有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

(平成26年 6月30日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	90,696,556	円
Ⅱ 負債総額	22,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,673,594	円
Ⅳ 発行済数量	95,850,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9460	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,527,896,160	円
Ⅱ 負債総額	5,403,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,522,492,290	円
Ⅳ 発行済数量	2,640,596,353	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,633,871	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,633,871	円
Ⅳ 発行済数量	4,613,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円