有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	2,571	2,600	0.9909	1.0029
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	1,812	1,853	0.8368	0.8548
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,588	3,640	0.9095	0.9275
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	4,154	4,226	0.9807	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	6,587	6,683	1.4765	1.4945
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	5,113	5,187	1.3605	1.3785
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	5,204	5,267	1.3868	1.4048
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	6,138	6,212	1.5188	1.5368
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	11,495	11,822	1.7230	1.7830
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	11,771	12,217	1.5004	1.5604
平成26年11月末日		6,833	-	1.6814	-
12月末日		8,308	-	1.7406	-
平成27年 1月末日		9,331	-	1.7468	-
2月末日		10,491	-	1.7482	-
3月末日		11,028	-	1.7027	-
4月末日		11,467	-	1.7084	-
5月末日		12,029	-	1.7014	-
6月末日		11,879	-	1.6377	-
7月末日		11,767	-	1.5712	-
8月末日		11,012	-	1.4643	-
9月末日		11,246	-	1.4573	-
10月末日		12,100	-	1.5309	-
11月末日		12,386	-	1.5491	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	1,777	1,779	0.9987	0.9997
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	820	821	0.8576	0.8586
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	3,053	3,056	0.9524	0.9534
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	3,031	3,034	1.0461	1.0471
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	5,436	5,440	1.5974	1.5984
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	3,880	3,883	1.4918	1.4928
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	4,400	4,403	1.5395	1.5405
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	5,437	5,440	1.7068	1.7078
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	6,835	6,838	2.0046	2.0056
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	7,111	7,115	1.8198	1.8208
平成26年11月末日		6,590	-	1.8998	-
12月末日		6,834	-	1.9783	-
平成27年 1月末日		6,910	-	1.9960	-
2月末日		7,002	-	2.0107	-
3月末日		6,545	-	1.9703	-
4月末日		6,836	-	1.9877	-
5月末日		6,895	-	1.9913	-
6月末日		6,707	-	1.9287	-
7月末日		7,383	-	1.8669	-
8月末日		7,022	-	1.7509	-
9月末日		7,005	-	1.7564	-
10月末日		7,386	-	1.8566	-
11月末日		6,570	-	1.8919	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	14,629	14,971	1.0870	1.1150
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	10,212	10,756	0.8199	0.8619
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	13,179	13,684	0.9228	0.9648
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	17,321	17,997	0.9648	1.0068
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	22,697	23,362	1.7568	1.7988
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	14,425	14,892	1.4807	1.5227
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	12,343	12,689	1.5269	1.5689
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	13,153	13,494	1.6684	1.7104
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	31,639	33,551	1.7871	1.9371
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	33,347	36,575	1.3884	1.5384
平成26年11月末日		15,416	-	1.9402	-
12月末日		17,901	-	1.9449	-
平成27年 1月末日		21,858	-	1.8299	-
2月末日		26,961	-	1.8457	-
3月末日		29,068	-	1.7568	-
4月末日		32,137	-	1.7858	-
5月末日		34,538	-	1.7889	-
6月末日		34,948	-	1.6931	-
7月末日		33,221	-	1.5514	-
8月末日		30,233	-	1.3686	-
9月末日		29,978	-	1.3004	-
10月末日		34,500	-	1.3879	-
11月末日		37,152	-	1.4321	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	4,233	4,236	1.1143	1.1153
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	2,318	2,321	0.8763	0.8773
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	2,774	2,777	1.0350	1.0360
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	3,045	3,047	1.1334	1.1344
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	4,746	4,748	2.1339	2.1349
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	2,837	2,838	1.8441	1.8451
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	2,453	2,455	1.9543	1.9553
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	2,812	2,814	2.1882	2.1892
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	4,305	4,307	2.5363	2.5373
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	4,142	4,144	2.1685	2.1695
平成26年11月末日		3,350	-	2.5779	-
12月末日		3,465	-	2.6173	-
平成27年 1月末日		3,562	-	2.4917	-
2月末日		3,928	-	2.5475	-
3月末日		4,011	-	2.4590	-
4月末日		4,370	-	2.5344	-
5月末日		4,555	-	2.5750	-
6月末日		4,699	-	2.4723	-
7月末日		4,226	-	2.2999	-
8月末日		3,783	-	2.0601	-
9月末日		3,767	-	1.9969	-
10月末日		4,155	-	2.1674	-
11月末日		4,303	-	2.2769	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	75,524	78,236	1.0553	1.1033
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	49,342	54,749	0.7010	0.7730
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	65,096	70,363	0.7268	0.7988
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	64,441	71,149	0.6685	0.7405
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	135,687	144,492	1.1450	1.2170
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	138,090	148,826	0.9190	0.9910
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	120,009	129,466	0.9440	1.0160
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	104,086	112,562	0.9610	1.0330
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	97,753	104,975	1.0254	1.0974
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	60,864	67,392	0.6917	0.7637
平成26年11月末日		122,007	-	1.1516	-
12月末日		119,239	-	1.1514	-
平成27年 1月末日		117,822	-	1.1747	-
2月末日		105,417	-	1.0664	-
3月末日		89,659	-	0.9307	-
4月末日		98,735	-	1.0354	-
5月末日		93,842	-	0.9984	-
6月末日		88,140	-	0.9620	-
7月末日		80,249	-	0.8806	-
8月末日		66,406	-	0.7432	-
9月末日		56,520	-	0.6370	-
10月末日		62,578	-	0.7111	-
11月末日		66,014	-	0.7584	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	5,394	5,399	1.1048	1.1058
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	3,140	3,144	0.7952	0.7962
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	5,297	5,303	0.9105	0.9115
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	5,716	5,722	0.9363	0.9373
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	10,957	10,963	1.7418	1.7428
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	8,488	8,494	1.5141	1.5151
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	6,741	6,745	1.6817	1.6827
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	6,031	6,035	1.8377	1.8387
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	5,508	5,511	2.0927	2.0937
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	4,208	4,210	1.5393	1.5403
平成26年11月末日		7,147	-	2.2245	-
12月末日		6,840	-	2.2469	-
平成27年 1月末日		6,495	-	2.3153	-
2月末日		5,897	-	2.1257	-
3月末日		5,004	-	1.8782	-
4月末日		5,512	-	2.1132	-
5月末日		5,461	-	2.0627	-
6月末日		5,171	-	2.0123	-
7月末日		4,818	-	1.8668	-
8月末日		4,253	-	1.5976	-
9月末日		3,720	-	1.3938	-
10月末日		4,332	-	1.5825	-
11月末日		4,480	-	1.7150	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	4,319	4,423	1.0065	1.0385
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	3,148	3,363	0.7549	0.8029
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	6,491	6,735	0.8144	0.8624
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	5,139	5,484	0.8083	0.8563
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	10,213	10,564	1.4452	1.4932
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	8,225	8,577	1.1920	1.2400
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	6,826	7,104	1.2401	1.2881
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	5,306	5,527	1.3855	1.4335
第9特定期間末	(平成27年 4月27日)	6,210	6,487	1.6393	1.7113
第10特定期間末	(平成27年10月26日)	4,394	4,636	1.4101	1.4821
平成26年11月末日		6,186	-	1.6366	-
12月末日		6,559	-	1.7018	-
平成27年 1月末日		6,618	-	1.6624	-
2月末日		6,538	-	1.6502	-
3月末日		6,211	-	1.5991	-
4月末日		6,092	-	1.6163	-
5月末日		6,053	-	1.6518	-
6月末日		5,519	-	1.5696	-
7月末日		5,132	-	1.5163	-
8月末日		4,275	-	1.3245	-
9月末日		3,995	-	1.2541	-
10月末日		4,483	-	1.4448	-
11月末日		4,430	-	1.4776	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	1,122	1,123	1.0238	1.0248
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	641	642	0.8097	0.8107
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	1,442	1,444	0.9244	0.9254
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	1,156	1,158	0.9759	0.9769
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	3,107	3,109	1.8131	1.8141
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	1,905	1,906	1.5605	1.5615
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	1,334	1,335	1.6890	1.6900
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	957	958	1.9450	1.9460
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	1,393	1,393	2.4030	2.4040
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	1,061	1,061	2.1698	2.1708
平成26年11月末日		1,093	-	2.3134	-
12月末日		1,154	-	2.4226	-
平成27年 1月末日		1,301	-	2.3808	-
2月末日		1,446	-	2.3836	-
3月末日		1,390	-	2.3271	-
4月末日		1,372	-	2.3694	-
5月末日		1,411	-	2.4391	-
6月末日		1,277	-	2.3352	-
7月末日		1,219	-	2.2746	-
8月末日		999	-	2.0018	-
9月末日		943	-	1.9139	-
10月末日		1,059	-	2.2231	-
11月末日		1,022	-	2.2931	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年10月27日)	8,819	8,876	1.0728	1.0808
第2特定期間末	(平成27年 4月27日)	43,661	44,251	1.3535	1.3775
第3特定期間末	(平成27年10月26日)	39,813	40,601	1.2152	1.2392
平成26年11月末日		18,205	-	1.2842	-
12月末日		25,764	-	1.3631	-
平成27年 1月末日		33,908	-	1.3404	-
2月末日		39,841	-	1.3570	-
3月末日		42,038	-	1.3370	-
4月末日		43,534	-	1.3392	-
5月末日		45,666	-	1.3888	-
6月末日		43,664	-	1.3348	-
7月末日		42,696	-	1.2980	-
8月末日		38,743	-	1.1799	-
9月末日		38,286	-	1.1706	-
10月末日		40,743	-	1.2439	-
11月末日		41,042	-	1.2803	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年10月27日)	6,347	6,353	1.0798	1.0808
第2計算期間末	(平成27年 4月27日)	31,271	31,294	1.3862	1.3872
第3計算期間末	(平成27年10月26日)	29,163	29,186	1.2665	1.2675
平成26年11月末日		11,994	-	1.2966	-
12月末日		17,647	-	1.3805	-
平成27年 1月末日		23,711	-	1.3619	-
2月末日		27,766	-	1.3825	-
3月末日		29,192	-	1.3662	-
4月末日		31,390	-	1.3715	-
5月末日		34,080	-	1.4262	-
6月末日		32,780	-	1.3749	-
7月末日		31,760	-	1.3411	-
8月末日		28,544	-	1.2222	-
9月末日		28,387	-	1.2168	-
10月末日		29,810	-	1.2963	-
11月末日		29,722	-	1.3388	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年10月27日)	1,285	1,299	1.0285	1.0425
第2特定期間末	(平成27年 4月27日)	4,400	4,534	1.1434	1.1854
第3特定期間末	(平成27年10月26日)	3,470	3,629	0.9358	0.9778
平成26年11月末日		2,995	-	1.2143	-
12月末日		3,286	-	1.2053	-
平成27年 1月末日		3,820	-	1.1815	-
2月末日		4,180	-	1.1836	-
3月末日		4,196	-	1.1371	-
4月末日		4,329	-	1.1276	-
5月末日		4,494	-	1.1742	-
6月末日		4,170	-	1.1008	-
7月末日		3,895	-	1.0241	-
8月末日		3,425	-	0.8906	-
9月末日		3,342	-	0.8706	-
10月末日		3,520	-	0.9469	-
11月末日		3,655	-	0.9747	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年10月27日)	326	326	1.0404	1.0414
第2計算期間末	(平成27年 4月27日)	708	709	1.1956	1.1966
第3計算期間末	(平成27年10月26日)	656	657	1.0169	1.0179
平成26年11月末日		543	-	1.2354	-
12月末日		540	-	1.2345	-
平成27年 1月末日		579	-	1.2156	-
2月末日		652	-	1.2231	-
3月末日		694	-	1.1830	-
4月末日		699	-	1.1792	-
5月末日		708	-	1.2349	-
6月末日		650	-	1.1648	-
7月末日		618	-	1.0911	-
8月末日		549	-	0.9556	-
9月末日		545	-	0.9425	-
10月末日		766	-	1.0273	-
11月末日		772	-	1.0651	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	23	23	1.0010	1.0010
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	6	6	1.0013	1.0013
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	9	9	1.0015	1.0015
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	0.901546	0.901546	1.0017	1.0017
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	76	76	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	49	49	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	66	66	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	62	62	1.0025	1.0025
第9計算期間末	(平成27年 4月27日)	86	86	1.0025	1.0025
第10計算期間末	(平成27年10月26日)	116	116	1.0026	1.0026
平成26年11月末日		162	-	1.0025	-
12月末日		109	-	1.0025	-
平成27年 1月末日		96	-	1.0024	-
2月末日		76	-	1.0024	-
3月末日		121	-	1.0025	-
4月末日		75	-	1.0025	-
5月末日		64	-	1.0025	-
6月末日		165	-	1.0025	-
7月末日		154	-	1.0025	-
8月末日		156	-	1.0026	-
9月末日		116	-	1.0026	-
10月末日		179	-	1.0026	-
11月末日		225	-	1.0026	-