有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月25日)	2,571	2,600	0.9909	1.0029
第2特定期間末	(2011年10月25日)	1,812	1,853	0.8368	0.8548
第3特定期間末	(2012年 4月25日)	3,588	3,640	0.9095	0.9275
第4特定期間末	(2012年10月25日)	4,154	4,226	0.9807	0.9987
第5特定期間末	(2013年 4月25日)	6,587	6,683	1.4765	1.4945
第6特定期間末	(2013年10月25日)	5,113	5,187	1.3605	1.3785
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	5,204	5,267	1.3868	1.4048
第8特定期間末	(2014年10月27日)	6,138	6,212	1.5188	1.5368
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	11,495	11,822	1.7230	1.7830
第10特定期間末	(2015年10月26日)	11,771	12,217	1.5004	1.5604
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	33,307	34,003	1.6416	1.7016
第12特定期間末	(2016年10月25日)	34,293	35,762	1.4847	1.5447
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	27,454	28,722	1.4089	1.4689
第14特定期間末	(2017年10月25日)	19,829	20,774	1.3019	1.3569
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	17,196	17,822	1.3235	1.3685
第16特定期間末	(2018年10月25日)	16,040	16,592	1.3114	1.3564
2017年11月末日		19,578	-	1.3167	-
12月末日		19,304	-	1.3113	-
2018年 1月末日		18,883	-	1.3554	-
2月末日		17,912	-	1.3333	-
3月末日		17,245	-	1.3109	-
4月末日		17,268	-	1.3270	-
5月末日		16,996	-	1.3411	-
6月末日		16,574	-	1.3455	-
7月末日		16,053	-	1.3343	-
8月末日		15,667	-	1.3278	-
9月末日		16,624	-	1.3385	-
10月末日		15,991	-	1.3071	-
11月末日		16,158	-	1.3355	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2011年 4月25日)	1,777	1,779	0.9987	0.9997
第2計算期間末	(2011年10月25日)	820	821	0.8576	0.8586
第3計算期間末	(2012年 4月25日)	3,053	3,056	0.9524	0.9534
第4計算期間末	(2012年10月25日)	3,031	3,034	1.0461	1.0471
第5計算期間末	(2013年 4月25日)	5,436	5,440	1.5974	1.5984
第6計算期間末	(2013年10月25日)	3,880	3,883	1.4918	1.4928
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	4,400	4,403	1.5395	1.5405
第8計算期間末	(2014年10月27日)	5,437	5,440	1.7068	1.7078
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	6,835	6,838	2.0046	2.0056
第10計算期間末	(2015年10月26日)	7,111	7,115	1.8198	1.8208
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	14,906	14,913	2.0725	2.0735
第12計算期間末	(2016年10月25日)	14,538	14,546	1.9479	1.9489
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	12,004	12,011	1.9242	1.9252
第14計算期間末	(2017年10月25日)	9,070	9,075	1.8511	1.8521
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	8,215	8,220	1.9462	1.9472
第16計算期間末	(2018年10月25日)	6,540	6,543	1.9933	1.9943
2017年11月末日		8,991	-	1.8830	-
12月末日		8,738	-	1.8860	-
2018年 1月末日		8,918	-	1.9604	-
2月末日		8,662	-	1.9394	-
3月末日		8,296	-	1.9177	-
4月末日		8,217	-	1.9514	-
5月末日		8,134	-	1.9831	-
6月末日		7,828	-	2.0005	-
7月末日		7,490	-	1.9950	-
8月末日		7,192	-	1.9963	-
9月末日		7,008	-	2.0239	-
10月末日		6,475	-	1.9868	-
11月末日		6,468	-	2.0414	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月25日)	14,629	14,971	1.0870	1.1150
第2特定期間末	(2011年10月25日)	10,212	10,756	0.8199	0.8619
第3特定期間末	(2012年 4月25日)	13,179	13,684	0.9228	0.9648
第4特定期間末	(2012年10月25日)	17,321	17,997	0.9648	1.0068
第5特定期間末	(2013年 4月25日)	22,697	23,362	1.7568	1.7988
第6特定期間末	(2013年10月25日)	14,425	14,892	1.4807	1.5227
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	12,343	12,689	1.5269	1.5689
第8特定期間末	(2014年10月27日)	13,153	13,494	1.6684	1.7104
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	31,639	33,551	1.7871	1.9371
第10特定期間末	(2015年10月26日)	33,347	36,575	1.3884	1.5384
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	78,329	83,620	1.3934	1.5434
第12特定期間末	(2016年10月25日)	72,582	79,796	1.1265	1.2315
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	59,808	63,292	1.1222	1.1822
第14特定期間末	(2017年10月25日)	45,779	48,568	1.0984	1.1584
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	37,949	40,263	1.0329	1.0929
第16特定期間末	(2018年10月25日)	31,943	34,013	0.9725	1.0325
2017年11月末日		42,968	-	1.0622	-
12月末日		43,595	-	1.0979	-
2018年 1月末日		43,610	-	1.1271	-
2月末日		40,214	-	1.0610	-
3月末日		37,882	-	1.0139	-
4月末日		38,055	-	1.0344	-
5月末日		37,490	-	1.0324	-
6月末日		36,226	-	1.0236	-
7月末日		35,689	-	1.0274	-
8月末日		34,363	-	1.0096	-
9月末日		33,955	-	1.0151	-
10月末日		31,835	-	0.9721	-
11月末日		33,169	-	1.0271	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2011年 4月25日)	4,233	4,236	1.1143	1.1153
第2計算期間末	(2011年10月25日)	2,318	2,321	0.8763	0.8773
第3計算期間末	(2012年 4月25日)	2,774	2,777	1.0350	1.0360
第4計算期間末	(2012年10月25日)	3,045	3,047	1.1334	1.1344
第5計算期間末	(2013年 4月25日)	4,746	4,748	2.1339	2.1349
第6計算期間末	(2013年10月25日)	2,837	2,838	1.8441	1.8451
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	2,453	2,455	1.9543	1.9553
第8計算期間末	(2014年10月27日)	2,812	2,814	2.1882	2.1892
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	4,305	4,307	2.5363	2.5373
第10計算期間末	(2015年10月26日)	4,142	4,144	2.1685	2.1695
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	5,543	5,545	2.4359	2.4369
第12計算期間末	(2016年10月25日)	5,131	5,133	2.1502	2.1512
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	4,136	4,138	2.2522	2.2532
第14計算期間末	(2017年10月25日)	3,137	3,138	2.3252	2.3262
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	2,590	2,591	2.3119	2.3129
第16計算期間末	(2018年10月25日)	2,167	2,168	2.3071	2.3081
2017年11月末日		2,910	-	2.2696	-
12月末日		2,918	-	2.3676	-
2018年 1月末日		2,868	-	2.4519	-
2月末日		2,665	-	2.3301	-
3月末日		2,557	-	2.2484	-
4月末日		2,594	-	2.3152	-
5月末日		2,573	-	2.3323	-
6月末日		2,504	-	2.3351	-
7月末日		2,492	-	2.3663	-
8月末日		2,399	-	2.3486	-
9月末日		2,398	-	2.3847	-
10月末日		2,160	-	2.3063	-
11月末日		2,167	-	2.4608	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月25日)	75,524	78,236	1.0553	1.1033
第2特定期間末	(2011年10月25日)	49,342	54,749	0.7010	0.7730
第3特定期間末	(2012年 4月25日)	65,096	70,363	0.7268	0.7988
第4特定期間末	(2012年10月25日)	64,441	71,149	0.6685	0.7405
第5特定期間末	(2013年 4月25日)	135,687	144,492	1.1450	1.2170
第6特定期間末	(2013年10月25日)	138,090	148,826	0.9190	0.9910
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	120,009	129,466	0.9440	1.0160
第8特定期間末	(2014年10月27日)	104,086	112,562	0.9610	1.0330
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	97,753	104,975	1.0254	1.0974
第10特定期間末	(2015年10月26日)	60,864	67,392	0.6917	0.7637
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	68,396	74,579	0.7597	0.8317
第12特定期間末	(2016年10月25日)	60,063	65,908	0.7253	0.7913
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	52,779	57,339	0.7381	0.7981
第14特定期間末	(2017年10月25日)	39,370	42,874	0.6871	0.7421
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	34,025	36,537	0.6273	0.6723
第16特定期間末	(2018年10月25日)	27,659	29,666	0.5994	0.6394
2017年11月末日		39,109	-	0.6869	-
12月末日		38,215	-	0.6719	-
2018年 1月末日		39,454	-	0.7022	-
2月末日		36,927	-	0.6653	-
3月末日		34,829	-	0.6331	-
4月末日		33,999	-	0.6261	-
5月末日		31,466	-	0.5907	-
6月末日		29,917	-	0.5799	-
7月末日		30,081	-	0.5976	-
8月末日		26,560	-	0.5431	-
9月末日		26,746	-	0.5616	-
10月末日		27,346	-	0.5959	-
11月末日		26,456	-	0.5917	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2011年 4月25日)	5,394	5,399	1.1048	1.1058
第2計算期間末	(2011年10月25日)	3,140	3,144	0.7952	0.7962
第3計算期間末	(2012年 4月25日)	5,297	5,303	0.9105	0.9115
第4計算期間末	(2012年10月25日)	5,716	5,722	0.9363	0.9373
第5計算期間末	(2013年 4月25日)	10,957	10,963	1.7418	1.7428
第6計算期間末	(2013年10月25日)	8,488	8,494	1.5141	1.5151
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	6,741	6,745	1.6817	1.6827
第8計算期間末	(2014年10月27日)	6,031	6,035	1.8377	1.8387
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	5,508	5,511	2.0927	2.0937
第10計算期間末	(2015年10月26日)	4,208	4,210	1.5393	1.5403
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	5,575	5,578	1.8727	1.8737
第12計算期間末	(2016年10月25日)	5,460	5,463	1.9598	1.9608
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	4,062	4,064	2.1567	2.1577
第14計算期間末	(2017年10月25日)	3,094	3,096	2.1699	2.1709
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	3,502	3,503	2.1102	2.1112
第16計算期間末	(2018年10月25日)	2,630	2,631	2.1593	2.1603
2017年11月末日		4,232	-	2.1850	-
12月末日		4,139	-	2.1611	-
2018年 1月末日		3,946	-	2.2826	-
2月末日		3,681	-	2.1869	-
3月末日		3,530	-	2.1055	-
4月末日		3,491	-	2.1062	-
5月末日		3,929	-	2.0115	-
6月末日		3,853	-	1.9994	-
7月末日		3,992	-	2.0866	-
8月末日		2,424	-	1.9234	-
9月末日		2,498	-	2.0069	-
10月末日		2,606	-	2.1468	-
11月末日		2,548	-	2.1500	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月25日)	4,319	4,423	1.0065	1.0385
第2特定期間末	(2011年10月25日)	3,148	3,363	0.7549	0.8029
第3特定期間末	(2012年 4月25日)	6,491	6,735	0.8144	0.8624
第4特定期間末	(2012年10月25日)	5,139	5,484	0.8083	0.8563
第5特定期間末	(2013年 4月25日)	10,213	10,564	1.4452	1.4932
第6特定期間末	(2013年10月25日)	8,225	8,577	1.1920	1.2400
第7特定期間末	(2014年 4月25日)	6,826	7,104	1.2401	1.2881
第8特定期間末	(2014年10月27日)	5,306	5,527	1.3855	1.4335
第9特定期間末	(2015年 4月27日)	6,210	6,487	1.6393	1.7113
第10特定期間末	(2015年10月26日)	4,394	4,636	1.4101	1.4821
第11特定期間末	(2016年 4月25日)	4,181	4,385	1.4948	1.5668
第12特定期間末	(2016年10月25日)	3,183	3,374	1.2954	1.3674
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	2,533	2,687	1.2926	1.3646
第14特定期間末	(2017年10月25日)	2,090	2,220	1.2181	1.2901
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	2,009	2,142	1.1429	1.2149
第16特定期間末	(2018年10月25日)	1,805	1,927	1.0847	1.1567
2017年11月末日		2,150	-	1.2121	-
12月末日		2,212	-	1.2160	-
2018年 1月末日		2,400	-	1.2193	-
2月末日		2,228	-	1.1566	-
3月末日		2,125	-	1.1213	-
4月末日		2,007	-	1.1490	-
5月末日		1,998	-	1.1548	-
6月末日		1,912	-	1.1444	-
7月末日		1,886	-	1.1438	-
8月末日		1,941	-	1.1256	-
9月末日		1,908	-	1.1280	-
10月末日		1,803	-	1.0820	-
11月末日		1,937	-	1.1744	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2011年 4月25日)	1,122	1,123	1.0238	1.0248
第2計算期間末	(2011年10月25日)	641	642	0.8097	0.8107
第3計算期間末	(2012年 4月25日)	1,442	1,444	0.9244	0.9254
第4計算期間末	(2012年10月25日)	1,156	1,158	0.9759	0.9769
第5計算期間末	(2013年 4月25日)	3,107	3,109	1.8131	1.8141
第6計算期間末	(2013年10月25日)	1,905	1,906	1.5605	1.5615
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	1,334	1,335	1.6890	1.6900
第8計算期間末	(2014年10月27日)	957	958	1.9450	1.9460
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	1,393	1,393	2.4030	2.4040
第10計算期間末	(2015年10月26日)	1,061	1,061	2.1698	2.1708
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	885	885	2.4180	2.4190
第12計算期間末	(2016年10月25日)	570	570	2.2155	2.2165
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	437	437	2.3304	2.3314
第14計算期間末	(2017年10月25日)	343	343	2.3280	2.3290
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	1,294	1,294	2.3191	2.3201
第16計算期間末	(2018年10月25日)	262	262	2.3611	2.3621
2017年11月末日		327	-	2.3391	-
12月末日		397	-	2.3692	-
2018年 1月末日		1,361	-	2.3980	-
2月末日		1,294	-	2.2984	-
3月末日		1,269	-	2.2524	-
4月末日		1,301	-	2.3315	-
5月末日		1,318	-	2.3676	-
6月末日		1,310	-	2.3705	-
7月末日		1,305	-	2.3943	-
8月末日		342	-	2.3980	-
9月末日		306	-	2.4290	-
10月末日		261	-	2.3556	-
11月末日		273	-	2.5814	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年10月27日)	8,819	8,876	1.0728	1.0808
第2特定期間末	(2015年 4月27日)	43,661	44,251	1.3535	1.3775
第3特定期間末	(2015年10月26日)	39,813	40,601	1.2152	1.2392
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	40,766	41,526	1.2525	1.2765
第5特定期間末	(2016年10月25日)	32,506	33,258	1.0893	1.1133
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	24,732	25,326	1.1217	1.1457
第7特定期間末	(2017年10月25日)	18,616	19,072	1.0995	1.1235
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	15,486	15,849	1.0968	1.1208
第9特定期間末	(2018年10月25日)	12,710	13,007	1.1502	1.1742
2017年11月末日		17,951	-	1.0953	-
12月末日		17,243	-	1.1089	-
2018年 1月末日		16,659	-	1.1097	-
2月末日		15,801	-	1.0789	-
3月末日		15,426	-	1.0599	-
4月末日		15,677	-	1.1041	-
5月末日		15,068	-	1.1138	-
6月末日		14,852	-	1.1384	-
7月末日		14,149	-	1.1408	-
8月末日		13,685	-	1.1458	-
9月末日		13,565	-	1.1696	-
10月末日		12,683	-	1.1496	-
11月末日		12,353	-	1.1851	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月27日)	6,347	6,353	1.0798	1.0808
第2計算期間末	(2015年 4月27日)	31,271	31,294	1.3862	1.3872
第3計算期間末	(2015年10月26日)	29,163	29,186	1.2665	1.2675
第4計算期間末	(2016年 4月25日)	28,759	28,781	1.3314	1.3324
第5計算期間末	(2016年10月25日)	23,673	23,693	1.1816	1.1826
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	17,915	17,930	1.2401	1.2411
第7計算期間末	(2017年10月25日)	13,560	13,571	1.2412	1.2422
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	11,616	11,625	1.2640	1.2650
第9計算期間末	(2018年10月25日)	8,351	8,358	1.3526	1.3536
2017年11月末日		13,570	-	1.2404	-
12月末日		13,122	-	1.2604	-
2018年 1月末日		12,619	-	1.2659	-
2月末日		11,969	-	1.2353	-
3月末日		11,576	-	1.2181	-
4月末日		11,667	-	1.2724	-
5月末日		10,581	-	1.2882	-
6月末日		10,393	-	1.3210	-
7月末日		9,792	-	1.3286	-
8月末日		9,535	-	1.3391	-
9月末日		9,362	-	1.3717	-
10月末日		8,321	-	1.3519	-
11月末日		8,322	-	1.3984	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年10月27日)	1,285	1,299	1.0285	1.0425
第2特定期間末	(2015年 4月27日)	4,400	4,534	1.1434	1.1854
第3特定期間末	(2015年10月26日)	3,470	3,629	0.9358	0.9778
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	3,111	3,259	0.8817	0.9237
第5特定期間末	(2016年10月25日)	2,468	2,592	0.7130	0.7490
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	2,189	2,280	0.7359	0.7659
第7特定期間末	(2017年10月25日)	1,997	2,084	0.7080	0.7380
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	1,757	1,841	0.7205	0.7505
第9特定期間末	(2018年10月25日)	1,089	1,148	0.7459	0.7759
2017年11月末日		2,113	-	0.7300	-
12月末日		1,977	-	0.6969	-
2018年 1月末日		2,270	-	0.7365	-
2月末日		1,905	-	0.7170	-
3月末日		1,876	-	0.7177	-
4月末日		1,768	-	0.7273	-
5月末日		1,694	-	0.7028	-
6月末日		1,654	-	0.7051	-
7月末日		1,474	-	0.7647	-
8月末日		1,398	-	0.7536	-
9月末日		1,357	-	0.7726	-
10月末日		1,047	-	0.7195	-
11月末日		1,041	-	0.7374	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年10月27日)	326	326	1.0404	1.0414
第2計算期間末	(2015年 4月27日)	708	709	1.1956	1.1966
第3計算期間末	(2015年10月26日)	656	657	1.0169	1.0179
第4計算期間末	(2016年 4月25日)	730	731	1.0013	1.0023
第5計算期間末	(2016年10月25日)	590	591	0.8493	0.8503
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	599	599	0.9128	0.9138
第7計算期間末	(2017年10月25日)	493	494	0.9119	0.9129
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	581	582	0.9659	0.9669
第9計算期間末	(2018年10月25日)	350	350	1.0400	1.0410
2017年11月末日		554	-	0.9463	-
12月末日		538	-	0.9097	-
2018年 1月末日		607	-	0.9678	-
2月末日		589	-	0.9489	-
3月末日		598	-	0.9565	-
4月末日		587	-	0.9749	-
5月末日		517	-	0.9487	-
6月末日		518	-	0.9584	-
7月末日		515	-	1.0462	-
8月末日		384	-	1.0379	-
9月末日		377	-	1.0711	-
10月末日		338	-	1.0033	-
11月末日		345	-	1.0356	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2011年 4月25日)	23	23	1.0010	1.0010
第2計算期間末	(2011年10月25日)	6	6	1.0013	1.0013
第3計算期間末	(2012年 4月25日)	9	9	1.0015	1.0015
第4計算期間末	(2012年10月25日)	0.901546	0.901546	1.0017	1.0017
第5計算期間末	(2013年 4月25日)	76	76	1.0018	1.0018
第6計算期間末	(2013年10月25日)	49	49	1.0021	1.0021
第7計算期間末	(2014年 4月25日)	66	66	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(2014年10月27日)	62	62	1.0025	1.0025
第9計算期間末	(2015年 4月27日)	86	86	1.0025	1.0025
第10計算期間末	(2015年10月26日)	116	116	1.0026	1.0026
第11計算期間末	(2016年 4月25日)	73	73	1.0026	1.0026
第12計算期間末	(2016年10月25日)	57	57	1.0026	1.0026
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	71	71	1.0024	1.0024
第14計算期間末	(2017年10月25日)	24	24	1.0023	1.0023
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	27	27	1.0026	1.0026
第16計算期間末	(2018年10月25日)	113	113	1.0023	1.0023
2017年11月末日		26	-	1.0025	-
12月末日		29	-	1.0027	-
2018年 1月末日		28	-	1.0027	-
2月末日		27	-	1.0027	-
3月末日		27	-	1.0026	-
4月末日		27	-	1.0027	-
5月末日		28	-	1.0027	-
6月末日		27	-	1.0026	-
7月末日		102	-	1.0026	-
8月末日		25	-	1.0027	-
9月末日		25	-	1.0023	-
10月末日		113	-	1.0023	-
11月末日		107	-	1.0023	-