有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12特定期間末	(2016年10月25日)	34,293	35,762	1.4847	1.5447
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	27,454	28,722	1.4089	1.4689
第14特定期間末	(2017年10月25日)	19,829	20,774	1.3019	1.3569
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	17,196	17,822	1.3235	1.3685
第16特定期間末	(2018年10月25日)	16,040	16,592	1.3114	1.3564
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	14,918	15,439	1.3672	1.4122
第18特定期間末	(2019年10月25日)	18,940	19,451	1.5661	1.6111
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	13,442	13,994	1.1104	1.1554
第20特定期間末	(2020年10月26日)	14,596	15,149	1.2004	1.2454
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	17,565	18,115	1.4358	1.4808
第22特定期間末	(2021年10月25日)	17,033	17,582	1.4085	1.4535
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	15,451	15,973	1.3474	1.3924
第24特定期間末	(2022年10月25日)	14,482	15,012	1.2311	1.2761
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	14,140	14,667	1.2251	1.2701
第26特定期間末	(2023年10月25日)	12,570	13,067	1.1616	1.2066
第27特定期間末	(2024年 4月25日)	10,383	10,801	1.1353	1.1803
第28特定期間末	(2024年10月25日)	8,958	9,369	1.0187	1.0637
第29特定期間末	(2025年 4月25日)	9,583	9,972	1.0034	1.0484
第30特定期間末	(2025年10月27日)	16,633	17,194	1.1273	1.1723
第31特定期間末	(2026年 4月27日)	17,018	17,736	1.0603	1.1053
2025年 5月末日		10,651	―	1.0229	―
6月末日		11,692	―	1.0431	―
7月末日		13,577	―	1.0849	―
8月末日		14,950	―	1.1199	―
9月末日		15,493	―	1.0993	―
10月末日		16,787	―	1.1325	―
11月末日		18,121	―	1.1688	―
12月末日		18,378	―	1.1526	―
2026年 1月末日		18,176	―	1.1343	―
2月末日		18,681	―	1.1493	―
3月末日		17,026	―	1.0464	―
4月末日		16,961	―	1.0509	―
5月末日		15,580	―	1.0000	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2016年10月25日)	14,538	14,546	1.9479	1.9489
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	12,004	12,011	1.9242	1.9252
第14計算期間末	(2017年10月25日)	9,070	9,075	1.8511	1.8521
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	8,215	8,220	1.9462	1.9472
第16計算期間末	(2018年10月25日)	6,540	6,543	1.9933	1.9943
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	5,876	5,878	2.1482	2.1492
第18計算期間末	(2019年10月25日)	6,661	6,664	2.5372	2.5382
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	5,200	5,202	1.8573	1.8583
第20計算期間末	(2020年10月26日)	5,380	5,383	2.0829	2.0839
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	7,137	7,140	2.5794	2.5804
第22計算期間末	(2021年10月25日)	6,698	6,701	2.6090	2.6100
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	6,251	6,254	2.5799	2.5809
第24計算期間末	(2022年10月25日)	5,526	5,528	2.4378	2.4388
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	5,695	5,698	2.5148	2.5158
第26計算期間末	(2023年10月25日)	5,288	5,290	2.4730	2.4740
第27計算期間末	(2024年 4月25日)	5,485	5,487	2.5127	2.5137
第28計算期間末	(2024年10月25日)	4,566	4,568	2.3497	2.3507
第29計算期間末	(2025年 4月25日)	4,440	4,441	2.4189	2.4199
第30計算期間末	(2025年10月27日)	6,463	6,466	2.8324	2.8334
第31計算期間末	(2026年 4月27日)	6,422	6,425	2.7719	2.7729
2025年 5月末日		4,535	―	2.4841	―
6月末日		4,683	―	2.5510	―
7月末日		5,121	―	2.6723	―
8月末日		6,054	―	2.7775	―
9月末日		6,328	―	2.7445	―
10月末日		6,566	―	2.8454	―
11月末日		6,882	―	2.9557	―
12月末日		6,837	―	2.9341	―
2026年 1月末日		6,756	―	2.9069	―
2月末日		6,891	―	2.9648	―
3月末日		6,274	―	2.7175	―
4月末日		6,379	―	2.7476	―
5月末日		5,870	―	2.6341	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12特定期間末	(2016年10月25日)	72,582	79,796	1.1265	1.2315
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	59,808	63,292	1.1222	1.1822
第14特定期間末	(2017年10月25日)	45,779	48,568	1.0984	1.1584
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	37,949	40,263	1.0329	1.0929
第16特定期間末	(2018年10月25日)	31,943	34,013	0.9725	1.0325
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	28,622	30,483	0.9865	1.0465
第18特定期間末	(2019年10月25日)	24,805	26,238	1.0539	1.1089
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	13,337	14,286	0.6532	0.6982
第20特定期間末	(2020年10月26日)	13,775	14,640	0.7505	0.7955
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	15,907	16,469	0.9953	1.0283
第22特定期間末	(2021年10月25日)	14,847	15,353	0.9954	1.0284
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	14,903	15,383	1.0370	1.0700
第24特定期間末	(2022年10月25日)	13,164	13,626	0.9607	0.9937
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	12,181	12,623	0.9259	0.9589
第26特定期間末	(2023年10月25日)	11,435	11,840	0.9528	0.9858
第27特定期間末	(2024年 4月25日)	11,524	11,907	1.0117	1.0447
第28特定期間末	(2024年10月25日)	10,670	11,043	0.9422	0.9752
第29特定期間末	(2025年 4月25日)	9,649	10,017	0.8593	0.8923
第30特定期間末	(2025年10月27日)	11,863	12,233	1.0764	1.1094
第31特定期間末	(2026年 4月27日)	12,768	13,134	1.1882	1.2212
2025年 5月末日		10,033	―	0.8971	―
6月末日		10,633	―	0.9357	―
7月末日		11,215	―	0.9934	―
8月末日		11,541	―	1.0252	―
9月末日		11,494	―	1.0281	―
10月末日		12,265	―	1.1001	―
11月末日		12,840	―	1.1481	―
12月末日		13,059	―	1.1685	―
2026年 1月末日		13,470	―	1.1938	―
2月末日		14,139	―	1.2430	―
3月末日		12,049	―	1.1227	―
4月末日		12,727	―	1.1846	―
5月末日		12,286	―	1.1253	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2016年10月25日)	5,131	5,133	2.1502	2.1512
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	4,136	4,138	2.2522	2.2532
第14計算期間末	(2017年10月25日)	3,137	3,138	2.3252	2.3262
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	2,590	2,591	2.3119	2.3129
第16計算期間末	(2018年10月25日)	2,167	2,168	2.3071	2.3081
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	1,884	1,885	2.4854	2.4864
第18計算期間末	(2019年10月25日)	1,604	1,605	2.8084	2.8094
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	860	860	1.8353	1.8363
第20計算期間末	(2020年10月26日)	946	946	2.2363	2.2373
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	1,138	1,138	3.0800	3.0810
第22計算期間末	(2021年10月25日)	1,074	1,075	3.1840	3.1850
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	1,121	1,121	3.4350	3.4360
第24計算期間末	(2022年10月25日)	1,031	1,031	3.2862	3.2872
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	839	840	3.2799	3.2809
第26計算期間末	(2023年10月25日)	816	817	3.4887	3.4897
第27計算期間末	(2024年 4月25日)	883	883	3.8307	3.8317
第28計算期間末	(2024年10月25日)	863	863	3.6876	3.6886
第29計算期間末	(2025年 4月25日)	747	747	3.4874	3.4884
第30計算期間末	(2025年10月27日)	971	971	4.5162	4.5172
第31計算期間末	(2026年 4月27日)	1,651	1,652	5.1252	5.1262
2025年 5月末日		787	―	3.6631	―
6月末日		822	―	3.8430	―
7月末日		862	―	4.1029	―
8月末日		865	―	4.2576	―
9月末日		884	―	4.2919	―
10月末日		992	―	4.6158	―
11月末日		1,196	―	4.8406	―
12月末日		1,274	―	4.9498	―
2026年 1月末日		1,328	―	5.0805	―
2月末日		1,617	―	5.3139	―
3月末日		1,545	―	4.8216	―
4月末日		1,647	―	5.1098	―
5月末日		1,600	―	4.8771	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12特定期間末	(2016年10月25日)	60,063	65,908	0.7253	0.7913
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	52,779	57,339	0.7381	0.7981
第14特定期間末	(2017年10月25日)	39,370	42,874	0.6871	0.7421
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	34,025	36,537	0.6273	0.6723
第16特定期間末	(2018年10月25日)	27,659	29,666	0.5994	0.6394
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	24,092	25,378	0.5911	0.6211
第18特定期間末	(2019年10月25日)	23,250	24,386	0.6504	0.6804
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	9,916	10,895	0.3137	0.3437
第20特定期間末	(2020年10月26日)	9,072	9,968	0.3167	0.3467
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	9,995	10,473	0.3959	0.4139
第22特定期間末	(2021年10月25日)	9,221	9,656	0.3963	0.4143
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	11,304	11,699	0.5338	0.5518
第24特定期間末	(2022年10月25日)	10,789	11,157	0.5411	0.5591
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	9,967	10,315	0.5239	0.5419
第26特定期間末	(2023年10月25日)	10,379	10,704	0.5918	0.6098
第27特定期間末	(2024年 4月25日)	10,207	10,512	0.6180	0.6360
第28特定期間末	(2024年10月25日)	8,193	8,485	0.5198	0.5378
第29特定期間末	(2025年 4月25日)	7,391	7,662	0.5066	0.5246
第30特定期間末	(2025年10月27日)	9,577	9,832	0.6896	0.7076
第31特定期間末	(2026年 4月27日)	10,487	10,733	0.7790	0.7970
2025年 5月末日		7,785	―	0.5347	―
6月末日		8,169	―	0.5675	―
7月末日		8,535	―	0.6020	―
8月末日		9,132	―	0.6418	―
9月末日		9,134	―	0.6523	―
10月末日		9,751	―	0.7020	―
11月末日		10,339	―	0.7461	―
12月末日		9,943	―	0.7182	―
2026年 1月末日		10,210	―	0.7490	―
2月末日		10,714	―	0.7901	―
3月末日		9,893	―	0.7320	―
4月末日		10,497	―	0.7792	―
5月末日		9,914	―	0.7403	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2016年10月25日)	5,460	5,463	1.9598	1.9608
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	4,062	4,064	2.1567	2.1577
第14計算期間末	(2017年10月25日)	3,094	3,096	2.1699	2.1709
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	3,502	3,503	2.1102	2.1112
第16計算期間末	(2018年10月25日)	2,630	2,631	2.1593	2.1603
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	2,395	2,396	2.2409	2.2419
第18計算期間末	(2019年10月25日)	1,846	1,847	2.5902	2.5912
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	824	825	1.3238	1.3248
第20計算期間末	(2020年10月26日)	922	923	1.4592	1.4602
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	1,156	1,156	1.9182	1.9192
第22計算期間末	(2021年10月25日)	1,025	1,026	2.0024	2.0034
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	1,148	1,148	2.8130	2.8140
第24計算期間末	(2022年10月25日)	1,120	1,121	2.9523	2.9533
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	1,075	1,076	2.9631	2.9641
第26計算期間末	(2023年10月25日)	1,114	1,115	3.4474	3.4484
第27計算期間末	(2024年 4月25日)	1,202	1,203	3.7078	3.7088
第28計算期間末	(2024年10月25日)	1,072	1,072	3.2199	3.2209
第29計算期間末	(2025年 4月25日)	979	979	3.2485	3.2495
第30計算期間末	(2025年10月27日)	1,466	1,466	4.5547	4.5557
第31計算期間末	(2026年 4月27日)	2,009	2,009	5.2695	5.2705
2025年 5月末日		1,047	―	3.4478	―
6月末日		1,127	―	3.6783	―
7月末日		1,144	―	3.9219	―
8月末日		1,291	―	4.2017	―
9月末日		1,290	―	4.2901	―
10月末日		1,537	―	4.6362	―
11月末日		1,687	―	4.9483	―
12月末日		1,677	―	4.7840	―
2026年 1月末日		1,895	―	5.0089	―
2月末日		2,016	―	5.3046	―
3月末日		1,918	―	4.9335	―
4月末日		2,010	―	5.2709	―
5月末日		1,915	―	5.0275	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12特定期間末	(2016年10月25日)	3,183	3,374	1.2954	1.3674
第13特定期間末	(2017年 4月25日)	2,533	2,687	1.2926	1.3646
第14特定期間末	(2017年10月25日)	2,090	2,220	1.2181	1.2901
第15特定期間末	(2018年 4月25日)	2,009	2,142	1.1429	1.2149
第16特定期間末	(2018年10月25日)	1,805	1,927	1.0847	1.1567
第17特定期間末	(2019年 4月25日)	2,202	2,329	1.2103	1.2823
第18特定期間末	(2019年10月25日)	4,812	5,007	1.3668	1.4388
第19特定期間末	(2020年 4月27日)	3,936	4,258	0.8440	0.9160
第20特定期間末	(2020年10月26日)	3,920	4,247	0.9108	0.9828
第21特定期間末	(2021年 4月26日)	4,252	4,491	1.1182	1.1782
第22特定期間末	(2021年10月25日)	3,987	4,198	1.1867	1.2467
第23特定期間末	(2022年 4月25日)	3,990	4,187	1.2372	1.2972
第24特定期間末	(2022年10月25日)	4,008	4,207	1.2225	1.2825
第25特定期間末	(2023年 4月25日)	3,525	3,715	1.1539	1.2139
第26特定期間末	(2023年10月25日)	3,159	3,331	1.1589	1.2189
第27特定期間末	(2024年 4月25日)	2,740	2,892	1.1700	1.2300
第28特定期間末	(2024年10月25日)	2,547	2,688	1.0878	1.1478
第29特定期間末	(2025年 4月25日)	2,049	2,182	0.9419	1.0019
第30特定期間末	(2025年10月27日)	2,406	2,532	1.1578	1.2178
第31特定期間末	(2026年 4月27日)	2,151	2,271	1.1066	1.1666
2025年 5月末日		2,212	―	1.0057	―
6月末日		2,256	―	1.0344	―
7月末日		2,249	―	1.0911	―
8月末日		2,316	―	1.1237	―
9月末日		2,257	―	1.0937	―
10月末日		2,423	―	1.1677	―
11月末日		2,538	―	1.2252	―
12月末日		2,490	―	1.2014	―
2026年 1月末日		2,308	―	1.1651	―
2月末日		2,376	―	1.1999	―
3月末日		2,188	―	1.1064	―
4月末日		2,132	―	1.0948	―
5月末日		1,975	―	1.0075	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2016年10月25日)	570	570	2.2155	2.2165
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	437	437	2.3304	2.3314
第14計算期間末	(2017年10月25日)	343	343	2.3280	2.3290
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	1,294	1,294	2.3191	2.3201
第16計算期間末	(2018年10月25日)	262	262	2.3611	2.3621
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	257	258	2.7962	2.7972
第18計算期間末	(2019年10月25日)	411	412	3.3404	3.3414
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	418	418	2.2025	2.2035
第20計算期間末	(2020年10月26日)	427	427	2.5624	2.5634
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	483	483	3.3315	3.3325
第22計算期間末	(2021年10月25日)	431	431	3.7180	3.7190
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	451	451	4.0830	4.0840
第24計算期間末	(2022年10月25日)	400	400	4.2316	4.2326
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	326	326	4.2098	4.2108
第26計算期間末	(2023年10月25日)	313	314	4.4398	4.4408
第27計算期間末	(2024年 4月25日)	284	285	4.7194	4.7204
第28計算期間末	(2024年10月25日)	255	255	4.6280	4.6290
第29計算期間末	(2025年 4月25日)	232	232	4.2454	4.2464
第30計算期間末	(2025年10月27日)	271	271	5.4980	5.4990
第31計算期間末	(2026年 4月27日)	233	233	5.5251	5.5261
2025年 5月末日		250	―	4.5774	―
6月末日		235	―	4.7526	―
7月末日		251	―	5.0556	―
8月末日		259	―	5.2490	―
9月末日		255	―	5.1568	―
10月末日		274	―	5.5436	―
11月末日		286	―	5.8567	―
12月末日		280	―	5.7926	―
2026年 1月末日		273	―	5.6663	―
2月末日		283	―	5.8813	―
3月末日		231	―	5.4776	―
4月末日		230	―	5.4669	―
5月末日		215	―	5.0862	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末	(2016年10月25日)	32,506	33,258	1.0893	1.1133
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	24,732	25,326	1.1217	1.1457
第7特定期間末	(2017年10月25日)	18,616	19,072	1.0995	1.1235
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	15,486	15,849	1.0968	1.1208
第9特定期間末	(2018年10月25日)	12,710	13,007	1.1502	1.1742
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	9,610	9,831	1.2255	1.2495
第11特定期間末	(2019年10月25日)	8,923	9,091	1.4010	1.4250
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	5,615	5,750	0.9911	1.0151
第13特定期間末	(2020年10月26日)	5,741	5,875	1.0611	1.0851
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	6,197	6,316	1.3255	1.3495
第15特定期間末	(2021年10月25日)	5,949	6,065	1.3895	1.4155
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	6,135	6,285	1.5004	1.5364
第17特定期間末	(2022年10月25日)	6,293	6,446	1.6362	1.6752
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	5,491	5,693	1.4947	1.5487
第19特定期間末	(2023年10月25日)	6,152	6,357	1.6244	1.6784
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	6,560	6,768	1.7009	1.7549
第21特定期間末	(2024年10月25日)	6,076	6,287	1.5556	1.6096
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	6,213	6,430	1.4844	1.5384
第23特定期間末	(2025年10月27日)	9,305	9,562	1.8347	1.8887
第24特定期間末	(2026年 4月27日)	10,219	10,499	1.8520	1.9060
2025年 5月末日		6,858	―	1.5381	―
6月末日		7,310	―	1.5794	―
7月末日		8,006	―	1.6902	―
8月末日		8,413	―	1.7417	―
9月末日		8,655	―	1.7338	―
10月末日		9,395	―	1.8547	―
11月末日		10,001	―	1.9516	―
12月末日		9,893	―	1.9353	―
2026年 1月末日		9,820	―	1.8789	―
2月末日		9,879	―	1.9442	―
3月末日		9,332	―	1.8235	―
4月末日		10,142	―	1.8348	―
5月末日		9,574	―	1.7539	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5計算期間末	(2016年10月25日)	23,673	23,693	1.1816	1.1826
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	17,915	17,930	1.2401	1.2411
第7計算期間末	(2017年10月25日)	13,560	13,571	1.2412	1.2422
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	11,616	11,625	1.2640	1.2650
第9計算期間末	(2018年10月25日)	8,351	8,358	1.3526	1.3536
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	6,260	6,265	1.4701	1.4711
第11計算期間末	(2019年10月25日)	5,795	5,799	1.7121	1.7131
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	3,345	3,347	1.2320	1.2330
第13計算期間末	(2020年10月26日)	3,308	3,310	1.3469	1.3479
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	3,948	3,950	1.7173	1.7183
第15計算期間末	(2021年10月25日)	3,892	3,894	1.8337	1.8347
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	4,022	4,024	2.0320	2.0330
第17計算期間末	(2022年10月25日)	4,041	4,042	2.2697	2.2707
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	3,308	3,309	2.1487	2.1497
第19計算期間末	(2023年10月25日)	3,632	3,634	2.4133	2.4143
第20計算期間末	(2024年 4月25日)	4,466	4,468	2.6120	2.6130
第21計算期間末	(2024年10月25日)	4,131	4,133	2.4692	2.4702
第22計算期間末	(2025年 4月25日)	4,324	4,325	2.4374	2.4384
第23計算期間末	(2025年10月27日)	7,833	7,836	3.1105	3.1115
第24計算期間末	(2026年 4月27日)	8,336	8,338	3.2326	3.2336
2025年 5月末日		4,836	―	2.5402	―
6月末日		5,122	―	2.6229	―
7月末日		5,761	―	2.8227	―
8月末日		6,629	―	2.9241	―
9月末日		7,039	―	2.9255	―
10月末日		7,914	―	3.1446	―
11月末日		8,527	―	3.3243	―
12月末日		8,643	―	3.3120	―
2026年 1月末日		8,720	―	3.2318	―
2月末日		8,764	―	3.3600	―
3月末日		8,164	―	3.1662	―
4月末日		8,262	―	3.2027	―
5月末日		7,468	―	3.0776	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末	(2016年10月25日)	2,468	2,592	0.7130	0.7490
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	2,189	2,280	0.7359	0.7659
第7特定期間末	(2017年10月25日)	1,997	2,084	0.7080	0.7380
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	1,757	1,841	0.7205	0.7505
第9特定期間末	(2018年10月25日)	1,089	1,148	0.7459	0.7759
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	1,021	1,066	0.8130	0.8430
第11特定期間末	(2019年10月25日)	961	995	0.9324	0.9624
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	501	531	0.4980	0.5280
第13特定期間末	(2020年10月26日)	610	640	0.6222	0.6522
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	752	781	0.8149	0.8449
第15特定期間末	(2021年10月25日)	696	721	0.8409	0.8709
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	655	678	0.9213	0.9513
第17特定期間末	(2022年10月25日)	698	719	1.0431	1.0731
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	637	655	1.0954	1.1254
第19特定期間末	(2023年10月25日)	595	610	1.2321	1.2621
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	699	713	1.4305	1.4605
第21特定期間末	(2024年10月25日)	655	672	1.1637	1.1937
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	562	577	1.1643	1.1943
第23特定期間末	(2025年10月27日)	727	741	1.5750	1.6050
第24特定期間末	(2026年 4月27日)	697	710	1.7258	1.7558
2025年 5月末日		596	―	1.2319	―
6月末日		630	―	1.2989	―
7月末日		681	―	1.4084	―
8月末日		708	―	1.4634	―
9月末日		689	―	1.4878	―
10月末日		733	―	1.5857	―
11月末日		784	―	1.6882	―
12月末日		804	―	1.7229	―
2026年 1月末日		700	―	1.7585	―
2月末日		735	―	1.8212	―
3月末日		658	―	1.6304	―
4月末日		692	―	1.7111	―
5月末日		667	―	1.6447	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5計算期間末	(2016年10月25日)	590	591	0.8493	0.8503
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	599	599	0.9128	0.9138
第7計算期間末	(2017年10月25日)	493	494	0.9119	0.9129
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	581	582	0.9659	0.9669
第9計算期間末	(2018年10月25日)	350	350	1.0400	1.0410
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	281	281	1.1780	1.1790
第11計算期間末	(2019年10月25日)	236	236	1.3982	1.3992
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	97	97	0.7940	0.7950
第13計算期間末	(2020年10月26日)	214	215	1.0356	1.0366
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	336	336	1.4123	1.4133
第15計算期間末	(2021年10月25日)	332	332	1.5087	1.5097
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	346	347	1.7141	1.7151
第17計算期間末	(2022年10月25日)	340	340	1.9989	1.9999
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	353	353	2.1603	2.1613
第19計算期間末	(2023年10月25日)	389	389	2.4865	2.4875
第20計算期間末	(2024年 4月25日)	463	463	2.9519	2.9529
第21計算期間末	(2024年10月25日)	393	393	2.4592	2.4602
第22計算期間末	(2025年 4月25日)	119	119	2.5348	2.5358
第23計算期間末	(2025年10月27日)	171	171	3.4828	3.4838
第24計算期間末	(2026年 4月27日)	221	221	3.8744	3.8754
2025年 5月末日		113	―	2.6902	―
6月末日		120	―	2.8439	―
7月末日		127	―	3.0903	―
8月末日		143	―	3.2201	―
9月末日		161	―	3.2842	―
10月末日		173	―	3.5061	―
11月末日		190	―	3.7392	―
12月末日		207	―	3.8253	―
2026年 1月末日		223	―	3.9145	―
2月末日		232	―	4.0633	―
3月末日		208	―	3.6543	―
4月末日		219	―	3.8416	―
5月末日		211	―	3.7051	―

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第12計算期間末	(2016年10月25日)	57	57	1.0026	1.0026
第13計算期間末	(2017年 4月25日)	71	71	1.0024	1.0024
第14計算期間末	(2017年10月25日)	24	24	1.0023	1.0023
第15計算期間末	(2018年 4月25日)	27	27	1.0026	1.0026
第16計算期間末	(2018年10月25日)	113	113	1.0023	1.0023
第17計算期間末	(2019年 4月25日)	25	25	1.0023	1.0023
第18計算期間末	(2019年10月25日)	25	25	1.0021	1.0021
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	34	34	1.0022	1.0022
第20計算期間末	(2020年10月26日)	34	34	1.0023	1.0023
第21計算期間末	(2021年 4月26日)	31	31	1.0023	1.0023
第22計算期間末	(2021年10月25日)	25	25	1.0023	1.0023
第23計算期間末	(2022年 4月25日)	5	5	1.0025	1.0025
第24計算期間末	(2022年10月25日)	0.474068	0.474068	1.0022	1.0022
第25計算期間末	(2023年 4月25日)	0.412780	0.412780	1.0022	1.0022
第26計算期間末	(2023年10月25日)	0.348409	0.348409	1.0024	1.0024
第27計算期間末	(2024年 4月25日)	0.348408	0.348408	1.0024	1.0024
第28計算期間末	(2024年10月25日)	0.359556	0.359556	1.0027	1.0027
第29計算期間末	(2025年 4月25日)	0.359906	0.359906	1.0034	1.0034
第30計算期間末	(2025年10月27日)	0.360558	0.360558	1.0050	1.0050
第31計算期間末	(2026年 4月27日)	0.361198	0.361198	1.0068	1.0068
2025年 5月末日		0.360078	―	1.0037	―
6月末日		0.360161	―	1.0039	―
7月末日		0.360233	―	1.0041	―
8月末日		0.360342	―	1.0044	―
9月末日		0.360446	―	1.0047	―
10月末日		0.360553	―	1.0050	―
11月末日		0.360626	―	1.0052	―
12月末日		0.360733	―	1.0055	―
2026年 1月末日		0.360781	―	1.0056	―
2月末日		0.360910	―	1.0060	―
3月末日		0.361028	―	1.0063	―
4月末日		0.361188	―	1.0068	―
5月末日		0.361351	―	1.0072	―