間末	(2021年10月25日)	5,949	6,065	1.3895	1.4155
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	6,135	6,285	1.5004	1.5364
第17特定期間末	(2022年10月25日)	6,293	6,446	1.6362	1.6752
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	5,491	5,693	1.4947	1.5487
第19特定期間末	(2023年10月25日)	6,152	6,357	1.6244	1.6784
2022年11月末日		6,230	―	1.6183	―
12月末日		5,724	―	1.5040	―
2023年 1月末日		5,432	―	1.4509	―
2月末日		5,602	―	1.5124	―
3月末日		5,323	―	1.4431	―
4月末日		5,513	―	1.4981	―
5月末日		5,932	―	1.5898	―
6月末日		6,180	―	1.6202	―
7月末日		6,111	―	1.5843	―
8月末日		6,437	―	1.6734	―
9月末日		6,321	―	1.6580	―
10月末日		6,162	―	1.6321	―
11月末日		6,272	―	1.6247	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月27日)	6,347	6,353	1.0798	1.0808
第2計算期間末	(2015年 4月27日)	31,271	31,294	1.3862	1.3872
第3計算期間末	(2015年10月26日)	29,163	29,186	1.2665	1.2675
第4計算期間末	(2016年 4月25日)	28,759	28,781	1.3314	1.3324
第5計算期間末	(2016年10月25日)	23,673	23,693	1.1816	1.1826
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	17,915	17,930	1.2401	1.2411
第7計算期間末	(2017年10月25日)	13,560	13,571	1.2412	1.2422
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	11,616	11,625	1.2640	1.2650
第9計算期間末	(2018年10月25日)	8,351	8,358	1.3526	1.3536
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	6,260	6,265	1.4701	1.4711
第11計算期間末	(2019年10月25日)	5,795	5,799	1.7121	1.7131
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	3,345	3,347	1.2320	1.2330
第13計算期間末	(2020年10月26日)	3,308	3,310	1.3469	1.3479
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	3,948	3,950	1.7173	1.7183
第15計算期間末	(2021年10月25日)	3,892	3,894	1.8337	1.8347
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	4,022	4,024	2.0320	2.0330
第17計算期間末	(2022年10月25日)	4,041	4,042	2.2697	2.2707
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	3,308	3,309	2.1487	2.1497
第19計算期間末	(2023年10月25日)	3,632	3,634	2.4133	2.4143
2022年11月末日		3,992	―	2.2571	―
12月末日		3,652	―	2.1104	―
2023年 1月末日		3,488	―	2.0488	―
2月末日		3,473	―	2.1485	―
3月末日		3,250	―	2.0628	―
4月末日		3,312	―	2.1537	―
5月末日		3,623	―	2.2984	―
6月末日		3,645	―	2.3555	―
7月末日		3,551	―	2.3162	―
8月末日		3,771	―	2.4602	―
9月末日		3,715	―	2.4507	―
10月末日		3,648	―	2.4246	―
11月末日		3,728	―	2.4268	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年10月27日)	1,285	1,299	1.0285	1.0425
第2特定期間末	(2015年 4月27日)	4,400	4,534	1.1434	1.1854
第3特定期間末	(2015年10月26日)	3,470	3,629	0.9358	0.9778
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	3,111	3,259	0.8817	0.9237
第5特定期間末	(2016年10月25日)	2,468	2,592	0.7130	0.7490
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	2,189	2,280	0.7359	0.7659
第7特定期間末	(2017年10月25日)	1,997	2,084	0.7080	0.7380
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	1,757	1,841	0.7205	0.7505
第9特定期間末	(2018年10月25日)	1,089	1,148	0.7459	0.7759
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	1,021	1,066	0.8130	0.8430
第11特定期間末	(2019年10月25日)	961	995	0.9324	0.9624
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	501	531	0.4980	0.5280
第13特定期間末	(2020年10月26日)	610	640	0.6222	0.6522
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	752	781	0.8149	0.8449
第15特定期間末	(2021年10月25日)	696	721	0.8409	0.8709
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	655	678	0.9213	0.9513
第17特定期間末	(2022年10月25日)	698	719	1.0431	1.0731
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	637	655	1.0954	1.1254
第19特定期間末	(2023年10月25日)	595	610	1.2321	1.2621
2022年11月末日		712	―	1.0794	―
12月末日		653	―	0.9990	―
2023年 1月末日		604	―	1.0038	―
2月末日		630	―	1.0757	―
3月末日		614	―	1.0497	―
4月末日		634	―	1.0901	―
5月末日		685	―	1.2029	―
6月末日		704	―	1.2712	―
7月末日		702	―	1.2722	―
8月末日		689	―	1.3561	―
9月末日		625	―	1.2832	―
10月末日		591	―	1.2458	―
11月末日		622	―	1.3119	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月27日)	326	326	1.0404	1.0414
第2計算期間末	(2015年 4月27日)	708	709	1.1956	1.1966
第3計算期間末	(2015年10月26日)	656	657	1.0169	1.0179
第4計算期間末	(2016年 4月25日)	730	731	1.0013	1.0023
第5計算期間末	(2016年10月25日)	590	591	0.8493	0.8503
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	599	599	0.9128	0.9138
第7計算期間末	(2017年10月25日)	493	494	0.9119	0.9129
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	581	582	0.9659	0.9669
第9計算期間末	(2018年10月25日)	350	350	1.0400	1.0410
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	281	281	1.1780	1.1790
第11計算期間末	(2019年10月25日)	236	236	1.3982	1.3992
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	97	97	0.7940	0.7950
第13計算期間末	(2020年10月26日)	214	215	1.0356	1.0366
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	336	336	1.4123	1.4133
第15計算期間末	(2021年10月25日)	332	332	1.5087	1.5097
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	346	347	1.7141	1.7151
第17計算期間末	(2022年10月25日)	340	340	1.9989	1.9999
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	353	353	2.1603	2.1613
第19計算期間末	(2023年10月25日)	389	389	2.4865	2.4875
2022年11月末日		354	―	2.0783	―
12月末日		328	―	1.9337	―
2023年 1月末日		327	―	1.9526	―
2月末日		345	―	2.1025	―
3月末日		336	―	2.0615	―
4月末日		351	―	2.1499	―
5月末日		368	―	2.3822	―
6月末日		392	―	2.5270	―
7月末日		394	―	2.5390	―
8月末日		424	―	2.7172	―
9月末日		403	―	2.5805	―
10月末日		393	―	2.5141	―
11月末日		400	―	2.6577	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	66	66	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(2014年10月27日)	62	62	1.0025	1.0025
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	86	86	1.0025	1.0025
第10計算期間末	(2015年10月26日)	116	116	1.0026	1.0026
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	73	73	1.0026	1.0026
第12計算期間末	(2016年10月25日)	57	57	1.0026	1.0026
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	71	71	1.0024	1.0024
第14計算期間末	(2017年10月25日)	24	24	1.0023	1.0023
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	27	27	1.0026	1.0026
第16計算期間末	(2018年10月25日)	113	113	1.0023	1.0023
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	25	25	1.0023	1.0023
第18計算期間末	(2019年10月25日)	25	25	1.0021	1.0021
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	34	34	1.0022	1.0022
第20計算期間末	(2020年10月26日)	34	34	1.0023	1.0023
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	31	31	1.0023	1.0023
第22計算期間末	(2021年10月25日)	25	25	1.0023	1.0023
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	5	5	1.0025	1.0025
第24計算期間末	(2022年10月25日)	0.474068	0.474068	1.0022	1.0022
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	0.412780	0.412780	1.0022	1.0022
第26計算期間末	(2023年10月25日)	0.348409	0.348409	1.0024	1.0024
2022年11月末日		4	―	1.0022	―
12月末日		0.473780	―	1.0022	―
2023年 1月末日		0.473780	―	1.0022	―
2月末日		0.412739	―	1.0021	―
3月末日		0.412780	―	1.0022	―
4月末日		0.412821	―	1.0023	―
5月末日		0.412821	―	1.0023	―
6月末日		0.348375	―	1.0023	―
7月末日		0.348375	―	1.0023	―
8月末日		0.348375	―	1.0023	―
9月末日		0.348375	―	1.0023	―
10月末日		0.348375	―	1.0023	―
11月末日		0.348409	―	1.0024	―