有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	2,571	2,600	0.9909	1.0029
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	1,812	1,853	0.8368	0.8548
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,588	3,640	0.9095	0.9275
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	4,154	4,226	0.9807	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	6,587	6,683	1.4765	1.4945
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	5,113	5,187	1.3605	1.3785
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	5,204	5,267	1.3868	1.4048
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	6,138	6,212	1.5188	1.5368
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	11,495	11,822	1.7230	1.7830
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	11,771	12,217	1.5004	1.5604
第11特定期間末	(平成28年 4月25日)	33,307	34,003	1.6416	1.7016
第12特定期間末	(平成28年10月25日)	34,293	35,762	1.4847	1.5447
平成27年11月末日		12,386	-	1.5491	-
12月末日		12,246	-	1.5236	-
平成28年 1月末日		12,028	-	1.4652	-
2月末日		18,127	-	1.6259	-
3月末日		25,257	-	1.6246	-
4月末日		35,853	-	1.6478	-
5月末日		40,638	-	1.5919	-
6月末日		38,937	-	1.5474	-
7月末日		39,171	-	1.5812	-
8月末日		37,356	-	1.5360	-
9月末日		36,161	-	1.5123	-
10月末日		33,530	-	1.4619	-
11月末日		32,481	-	1.4674	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	1,777	1,779	0.9987	0.9997
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	820	821	0.8576	0.8586
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	3,053	3,056	0.9524	0.9534
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	3,031	3,034	1.0461	1.0471
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	5,436	5,440	1.5974	1.5984
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	3,880	3,883	1.4918	1.4928
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	4,400	4,403	1.5395	1.5405
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	5,437	5,440	1.7068	1.7078
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	6,835	6,838	2.0046	2.0056
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	7,111	7,115	1.8198	1.8208
第11計算期間末	(平成28年 4月25日)	14,906	14,913	2.0725	2.0735
第12計算期間末	(平成28年10月25日)	14,538	14,546	1.9479	1.9489
平成27年11月末日		6,570	-	1.8919	-
12月末日		6,451	-	1.8727	-
平成28年 1月末日		6,332	-	1.8142	-
2月末日		8,982	-	2.0285	-
3月末日		11,112	-	2.0399	-
4月末日		15,610	-	2.0799	-
5月末日		17,148	-	2.0215	-
6月末日		16,436	-	1.9782	-
7月末日		16,466	-	2.0346	-
8月末日		15,376	-	1.9894	-
9月末日		14,976	-	1.9717	-
10月末日		14,165	-	1.9179	-
11月末日		13,727	-	1.9385	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	14,629	14,971	1.0870	1.1150
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	10,212	10,756	0.8199	0.8619
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	13,179	13,684	0.9228	0.9648
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	17,321	17,997	0.9648	1.0068
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	22,697	23,362	1.7568	1.7988
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	14,425	14,892	1.4807	1.5227
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	12,343	12,689	1.5269	1.5689
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	13,153	13,494	1.6684	1.7104
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	31,639	33,551	1.7871	1.9371
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	33,347	36,575	1.3884	1.5384
第11特定期間末	(平成28年 4月25日)	78,329	83,620	1.3934	1.5434
第12特定期間末	(平成28年10月25日)	72,582	79,796	1.1265	1.2315
平成27年11月末日		37,152	-	1.4321	-
12月末日		36,446	-	1.3842	-
平成28年 1月末日		34,505	-	1.2623	-
2月末日		46,400	-	1.3432	-
3月末日		63,067	-	1.4035	-
4月末日		82,411	-	1.3853	-
5月末日		87,196	-	1.2482	-
6月末日		79,423	-	1.1390	-
7月末日		82,690	-	1.1942	-
8月末日		77,946	-	1.1357	-
9月末日		73,603	-	1.1256	-
10月末日		71,493	-	1.1152	-
11月末日		73,668	-	1.1789	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	4,233	4,236	1.1143	1.1153
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	2,318	2,321	0.8763	0.8773
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	2,774	2,777	1.0350	1.0360
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	3,045	3,047	1.1334	1.1344
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	4,746	4,748	2.1339	2.1349
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	2,837	2,838	1.8441	1.8451
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	2,453	2,455	1.9543	1.9553
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	2,812	2,814	2.1882	2.1892
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	4,305	4,307	2.5363	2.5373
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	4,142	4,144	2.1685	2.1695
第11計算期間末	(平成28年 4月25日)	5,543	5,545	2.4359	2.4369
第12計算期間末	(平成28年10月25日)	5,131	5,133	2.1502	2.1512
平成27年11月末日		4,303	-	2.2769	-
12月末日		4,033	-	2.2408	-
平成28年 1月末日		3,699	-	2.0876	-
2月末日		4,218	-	2.2647	-
3月末日		5,061	-	2.4103	-
4月末日		5,806	-	2.4216	-
5月末日		5,619	-	2.2262	-
6月末日		5,200	-	2.0741	-
7月末日		5,541	-	2.2206	-
8月末日		5,200	-	2.1305	-
9月末日		5,143	-	2.1306	-
10月末日		5,025	-	2.1285	-
11月末日		5,157	-	2.2710	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	75,524	78,236	1.0553	1.1033
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	49,342	54,749	0.7010	0.7730
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	65,096	70,363	0.7268	0.7988
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	64,441	71,149	0.6685	0.7405
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	135,687	144,492	1.1450	1.2170
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	138,090	148,826	0.9190	0.9910
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	120,009	129,466	0.9440	1.0160
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	104,086	112,562	0.9610	1.0330
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	97,753	104,975	1.0254	1.0974
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	60,864	67,392	0.6917	0.7637
第11特定期間末	(平成28年 4月25日)	68,396	74,579	0.7597	0.8317
第12特定期間末	(平成28年10月25日)	60,063	65,908	0.7253	0.7913
平成27年11月末日		66,014	-	0.7584	-
12月末日		60,058	-	0.7121	-
平成28年 1月末日		52,698	-	0.6329	-
2月末日		58,420	-	0.6920	-
3月末日		64,855	-	0.7465	-
4月末日		69,791	-	0.7695	-
5月末日		67,536	-	0.7283	-
6月末日		64,908	-	0.7112	-
7月末日		67,054	-	0.7481	-
8月末日		63,250	-	0.7213	-
9月末日		59,975	-	0.7086	-
10月末日		59,090	-	0.7214	-
11月末日		57,081	-	0.7211	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	5,394	5,399	1.1048	1.1058
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	3,140	3,144	0.7952	0.7962
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	5,297	5,303	0.9105	0.9115
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	5,716	5,722	0.9363	0.9373
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	10,957	10,963	1.7418	1.7428
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	8,488	8,494	1.5141	1.5151
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	6,741	6,745	1.6817	1.6827
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	6,031	6,035	1.8377	1.8387
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	5,508	5,511	2.0927	2.0937
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	4,208	4,210	1.5393	1.5403
第11計算期間末	(平成28年 4月25日)	5,575	5,578	1.8727	1.8737
第12計算期間末	(平成28年10月25日)	5,460	5,463	1.9598	1.9608
平成27年11月末日		4,480	-	1.7150	-
12月末日		4,099	-	1.6379	-
平成28年 1月末日		3,663	-	1.4846	-
2月末日		4,267	-	1.6535	-
3月末日		4,973	-	1.8119	-
4月末日		5,687	-	1.8968	-
5月末日		5,973	-	1.8254	-
6月末日		5,867	-	1.8128	-
7月末日		6,102	-	1.9376	-
8月末日		5,848	-	1.8948	-
9月末日		5,437	-	1.8887	-
10月末日		5,270	-	1.9493	-
11月末日		4,846	-	1.9776	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	4,319	4,423	1.0065	1.0385
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	3,148	3,363	0.7549	0.8029
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	6,491	6,735	0.8144	0.8624
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	5,139	5,484	0.8083	0.8563
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	10,213	10,564	1.4452	1.4932
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	8,225	8,577	1.1920	1.2400
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	6,826	7,104	1.2401	1.2881
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	5,306	5,527	1.3855	1.4335
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	6,210	6,487	1.6393	1.7113
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	4,394	4,636	1.4101	1.4821
第11特定期間末	(平成28年 4月25日)	4,181	4,385	1.4948	1.5668
第12特定期間末	(平成28年10月25日)	3,183	3,374	1.2954	1.3674
平成27年11月末日		4,430	-	1.4776	-
12月末日		4,125	-	1.4400	-
平成28年 1月末日		3,755	-	1.3608	-
2月末日		4,117	-	1.4878	-
3月末日		4,175	-	1.4921	-
4月末日		4,231	-	1.5087	-
5月末日		3,999	-	1.4137	-
6月末日		3,623	-	1.3117	-
7月末日		3,687	-	1.3764	-
8月末日		3,352	-	1.2894	-
9月末日		3,198	-	1.2920	-
10月末日		3,162	-	1.2908	-
11月末日		3,153	-	1.3407	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	1,122	1,123	1.0238	1.0248
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	641	642	0.8097	0.8107
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	1,442	1,444	0.9244	0.9254
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	1,156	1,158	0.9759	0.9769
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	3,107	3,109	1.8131	1.8141
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	1,905	1,906	1.5605	1.5615
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	1,334	1,335	1.6890	1.6900
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	957	958	1.9450	1.9460
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	1,393	1,393	2.4030	2.4040
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	1,061	1,061	2.1698	2.1708
第11計算期間末	(平成28年 4月25日)	885	885	2.4180	2.4190
第12計算期間末	(平成28年10月25日)	570	570	2.2155	2.2165
平成27年11月末日		1,022	-	2.2931	-
12月末日		942	-	2.2527	-
平成28年 1月末日		880	-	2.1494	-
2月末日		959	-	2.3696	-
3月末日		953	-	2.3952	-
4月末日		900	-	2.4405	-
5月末日		758	-	2.3110	-
6月末日		696	-	2.1621	-
7月末日		696	-	2.2891	-
8月末日		635	-	2.1644	-
9月末日		628	-	2.1892	-
10月末日		567	-	2.2077	-
11月末日		542	-	2.3154	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年10月27日)	8,819	8,876	1.0728	1.0808
第2特定期間末	(平成27年 4月27日)	43,661	44,251	1.3535	1.3775
第3特定期間末	(平成27年10月26日)	39,813	40,601	1.2152	1.2392
第4特定期間末	(平成28年 4月25日)	40,766	41,526	1.2525	1.2765
第5特定期間末	(平成28年10月25日)	32,506	33,258	1.0893	1.1133
平成27年11月末日		41,042	-	1.2803	-
12月末日		38,756	-	1.2444	-
平成28年 1月末日		36,200	-	1.1834	-
2月末日		39,834	-	1.2556	-
3月末日		40,180	-	1.2515	-
4月末日		41,191	-	1.2640	-
5月末日		40,000	-	1.2267	-
6月末日		35,133	-	1.1005	-
7月末日		36,584	-	1.1545	-
8月末日		34,109	-	1.1003	-
9月末日		32,787	-	1.0790	-
10月末日		32,235	-	1.0868	-
11月末日		33,004	-	1.1686	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年10月27日)	6,347	6,353	1.0798	1.0808
第2計算期間末	(平成27年 4月27日)	31,271	31,294	1.3862	1.3872
第3計算期間末	(平成27年10月26日)	29,163	29,186	1.2665	1.2675
第4計算期間末	(平成28年 4月25日)	28,759	28,781	1.3314	1.3324
第5計算期間末	(平成28年10月25日)	23,673	23,693	1.1816	1.1826
平成27年11月末日		29,722	-	1.3388	-
12月末日		27,200	-	1.3055	-
平成28年 1月末日		25,725	-	1.2462	-
2月末日		27,996	-	1.3277	-
3月末日		28,201	-	1.3276	-
4月末日		29,274	-	1.3436	-
5月末日		28,605	-	1.3081	-
6月末日		25,399	-	1.1774	-
7月末日		26,196	-	1.2395	-
8月末日		24,871	-	1.1857	-
9月末日		23,671	-	1.1670	-
10月末日		23,590	-	1.1788	-
11月末日		24,026	-	1.2719	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年10月27日)	1,285	1,299	1.0285	1.0425
第2特定期間末	(平成27年 4月27日)	4,400	4,534	1.1434	1.1854
第3特定期間末	(平成27年10月26日)	3,470	3,629	0.9358	0.9778
第4特定期間末	(平成28年 4月25日)	3,111	3,259	0.8817	0.9237
第5特定期間末	(平成28年10月25日)	2,468	2,592	0.7130	0.7490
平成27年11月末日		3,655	-	0.9747	-
12月末日		3,217	-	0.9105	-
平成28年 1月末日		2,768	-	0.8051	-
2月末日		2,850	-	0.8586	-
3月末日		3,144	-	0.8947	-
4月末日		3,153	-	0.8941	-
5月末日		2,885	-	0.8134	-
6月末日		2,493	-	0.7178	-
7月末日		2,539	-	0.7477	-
8月末日		2,451	-	0.7175	-
9月末日		2,273	-	0.6751	-
10月末日		2,464	-	0.7006	-
11月末日		2,206	-	0.6888	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年10月27日)	326	326	1.0404	1.0414
第2計算期間末	(平成27年 4月27日)	708	709	1.1956	1.1966
第3計算期間末	(平成27年10月26日)	656	657	1.0169	1.0179
第4計算期間末	(平成28年 4月25日)	730	731	1.0013	1.0023
第5計算期間末	(平成28年10月25日)	590	591	0.8493	0.8503
平成27年11月末日		772	-	1.0651	-
12月末日		665	-	1.0017	-
平成28年 1月末日		570	-	0.8931	-
2月末日		698	-	0.9602	-
3月末日		726	-	1.0091	-
4月末日		743	-	1.0154	-
5月末日		723	-	0.9319	-
6月末日		630	-	0.8296	-
7月末日		657	-	0.8721	-
8月末日		635	-	0.8427	-
9月末日		605	-	0.7987	-
10月末日		579	-	0.8344	-
11月末日		564	-	0.8269	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	23	23	1.0010	1.0010
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	6	6	1.0013	1.0013
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	9	9	1.0015	1.0015
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	0.901546	0.901546	1.0017	1.0017
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	76	76	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	49	49	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	66	66	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	62	62	1.0025	1.0025
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	86	86	1.0025	1.0025
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	116	116	1.0026	1.0026
第11計算期間末	(平成28年 4月25日)	73	73	1.0026	1.0026
第12計算期間末	(平成28年10月25日)	57	57	1.0026	1.0026
平成27年11月末日		225	-	1.0026	-
12月末日		205	-	1.0026	-
平成28年 1月末日		151	-	1.0025	-
2月末日		162	-	1.0025	-
3月末日		62	-	1.0027	-
4月末日		174	-	1.0026	-
5月末日		140	-	1.0025	-
6月末日		63	-	1.0027	-
7月末日		87	-	1.0026	-
8月末日		57	-	1.0027	-
9月末日		57	-	1.0026	-
10月末日		57	-	1.0025	-
11月末日		62	-	1.0025	-