有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	2,571	2,600	0.9909	1.0029
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	1,812	1,853	0.8368	0.8548
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,588	3,640	0.9095	0.9275
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	4,154	4,226	0.9807	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	6,587	6,683	1.4765	1.4945
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	5,113	5,187	1.3605	1.3785
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	5,204	5,267	1.3868	1.4048
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	6,138	6,212	1.5188	1.5368
平成25年11月末日		4,685	-	1.3469	-
12月末日		4,589	-	1.3582	-
平成26年 1月末日		4,769	-	1.3841	-
2月末日		5,000	-	1.4007	-
3月末日		4,926	-	1.3664	-
4月末日		5,255	-	1.3857	-
5月末日		5,881	-	1.4408	-
6月末日		6,371	-	1.4833	-
7月末日		6,420	-	1.5054	-
8月末日		6,128	-	1.5377	-
9月末日		6,254	-	1.5581	-
10月末日		6,148	-	1.5446	-
11月末日		6,833	-	1.6814	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	1,777	1,779	0.9987	0.9997
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	820	821	0.8576	0.8586
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	3,053	3,056	0.9524	0.9534
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	3,031	3,034	1.0461	1.0471
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	5,436	5,440	1.5974	1.5984
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	3,880	3,883	1.4918	1.4928
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	4,400	4,403	1.5395	1.5405
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	5,437	5,440	1.7068	1.7078
平成25年11月末日		3,574	-	1.4800	-
12月末日		3,253	-	1.4957	-
平成26年 1月末日		3,309	-	1.5280	-
2月末日		3,485	-	1.5496	-
3月末日		3,393	-	1.5142	-
4月末日		4,403	-	1.5384	-
5月末日		5,392	-	1.6035	-
6月末日		5,687	-	1.6555	-
7月末日		5,530	-	1.6833	-
8月末日		5,640	-	1.7225	-
9月末日		5,678	-	1.7490	-
10月末日		5,563	-	1.7357	-
11月末日		6,590	-	1.8998	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	14,629	14,971	1.0870	1.1150
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	10,212	10,756	0.8199	0.8619
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	13,179	13,684	0.9228	0.9648
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	17,321	17,997	0.9648	1.0068
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	22,697	23,362	1.7568	1.7988
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	14,425	14,892	1.4807	1.5227
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	12,343	12,689	1.5269	1.5689
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	13,153	13,494	1.6684	1.7104
平成25年11月末日		12,920	-	1.4553	-
12月末日		11,909	-	1.4720	-
平成26年 1月末日		11,515	-	1.4378	-
2月末日		12,020	-	1.4835	-
3月末日		12,217	-	1.4992	-
4月末日		12,380	-	1.5258	-
5月末日		12,881	-	1.5724	-
6月末日		13,478	-	1.6420	-
7月末日		13,710	-	1.6706	-
8月末日		14,058	-	1.7272	-
9月末日		14,009	-	1.7240	-
10月末日		13,526	-	1.7154	-
11月末日		15,416	-	1.9402	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	4,233	4,236	1.1143	1.1153
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	2,318	2,321	0.8763	0.8773
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	2,774	2,777	1.0350	1.0360
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	3,045	3,047	1.1334	1.1344
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	4,746	4,748	2.1339	2.1349
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	2,837	2,838	1.8441	1.8451
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	2,453	2,455	1.9543	1.9553
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	2,812	2,814	2.1882	2.1892
平成25年11月末日		2,539	-	1.8212	-
12月末日		2,411	-	1.8509	-
平成26年 1月末日		2,481	-	1.8142	-
2月末日		2,701	-	1.8818	-
3月末日		2,585	-	1.9100	-
4月末日		2,439	-	1.9528	-
5月末日		2,498	-	2.0214	-
6月末日		2,772	-	2.1185	-
7月末日		2,939	-	2.1644	-
8月末日		2,981	-	2.2476	-
9月末日		2,928	-	2.2528	-
10月末日		2,932	-	2.2496	-
11月末日		3,350	-	2.5779	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	75,524	78,236	1.0553	1.1033
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	49,342	54,749	0.7010	0.7730
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	65,096	70,363	0.7268	0.7988
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	64,441	71,149	0.6685	0.7405
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	135,687	144,492	1.1450	1.2170
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	138,090	148,826	0.9190	0.9910
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	120,009	129,466	0.9440	1.0160
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	104,086	112,562	0.9610	1.0330
平成25年11月末日		125,768	-	0.8926	-
12月末日		119,589	-	0.9075	-
平成26年 1月末日		112,797	-	0.8734	-
2月末日		117,621	-	0.9102	-
3月末日		117,903	-	0.9191	-
4月末日		118,755	-	0.9346	-
5月末日		122,650	-	0.9683	-
6月末日		125,837	-	1.0084	-
7月末日		121,587	-	1.0148	-
8月末日		118,277	-	1.0416	-
9月末日		113,835	-	1.0345	-
10月末日		107,823	-	1.0027	-
11月末日		122,007	-	1.1516	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	5,394	5,399	1.1048	1.1058
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	3,140	3,144	0.7952	0.7962
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	5,297	5,303	0.9105	0.9115
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	5,716	5,722	0.9363	0.9373
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	10,957	10,963	1.7418	1.7428
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	8,488	8,494	1.5141	1.5151
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	6,741	6,745	1.6817	1.6827
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	6,031	6,035	1.8377	1.8387
平成25年11月末日		7,535	-	1.4907	-
12月末日		6,561	-	1.5361	-
平成26年 1月末日		6,276	-	1.4975	-
2月末日		6,703	-	1.5810	-
3月末日		6,688	-	1.6184	-
4月末日		6,578	-	1.6653	-
5月末日		7,161	-	1.7465	-
6月末日		7,572	-	1.8399	-
7月末日		7,253	-	1.8732	-
8月末日		6,962	-	1.9447	-
9月末日		6,678	-	1.9545	-
10月末日		6,192	-	1.9175	-
11月末日		7,147	-	2.2245	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月25日)	4,319	4,423	1.0065	1.0385
第2特定期間末	(平成23年10月25日)	3,148	3,363	0.7549	0.8029
第3特定期間末	(平成24年 4月25日)	6,491	6,735	0.8144	0.8624
第4特定期間末	(平成24年10月25日)	5,139	5,484	0.8083	0.8563
第5特定期間末	(平成25年 4月25日)	10,213	10,564	1.4452	1.4932
第6特定期間末	(平成25年10月25日)	8,225	8,577	1.1920	1.2400
第7特定期間末	(平成26年 4月25日)	6,826	7,104	1.2401	1.2881
第8特定期間末	(平成26年10月27日)	5,306	5,527	1.3855	1.4335
平成25年11月末日		7,248	-	1.1506	-
12月末日		6,790	-	1.1735	-
平成26年 1月末日		6,698	-	1.1767	-
2月末日		7,099	-	1.2446	-
3月末日		7,000	-	1.2468	-
4月末日		6,773	-	1.2404	-
5月末日		6,797	-	1.2786	-
6月末日		6,426	-	1.2675	-
7月末日		6,653	-	1.3465	-
8月末日		5,832	-	1.3820	-
9月末日		5,718	-	1.4274	-
10月末日		5,359	-	1.4151	-
11月末日		6,186	-	1.6366	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	1,122	1,123	1.0238	1.0248
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	641	642	0.8097	0.8107
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	1,442	1,444	0.9244	0.9254
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	1,156	1,158	0.9759	0.9769
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	3,107	3,109	1.8131	1.8141
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	1,905	1,906	1.5605	1.5615
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	1,334	1,335	1.6890	1.6900
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	957	958	1.9450	1.9460
平成25年11月末日		1,647	-	1.5162	-
12月末日		1,538	-	1.5565	-
平成26年 1月末日		1,426	-	1.5715	-
2月末日		1,392	-	1.6728	-
3月末日		1,340	-	1.6873	-
4月末日		1,335	-	1.6893	-
5月末日		1,483	-	1.7502	-
6月末日		1,401	-	1.7456	-
7月末日		1,352	-	1.8649	-
8月末日		1,222	-	1.9246	-
9月末日		1,025	-	1.9932	-
10月末日		949	-	1.9869	-
11月末日		1,093	-	2.3134	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成23年 4月25日)	23	23	1.0010	1.0010
第2計算期間末	(平成23年10月25日)	6	6	1.0013	1.0013
第3計算期間末	(平成24年 4月25日)	9	9	1.0015	1.0015
第4計算期間末	(平成24年10月25日)	0.901546	0.901546	1.0017	1.0017
第5計算期間末	(平成25年 4月25日)	76	76	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(平成25年10月25日)	49	49	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(平成26年 4月25日)	66	66	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年10月27日)	62	62	1.0025	1.0025
平成25年11月末日		41	-	1.0022	-
12月末日		75	-	1.0022	-
平成26年 1月末日		85	-	1.0023	-
2月末日		61	-	1.0023	-
3月末日		60	-	1.0024	-
4月末日		72	-	1.0024	-
5月末日		72	-	1.0024	-
6月末日		77	-	1.0023	-
7月末日		67	-	1.0024	-
8月末日		66	-	1.0024	-
9月末日		58	-	1.0024	-
10月末日		62	-	1.0025	-
11月末日		162	-	1.0025	-