有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2011年 4月25日) | 2,571 | 2,600 | 0.9909 | 1.0029 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月25日) | 1,812 | 1,853 | 0.8368 | 0.8548 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月25日) | 3,588 | 3,640 | 0.9095 | 0.9275 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月25日) | 4,154 | 4,226 | 0.9807 | 0.9987 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月25日) | 6,587 | 6,683 | 1.4765 | 1.4945 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月25日) | 5,113 | 5,187 | 1.3605 | 1.3785 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月25日) | 5,204 | 5,267 | 1.3868 | 1.4048 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月27日) | 6,138 | 6,212 | 1.5188 | 1.5368 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月27日) | 11,495 | 11,822 | 1.7230 | 1.7830 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月26日) | 11,771 | 12,217 | 1.5004 | 1.5604 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月25日) | 33,307 | 34,003 | 1.6416 | 1.7016 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月25日) | 34,293 | 35,762 | 1.4847 | 1.5447 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月25日) | 27,454 | 28,722 | 1.4089 | 1.4689 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月25日) | 19,829 | 20,774 | 1.3019 | 1.3569 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月25日) | 17,196 | 17,822 | 1.3235 | 1.3685 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月25日) | 16,040 | 16,592 | 1.3114 | 1.3564 |
| 2017年11月末日 | 19,578 | - | 1.3167 | - | |
| 12月末日 | 19,304 | - | 1.3113 | - | |
| 2018年 1月末日 | 18,883 | - | 1.3554 | - | |
| 2月末日 | 17,912 | - | 1.3333 | - | |
| 3月末日 | 17,245 | - | 1.3109 | - | |
| 4月末日 | 17,268 | - | 1.3270 | - | |
| 5月末日 | 16,996 | - | 1.3411 | - | |
| 6月末日 | 16,574 | - | 1.3455 | - | |
| 7月末日 | 16,053 | - | 1.3343 | - | |
| 8月末日 | 15,667 | - | 1.3278 | - | |
| 9月末日 | 16,624 | - | 1.3385 | - | |
| 10月末日 | 15,991 | - | 1.3071 | - | |
| 11月末日 | 16,158 | - | 1.3355 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 4月25日) | 1,777 | 1,779 | 0.9987 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 | (2011年10月25日) | 820 | 821 | 0.8576 | 0.8586 |
| 第3計算期間末 | (2012年 4月25日) | 3,053 | 3,056 | 0.9524 | 0.9534 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月25日) | 3,031 | 3,034 | 1.0461 | 1.0471 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月25日) | 5,436 | 5,440 | 1.5974 | 1.5984 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 3,880 | 3,883 | 1.4918 | 1.4928 |
| 第7計算期間末 | (2014年 4月25日) | 4,400 | 4,403 | 1.5395 | 1.5405 |
| 第8計算期間末 | (2014年10月27日) | 5,437 | 5,440 | 1.7068 | 1.7078 |
| 第9計算期間末 | (2015年 4月27日) | 6,835 | 6,838 | 2.0046 | 2.0056 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月26日) | 7,111 | 7,115 | 1.8198 | 1.8208 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月25日) | 14,906 | 14,913 | 2.0725 | 2.0735 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月25日) | 14,538 | 14,546 | 1.9479 | 1.9489 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月25日) | 12,004 | 12,011 | 1.9242 | 1.9252 |
| 第14計算期間末 | (2017年10月25日) | 9,070 | 9,075 | 1.8511 | 1.8521 |
| 第15計算期間末 | (2018年 4月25日) | 8,215 | 8,220 | 1.9462 | 1.9472 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月25日) | 6,540 | 6,543 | 1.9933 | 1.9943 |
| 2017年11月末日 | 8,991 | - | 1.8830 | - | |
| 12月末日 | 8,738 | - | 1.8860 | - | |
| 2018年 1月末日 | 8,918 | - | 1.9604 | - | |
| 2月末日 | 8,662 | - | 1.9394 | - | |
| 3月末日 | 8,296 | - | 1.9177 | - | |
| 4月末日 | 8,217 | - | 1.9514 | - | |
| 5月末日 | 8,134 | - | 1.9831 | - | |
| 6月末日 | 7,828 | - | 2.0005 | - | |
| 7月末日 | 7,490 | - | 1.9950 | - | |
| 8月末日 | 7,192 | - | 1.9963 | - | |
| 9月末日 | 7,008 | - | 2.0239 | - | |
| 10月末日 | 6,475 | - | 1.9868 | - | |
| 11月末日 | 6,468 | - | 2.0414 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2011年 4月25日) | 14,629 | 14,971 | 1.0870 | 1.1150 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月25日) | 10,212 | 10,756 | 0.8199 | 0.8619 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月25日) | 13,179 | 13,684 | 0.9228 | 0.9648 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月25日) | 17,321 | 17,997 | 0.9648 | 1.0068 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月25日) | 22,697 | 23,362 | 1.7568 | 1.7988 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月25日) | 14,425 | 14,892 | 1.4807 | 1.5227 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月25日) | 12,343 | 12,689 | 1.5269 | 1.5689 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月27日) | 13,153 | 13,494 | 1.6684 | 1.7104 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月27日) | 31,639 | 33,551 | 1.7871 | 1.9371 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月26日) | 33,347 | 36,575 | 1.3884 | 1.5384 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月25日) | 78,329 | 83,620 | 1.3934 | 1.5434 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月25日) | 72,582 | 79,796 | 1.1265 | 1.2315 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月25日) | 59,808 | 63,292 | 1.1222 | 1.1822 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月25日) | 45,779 | 48,568 | 1.0984 | 1.1584 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月25日) | 37,949 | 40,263 | 1.0329 | 1.0929 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月25日) | 31,943 | 34,013 | 0.9725 | 1.0325 |
| 2017年11月末日 | 42,968 | - | 1.0622 | - | |
| 12月末日 | 43,595 | - | 1.0979 | - | |
| 2018年 1月末日 | 43,610 | - | 1.1271 | - | |
| 2月末日 | 40,214 | - | 1.0610 | - | |
| 3月末日 | 37,882 | - | 1.0139 | - | |
| 4月末日 | 38,055 | - | 1.0344 | - | |
| 5月末日 | 37,490 | - | 1.0324 | - | |
| 6月末日 | 36,226 | - | 1.0236 | - | |
| 7月末日 | 35,689 | - | 1.0274 | - | |
| 8月末日 | 34,363 | - | 1.0096 | - | |
| 9月末日 | 33,955 | - | 1.0151 | - | |
| 10月末日 | 31,835 | - | 0.9721 | - | |
| 11月末日 | 33,169 | - | 1.0271 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 4月25日) | 4,233 | 4,236 | 1.1143 | 1.1153 |
| 第2計算期間末 | (2011年10月25日) | 2,318 | 2,321 | 0.8763 | 0.8773 |
| 第3計算期間末 | (2012年 4月25日) | 2,774 | 2,777 | 1.0350 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月25日) | 3,045 | 3,047 | 1.1334 | 1.1344 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月25日) | 4,746 | 4,748 | 2.1339 | 2.1349 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 2,837 | 2,838 | 1.8441 | 1.8451 |
| 第7計算期間末 | (2014年 4月25日) | 2,453 | 2,455 | 1.9543 | 1.9553 |
| 第8計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,812 | 2,814 | 2.1882 | 2.1892 |
| 第9計算期間末 | (2015年 4月27日) | 4,305 | 4,307 | 2.5363 | 2.5373 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月26日) | 4,142 | 4,144 | 2.1685 | 2.1695 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月25日) | 5,543 | 5,545 | 2.4359 | 2.4369 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月25日) | 5,131 | 5,133 | 2.1502 | 2.1512 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月25日) | 4,136 | 4,138 | 2.2522 | 2.2532 |
| 第14計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,137 | 3,138 | 2.3252 | 2.3262 |
| 第15計算期間末 | (2018年 4月25日) | 2,590 | 2,591 | 2.3119 | 2.3129 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,167 | 2,168 | 2.3071 | 2.3081 |
| 2017年11月末日 | 2,910 | - | 2.2696 | - | |
| 12月末日 | 2,918 | - | 2.3676 | - | |
| 2018年 1月末日 | 2,868 | - | 2.4519 | - | |
| 2月末日 | 2,665 | - | 2.3301 | - | |
| 3月末日 | 2,557 | - | 2.2484 | - | |
| 4月末日 | 2,594 | - | 2.3152 | - | |
| 5月末日 | 2,573 | - | 2.3323 | - | |
| 6月末日 | 2,504 | - | 2.3351 | - | |
| 7月末日 | 2,492 | - | 2.3663 | - | |
| 8月末日 | 2,399 | - | 2.3486 | - | |
| 9月末日 | 2,398 | - | 2.3847 | - | |
| 10月末日 | 2,160 | - | 2.3063 | - | |
| 11月末日 | 2,167 | - | 2.4608 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2011年 4月25日) | 75,524 | 78,236 | 1.0553 | 1.1033 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月25日) | 49,342 | 54,749 | 0.7010 | 0.7730 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月25日) | 65,096 | 70,363 | 0.7268 | 0.7988 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月25日) | 64,441 | 71,149 | 0.6685 | 0.7405 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月25日) | 135,687 | 144,492 | 1.1450 | 1.2170 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月25日) | 138,090 | 148,826 | 0.9190 | 0.9910 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月25日) | 120,009 | 129,466 | 0.9440 | 1.0160 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月27日) | 104,086 | 112,562 | 0.9610 | 1.0330 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月27日) | 97,753 | 104,975 | 1.0254 | 1.0974 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月26日) | 60,864 | 67,392 | 0.6917 | 0.7637 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月25日) | 68,396 | 74,579 | 0.7597 | 0.8317 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月25日) | 60,063 | 65,908 | 0.7253 | 0.7913 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月25日) | 52,779 | 57,339 | 0.7381 | 0.7981 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月25日) | 39,370 | 42,874 | 0.6871 | 0.7421 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月25日) | 34,025 | 36,537 | 0.6273 | 0.6723 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月25日) | 27,659 | 29,666 | 0.5994 | 0.6394 |
| 2017年11月末日 | 39,109 | - | 0.6869 | - | |
| 12月末日 | 38,215 | - | 0.6719 | - | |
| 2018年 1月末日 | 39,454 | - | 0.7022 | - | |
| 2月末日 | 36,927 | - | 0.6653 | - | |
| 3月末日 | 34,829 | - | 0.6331 | - | |
| 4月末日 | 33,999 | - | 0.6261 | - | |
| 5月末日 | 31,466 | - | 0.5907 | - | |
| 6月末日 | 29,917 | - | 0.5799 | - | |
| 7月末日 | 30,081 | - | 0.5976 | - | |
| 8月末日 | 26,560 | - | 0.5431 | - | |
| 9月末日 | 26,746 | - | 0.5616 | - | |
| 10月末日 | 27,346 | - | 0.5959 | - | |
| 11月末日 | 26,456 | - | 0.5917 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 4月25日) | 5,394 | 5,399 | 1.1048 | 1.1058 |
| 第2計算期間末 | (2011年10月25日) | 3,140 | 3,144 | 0.7952 | 0.7962 |
| 第3計算期間末 | (2012年 4月25日) | 5,297 | 5,303 | 0.9105 | 0.9115 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月25日) | 5,716 | 5,722 | 0.9363 | 0.9373 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月25日) | 10,957 | 10,963 | 1.7418 | 1.7428 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 8,488 | 8,494 | 1.5141 | 1.5151 |
| 第7計算期間末 | (2014年 4月25日) | 6,741 | 6,745 | 1.6817 | 1.6827 |
| 第8計算期間末 | (2014年10月27日) | 6,031 | 6,035 | 1.8377 | 1.8387 |
| 第9計算期間末 | (2015年 4月27日) | 5,508 | 5,511 | 2.0927 | 2.0937 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月26日) | 4,208 | 4,210 | 1.5393 | 1.5403 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月25日) | 5,575 | 5,578 | 1.8727 | 1.8737 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月25日) | 5,460 | 5,463 | 1.9598 | 1.9608 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月25日) | 4,062 | 4,064 | 2.1567 | 2.1577 |
| 第14計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,094 | 3,096 | 2.1699 | 2.1709 |
| 第15計算期間末 | (2018年 4月25日) | 3,502 | 3,503 | 2.1102 | 2.1112 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,630 | 2,631 | 2.1593 | 2.1603 |
| 2017年11月末日 | 4,232 | - | 2.1850 | - | |
| 12月末日 | 4,139 | - | 2.1611 | - | |
| 2018年 1月末日 | 3,946 | - | 2.2826 | - | |
| 2月末日 | 3,681 | - | 2.1869 | - | |
| 3月末日 | 3,530 | - | 2.1055 | - | |
| 4月末日 | 3,491 | - | 2.1062 | - | |
| 5月末日 | 3,929 | - | 2.0115 | - | |
| 6月末日 | 3,853 | - | 1.9994 | - | |
| 7月末日 | 3,992 | - | 2.0866 | - | |
| 8月末日 | 2,424 | - | 1.9234 | - | |
| 9月末日 | 2,498 | - | 2.0069 | - | |
| 10月末日 | 2,606 | - | 2.1468 | - | |
| 11月末日 | 2,548 | - | 2.1500 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2011年 4月25日) | 4,319 | 4,423 | 1.0065 | 1.0385 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月25日) | 3,148 | 3,363 | 0.7549 | 0.8029 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月25日) | 6,491 | 6,735 | 0.8144 | 0.8624 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月25日) | 5,139 | 5,484 | 0.8083 | 0.8563 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月25日) | 10,213 | 10,564 | 1.4452 | 1.4932 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月25日) | 8,225 | 8,577 | 1.1920 | 1.2400 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月25日) | 6,826 | 7,104 | 1.2401 | 1.2881 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月27日) | 5,306 | 5,527 | 1.3855 | 1.4335 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月27日) | 6,210 | 6,487 | 1.6393 | 1.7113 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月26日) | 4,394 | 4,636 | 1.4101 | 1.4821 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月25日) | 4,181 | 4,385 | 1.4948 | 1.5668 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月25日) | 3,183 | 3,374 | 1.2954 | 1.3674 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月25日) | 2,533 | 2,687 | 1.2926 | 1.3646 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月25日) | 2,090 | 2,220 | 1.2181 | 1.2901 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月25日) | 2,009 | 2,142 | 1.1429 | 1.2149 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月25日) | 1,805 | 1,927 | 1.0847 | 1.1567 |
| 2017年11月末日 | 2,150 | - | 1.2121 | - | |
| 12月末日 | 2,212 | - | 1.2160 | - | |
| 2018年 1月末日 | 2,400 | - | 1.2193 | - | |
| 2月末日 | 2,228 | - | 1.1566 | - | |
| 3月末日 | 2,125 | - | 1.1213 | - | |
| 4月末日 | 2,007 | - | 1.1490 | - | |
| 5月末日 | 1,998 | - | 1.1548 | - | |
| 6月末日 | 1,912 | - | 1.1444 | - | |
| 7月末日 | 1,886 | - | 1.1438 | - | |
| 8月末日 | 1,941 | - | 1.1256 | - | |
| 9月末日 | 1,908 | - | 1.1280 | - | |
| 10月末日 | 1,803 | - | 1.0820 | - | |
| 11月末日 | 1,937 | - | 1.1744 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 4月25日) | 1,122 | 1,123 | 1.0238 | 1.0248 |
| 第2計算期間末 | (2011年10月25日) | 641 | 642 | 0.8097 | 0.8107 |
| 第3計算期間末 | (2012年 4月25日) | 1,442 | 1,444 | 0.9244 | 0.9254 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月25日) | 1,156 | 1,158 | 0.9759 | 0.9769 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月25日) | 3,107 | 3,109 | 1.8131 | 1.8141 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 1,905 | 1,906 | 1.5605 | 1.5615 |
| 第7計算期間末 | (2014年 4月25日) | 1,334 | 1,335 | 1.6890 | 1.6900 |
| 第8計算期間末 | (2014年10月27日) | 957 | 958 | 1.9450 | 1.9460 |
| 第9計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,393 | 1,393 | 2.4030 | 2.4040 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,061 | 1,061 | 2.1698 | 2.1708 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月25日) | 885 | 885 | 2.4180 | 2.4190 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月25日) | 570 | 570 | 2.2155 | 2.2165 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月25日) | 437 | 437 | 2.3304 | 2.3314 |
| 第14計算期間末 | (2017年10月25日) | 343 | 343 | 2.3280 | 2.3290 |
| 第15計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,294 | 1,294 | 2.3191 | 2.3201 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月25日) | 262 | 262 | 2.3611 | 2.3621 |
| 2017年11月末日 | 327 | - | 2.3391 | - | |
| 12月末日 | 397 | - | 2.3692 | - | |
| 2018年 1月末日 | 1,361 | - | 2.3980 | - | |
| 2月末日 | 1,294 | - | 2.2984 | - | |
| 3月末日 | 1,269 | - | 2.2524 | - | |
| 4月末日 | 1,301 | - | 2.3315 | - | |
| 5月末日 | 1,318 | - | 2.3676 | - | |
| 6月末日 | 1,310 | - | 2.3705 | - | |
| 7月末日 | 1,305 | - | 2.3943 | - | |
| 8月末日 | 342 | - | 2.3980 | - | |
| 9月末日 | 306 | - | 2.4290 | - | |
| 10月末日 | 261 | - | 2.3556 | - | |
| 11月末日 | 273 | - | 2.5814 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2014年10月27日) | 8,819 | 8,876 | 1.0728 | 1.0808 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月27日) | 43,661 | 44,251 | 1.3535 | 1.3775 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月26日) | 39,813 | 40,601 | 1.2152 | 1.2392 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 40,766 | 41,526 | 1.2525 | 1.2765 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 32,506 | 33,258 | 1.0893 | 1.1133 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 24,732 | 25,326 | 1.1217 | 1.1457 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月25日) | 18,616 | 19,072 | 1.0995 | 1.1235 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月25日) | 15,486 | 15,849 | 1.0968 | 1.1208 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月25日) | 12,710 | 13,007 | 1.1502 | 1.1742 |
| 2017年11月末日 | 17,951 | - | 1.0953 | - | |
| 12月末日 | 17,243 | - | 1.1089 | - | |
| 2018年 1月末日 | 16,659 | - | 1.1097 | - | |
| 2月末日 | 15,801 | - | 1.0789 | - | |
| 3月末日 | 15,426 | - | 1.0599 | - | |
| 4月末日 | 15,677 | - | 1.1041 | - | |
| 5月末日 | 15,068 | - | 1.1138 | - | |
| 6月末日 | 14,852 | - | 1.1384 | - | |
| 7月末日 | 14,149 | - | 1.1408 | - | |
| 8月末日 | 13,685 | - | 1.1458 | - | |
| 9月末日 | 13,565 | - | 1.1696 | - | |
| 10月末日 | 12,683 | - | 1.1496 | - | |
| 11月末日 | 12,353 | - | 1.1851 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 6,347 | 6,353 | 1.0798 | 1.0808 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 31,271 | 31,294 | 1.3862 | 1.3872 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 29,163 | 29,186 | 1.2665 | 1.2675 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 28,759 | 28,781 | 1.3314 | 1.3324 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 23,673 | 23,693 | 1.1816 | 1.1826 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 17,915 | 17,930 | 1.2401 | 1.2411 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 13,560 | 13,571 | 1.2412 | 1.2422 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,616 | 11,625 | 1.2640 | 1.2650 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月25日) | 8,351 | 8,358 | 1.3526 | 1.3536 |
| 2017年11月末日 | 13,570 | - | 1.2404 | - | |
| 12月末日 | 13,122 | - | 1.2604 | - | |
| 2018年 1月末日 | 12,619 | - | 1.2659 | - | |
| 2月末日 | 11,969 | - | 1.2353 | - | |
| 3月末日 | 11,576 | - | 1.2181 | - | |
| 4月末日 | 11,667 | - | 1.2724 | - | |
| 5月末日 | 10,581 | - | 1.2882 | - | |
| 6月末日 | 10,393 | - | 1.3210 | - | |
| 7月末日 | 9,792 | - | 1.3286 | - | |
| 8月末日 | 9,535 | - | 1.3391 | - | |
| 9月末日 | 9,362 | - | 1.3717 | - | |
| 10月末日 | 8,321 | - | 1.3519 | - | |
| 11月末日 | 8,322 | - | 1.3984 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2014年10月27日) | 1,285 | 1,299 | 1.0285 | 1.0425 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月27日) | 4,400 | 4,534 | 1.1434 | 1.1854 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月26日) | 3,470 | 3,629 | 0.9358 | 0.9778 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 3,111 | 3,259 | 0.8817 | 0.9237 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 2,468 | 2,592 | 0.7130 | 0.7490 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 2,189 | 2,280 | 0.7359 | 0.7659 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月25日) | 1,997 | 2,084 | 0.7080 | 0.7380 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月25日) | 1,757 | 1,841 | 0.7205 | 0.7505 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月25日) | 1,089 | 1,148 | 0.7459 | 0.7759 |
| 2017年11月末日 | 2,113 | - | 0.7300 | - | |
| 12月末日 | 1,977 | - | 0.6969 | - | |
| 2018年 1月末日 | 2,270 | - | 0.7365 | - | |
| 2月末日 | 1,905 | - | 0.7170 | - | |
| 3月末日 | 1,876 | - | 0.7177 | - | |
| 4月末日 | 1,768 | - | 0.7273 | - | |
| 5月末日 | 1,694 | - | 0.7028 | - | |
| 6月末日 | 1,654 | - | 0.7051 | - | |
| 7月末日 | 1,474 | - | 0.7647 | - | |
| 8月末日 | 1,398 | - | 0.7536 | - | |
| 9月末日 | 1,357 | - | 0.7726 | - | |
| 10月末日 | 1,047 | - | 0.7195 | - | |
| 11月末日 | 1,041 | - | 0.7374 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年10月27日) | 326 | 326 | 1.0404 | 1.0414 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月27日) | 708 | 709 | 1.1956 | 1.1966 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月26日) | 656 | 657 | 1.0169 | 1.0179 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月25日) | 730 | 731 | 1.0013 | 1.0023 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月25日) | 590 | 591 | 0.8493 | 0.8503 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月25日) | 599 | 599 | 0.9128 | 0.9138 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月25日) | 493 | 494 | 0.9119 | 0.9129 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月25日) | 581 | 582 | 0.9659 | 0.9669 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月25日) | 350 | 350 | 1.0400 | 1.0410 |
| 2017年11月末日 | 554 | - | 0.9463 | - | |
| 12月末日 | 538 | - | 0.9097 | - | |
| 2018年 1月末日 | 607 | - | 0.9678 | - | |
| 2月末日 | 589 | - | 0.9489 | - | |
| 3月末日 | 598 | - | 0.9565 | - | |
| 4月末日 | 587 | - | 0.9749 | - | |
| 5月末日 | 517 | - | 0.9487 | - | |
| 6月末日 | 518 | - | 0.9584 | - | |
| 7月末日 | 515 | - | 1.0462 | - | |
| 8月末日 | 384 | - | 1.0379 | - | |
| 9月末日 | 377 | - | 1.0711 | - | |
| 10月末日 | 338 | - | 1.0033 | - | |
| 11月末日 | 345 | - | 1.0356 | - | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2011年 4月25日) | 23 | 23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2011年10月25日) | 6 | 6 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第3計算期間末 | (2012年 4月25日) | 9 | 9 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第4計算期間末 | (2012年10月25日) | 0.901546 | 0.901546 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月25日) | 76 | 76 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第6計算期間末 | (2013年10月25日) | 49 | 49 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第7計算期間末 | (2014年 4月25日) | 66 | 66 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第8計算期間末 | (2014年10月27日) | 62 | 62 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第9計算期間末 | (2015年 4月27日) | 86 | 86 | 1.0025 | 1.0025 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月26日) | 116 | 116 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第11計算期間末 | (2016年 4月25日) | 73 | 73 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月25日) | 57 | 57 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第13計算期間末 | (2017年 4月25日) | 71 | 71 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第14計算期間末 | (2017年10月25日) | 24 | 24 | 1.0023 | 1.0023 |
| 第15計算期間末 | (2018年 4月25日) | 27 | 27 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第16計算期間末 | (2018年10月25日) | 113 | 113 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2017年11月末日 | 26 | - | 1.0025 | - | |
| 12月末日 | 29 | - | 1.0027 | - | |
| 2018年 1月末日 | 28 | - | 1.0027 | - | |
| 2月末日 | 27 | - | 1.0027 | - | |
| 3月末日 | 27 | - | 1.0026 | - | |
| 4月末日 | 27 | - | 1.0027 | - | |
| 5月末日 | 28 | - | 1.0027 | - | |
| 6月末日 | 27 | - | 1.0026 | - | |
| 7月末日 | 102 | - | 1.0026 | - | |
| 8月末日 | 25 | - | 1.0027 | - | |
| 9月末日 | 25 | - | 1.0023 | - | |
| 10月末日 | 113 | - | 1.0023 | - | |
| 11月末日 | 107 | - | 1.0023 | - | |
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